证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
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代码简称 2018/06/15 2018/06/14 日涨幅(%) 周涨幅(%) 今年以来增长率(%) 上报告期规模(亿份) 基金经理 申赎状态
单位净值(元)累计净值(元) 单位净值(元)累计净值(元)
160105 南方积配 1.0543 3.1799 1.0626 3.1882 -0.7811 -1.6511 -3.78% 7.98 蔡望鹏 开放
160106 南方高增 1.1439 3.6699 1.1541 3.6801 -0.8838 -1.7943 -12.45% 12.97 张原 开放
160119 南方500ETF联接A 1.3654 1.4654 1.3890 1.4890 -1.6991 -2.9911 -11.40% 35.60 罗文杰 开放
160125 南方香港 --- --- --- --- --- --- --- 4.49 毕凯 开放
160130 南方永利A 0.9780 1.4440 0.9800 1.4460 -0.2041 -0.2041 -0.51% 1.16 刘文良 暂停
160131 南方聚利A 1.0400 1.2830 1.0400 1.2830 0.0000 0.0000 2.87% 0.76 何康 暂停
160133 南方天元 2.2280 2.2280 2.2420 2.2420 -0.6244 -0.8897 -1.28% 2.65 蒋秋洁 开放
160138 南方中国企业A 1.0786 1.0786 1.0808 1.0808 -0.2036 -1.8562 -0.55% 0.26 毕凯 黄亮 开放
160211 国泰小盘 2.2880 3.3350 2.3360 3.3920 -2.0548 -4.5474 -20.83% 12.97 杨飞 开放
160212 国泰优势 2.2820 2.2820 2.3300 2.3300 -2.0601 -4.3988 -19.28% 13.89 杨飞 开放
160215 国泰价值 1.6410 2.1690 1.6660 2.1940 -1.5006 -1.4414 4.46% 21.54 周伟锋 开放
160216 国泰商品 0.5030 0.5030 0.5040 0.5040 -0.1984 1.4113 10.31% 2.25 吴向军 开放
160220 国泰民益A 1.2648 1.2648 1.2735 1.2735 -0.6832 -0.7689 -4.76% 0.83 樊利安 开放
160223 国泰创业板 0.7745 0.7745 0.7883 0.7883 -1.7506 -3.8008 -4.55% 1.00 徐成城 徐皓 开放
160225 国泰新能源 0.9430 0.9430 0.9604 0.9604 -1.8117 -3.4504 -12.94% 3.82 徐成城 徐皓 开放
160311 华夏蓝筹 1.4920 4.9830 1.4950 4.9900 -0.2007 0.3362 -6.05% 27.34 王怡欢 开放
160314 华夏行业 1.0180 6.1400 1.0330 6.1940 -1.4521 -2.2094 -9.67% 21.71 孙彬 佟巍 开放
160322 华夏港股通 1.2228 1.2728 1.2218 1.2718 0.0818 -0.0490 -4.41% 4.10 黄芳 李湘杰 开放
160323 华夏磐泰 1.0115 1.0115 1.0145 1.0145 -0.2957 -0.1579 -0.58% 2.35 毛颖 张城源 开放
160324 华夏磐晟 0.9447 0.9447 0.9540 0.9540 -0.9748 -1.3780 -0.66% 3.66 董阳阳 张城源 开放
160415 华安深证300 0.9530 1.2130 0.9630 1.2230 -1.0384 -1.7526 -8.89% 1.56 孙晨进 许之彦 开放
160416 华安石油 --- --- --- --- --- --- --- 2.81 徐宜宜 开放
160422 华安定增事件 0.9060 0.9060 0.9217 0.9217 -1.7034 -3.0186 -16.43% 0.12 苏卿云 徐宜宜 开放
160505 博时主题 1.5480 5.4410 1.5540 5.4470 -0.3861 -0.7056 -9.96% 72.13 王俊 开放
160512 博时卓越 1.6520 1.8070 1.6910 1.8460 -2.3063 -4.4534 -20.00% 2.62 周志超 开放
160513 博时稳健A 1.3790 1.4540 1.3830 1.4580 -0.2892 -0.1448 2.38% 0.06 邓欣雨 开放
160515 博时安丰18债A 1.0290 1.3770 1.0290 1.3770 0.0000 0.0000 1.98% 129.83 程卓 魏桢 暂停
160607 鹏华价值 0.7590 4.1200 0.7640 4.1340 -0.6545 -0.5242 -5.53% 34.68 谢书英 开放
160610 鹏华动力 0.8940 1.7890 0.9030 1.7980 -0.9967 -1.9737 -13.46% 15.95 郑川江 开放
160611 鹏华治理 0.7240 0.8530 0.7330 0.8620 -1.2278 -2.1622 -10.73% 12.45 郑川江 开放
160613 鹏华创新 1.2180 2.3890 1.2260 2.3970 -0.6525 -0.3273 -4.55% 0.77 伍旋 开放
160615 鹏华300 1.5440 1.6040 1.5490 1.6090 -0.3228 -0.3228 -4.93% 2.07 张羽翔 开放
160616 鹏华500 1.1900 1.1900 1.2100 1.2100 -1.6529 -2.8571 -11.19% 2.04 张羽翔 开放
160617 鹏华丰润 1.0270 1.4850 1.0270 1.4850 0.0000 0.0975 2.29% 0.72 孙柠 祝松 开放
160618 鹏华丰泽 1.1780 1.5430 1.1780 1.5430 0.0000 0.0000 2.52% 1.57 周恩源 开放
160621 鹏华丰和 1.0790 1.4210 1.0820 1.4240 -0.2773 -0.8272 -0.46% 1.60 戴钢 开放
160622 鹏华丰利 0.9990 1.2130 0.9990 1.2130 0.0000 0.1002 2.36% 7.55 王石千 开放
160635 鹏华医药卫生 1.1780 1.0670 1.1960 1.0840 -1.5050 -4.5381 8.47% 0.34 崔俊杰 罗捷 开放
160643 鹏华军工 0.7957 0.7957 0.8155 0.8155 -2.4280 -5.4988 -14.27% 0.44 余斌 开放
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0613 2.9526 1.0649 2.9562 -0.3381 -0.4876 -6.11% 149.87 陈正宪 何如 开放
160716 嘉实中证50 1.4842 1.4842 1.4768 1.4768 0.5011 1.3037 -4.53% 12.44 陈正宪 何如 开放
160717 嘉实恒生H股 0.8219 0.8219 0.8228 0.8228 -0.1094 -1.6395 -1.92% 4.13 陈正宪 何如 开放
160719 嘉实黄金 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.1460 0.2924 -2.69% 2.30 陈正宪 何如 开放
160720 嘉实中期企债A 1.0756 1.1840 1.0750 1.1834 0.0558 0.0465 1.93% 0.38 胡永青 曲扬 王亚洲 开放
160723 嘉实原油 1.2242 1.2242 1.2326 1.2326 -0.6815 0.3360 11.12% 0.27 蒋一茜 刘志刚 开放
160805 长盛同智 0.7995 2.3797 0.8077 2.3879 -1.0152 -1.1743 -6.87% 7.61 王超 开放
160806 长盛800 1.3540 1.2420 1.3630 1.2500 -0.6603 -0.9510 -6.36% 1.01 王超 开放
160807 长盛300 1.2290 1.2790 1.2340 1.2840 -0.4052 -0.4858 -6.54% 0.41 冯雨生 开放
160812 长盛同益 1.4420 4.7570 1.4530 4.7680 -0.7571 -1.8380 -6.00% 1.07 乔培涛 开放
160813 长盛同盛 0.7910 3.2290 0.8000 3.2400 -1.1250 -1.4944 -5.38% 2.32 王超 吴博文 开放
160910 大成创新 1.0330 2.4180 1.0470 2.4320 -1.3372 -1.5253 -1.23% 21.23 刘旭 开放
160915 大成景丰 1.1080 1.6430 1.1100 1.6450 -0.1802 -0.7168 -1.25% 1.59 赵世宏 开放
160916 大成优选 2.8280 2.2110 2.8480 2.2270 -0.7022 -1.7032 1.25% 3.66 戴军 开放
160918 大成中小盘 1.9800 4.9150 1.9930 4.9280 -0.6523 -1.8344 -0.85% 1.97 魏庆国 开放
160919 大成产业 1.1690 3.1550 1.1890 3.1750 -1.6821 -3.5479 -5.27% 1.83 李林益 开放
160922 大成恒生中小 1.1390 1.1390 1.1420 1.1420 -0.2627 -1.2998 -1.73% 0.49 冉凌浩 开放
160923 大成海外中国 --- --- --- --- --- --- --- 0.44 冉凌浩 开放
161005 富国天惠A 2.0220 4.8100 2.0545 4.8425 -1.5819 -3.0123 -0.21% 30.26 朱少醒 开放
161010 富国天丰 1.0390 1.6460 1.0410 1.6480 -0.1921 -0.1921 2.06% 3.30 钟智伦 开放
161015 富国天盈 0.9490 1.5920 0.9500 1.5930 -0.1053 -0.1053 2.04% 1.89 李羿 开放
161017 富国500 2.0390 2.0390 2.0750 2.0750 -1.7349 -2.6730 -8.56% 7.43 方旻 李笑薇 徐幼华 开放
161033 富国汽车 0.8810 0.8810 0.9010 0.9010 -2.2198 -3.3991 -16.49% 0.68 张圣贤 开放
161035 富国医药 1.0940 1.0940 1.1140 1.1140 -1.7953 -4.6207 12.09% 1.31 蔡卡尔 牛志冬 徐幼华 开放
161036 富国娱乐 0.7559 0.7559 0.7701 0.7701 -1.8439 -3.4734 -10.73% 0.84 牛志冬 徐幼华 开放
161037 富国制造 1.0437 1.0437 1.0640 1.0640 -1.9079 -3.1728 -9.78% 0.48 蔡卡尔 牛志冬 徐幼华 开放
161115 易方达岁丰 1.3160 1.9000 1.3160 1.9000 0.0000 -0.0759 -1.05% 1.44 张磊 开放
161116 易方达黄金 --- --- --- --- --- --- --- 4.09 周宇 开放
161119 易方达综债A 1.2742 1.2742 1.2735 1.2735 0.0550 0.1808 2.82% 0.93 王晓晨 开放
161125 易方达标普500 --- --- --- --- --- --- --- 1.14 范冰 林伟斌 张胜记 开放
161126 易方达标普医疗 --- --- --- --- --- --- --- 0.31 范冰 林伟斌 张胜记 开放
161127 易方达标普生物 --- --- --- --- --- --- --- 0.72 范冰 林伟斌 张胜记 开放
161128 易方达标普信息 --- --- --- --- --- --- --- 0.41 范冰 林伟斌 张胜记 开放
161129 易方达原油A --- --- --- --- --- --- --- 0.37 范冰 张胜记 开放
161130 易方达纳指 --- --- --- --- --- --- --- 0.64 范冰 林伟斌 开放
161210 国投新兴 --- --- --- --- --- --- --- 0.23 汤海波 开放
161213 国投消费 1.6280 1.6280 1.6460 1.6460 -1.0936 -1.9277 0.93% 0.28 赵建 开放
161216 国投双债A 1.0870 1.5860 1.0890 1.5880 -0.1837 -0.2752 3.62% 0.84 徐栋 开放
161217 国投资源 0.6970 0.6970 0.7020 0.7020 -0.7123 -0.9943 -10.06% 2.11 殷瑞飞 开放
161219 国投产业 1.2420 2.2960 1.2550 2.3090 -1.0359 -2.3585 -6.33% 0.81 孙文龙 开放
161222 国投瑞利 1.1750 1.1970 1.1780 1.2000 -0.2547 -0.8439 -2.57% 1.96 綦缚鹏 开放
161224 国投新丝路 0.9100 1.0670 0.9210 1.0780 -1.1944 -2.7778 -7.61% 2.03 狄晓娇 王鹏 开放
161225 国投瑞盈 1.1340 1.1550 1.1560 1.1770 -1.9031 -3.4894 -8.47% 1.41 吴潇 杨冬冬 开放
161226 国投白银 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 1.3382 2.8395 -2.34% 3.84 赵建 邹立虎 开放
161227 国投瑞福100 0.9720 1.8390 0.9820 1.8580 -1.0183 -1.3198 -7.95% 4.54 赵建 开放
161229 国投中国 --- --- --- --- --- --- --- 1.26 汤海波 开放
161230 国投丰利A 0.9950 1.0740 0.9960 1.0750 -0.1004 -0.2006 -0.17% 2.01 刘莎莎 桑俊 暂停
161505 银河通利A 1.0980 1.4880 1.0980 1.4880 0.0000 -0.0910 2.33% 4.66 韩晶 蒋磊 开放
161607 融通巨潮A/B 1.1380 2.7310 1.1370 2.7300 0.0880 0.8865 -4.57% 6.69 蔡志伟 开放
161610 融通领先 1.0060 2.9640 1.0180 2.9950 -1.1788 -1.4691 -0.30% 33.27 伍文友 邹曦 开放
161614 融通添利 1.0380 1.3700 1.0380 1.3700 0.0000 0.0000 1.95% 8.27 王超 余志勇 开放
161626 融通通福A 1.0340 1.6470 1.0340 1.6470 0.0000 0.0000 2.78% 0.61 黄浩荣 朱浩然 开放
161631 融通人工智能 0.9539 0.9539 0.9731 0.9731 -1.9731 -4.0342 -8.34% 2.44 何天翔 开放
161706 招商成长 1.4843 3.3946 1.4922 3.4025 -0.5294 -2.1491 -11.86% 6.68 付斌 贾成东 开放
161713 招商信用 1.0150 1.6020 1.0150 1.6020 0.0000 -0.0984 2.50% 4.46 向霈 开放
161714 招商金砖 --- --- --- --- --- --- --- 0.28 白海峰 开放
161715 招商大宗商品 0.9530 1.0910 0.9680 1.1060 -1.5496 -2.0555 -15.81% 0.48 侯昊 开放
161716 招商双债 1.1390 1.2780 1.1390 1.2780 0.0000 0.0879 2.89% 0.93 刘万锋 开放
161722 招商丰泰 1.1880 1.1880 1.1990 1.1990 -0.9174 -2.2222 1.02% 0.62 王刚 开放
161810 银华内需 1.4400 1.3690 1.4780 1.4050 -2.5710 -4.0640 -12.30% 2.72 刘辉 开放
161813 银华信用 1.3000 1.4850 1.3000 1.4850 0.0000 0.0000 2.04% 0.25 葛鹤军 开放
161815 银华通胀 --- --- --- --- --- --- --- 1.40 李宜璇 马君 开放
161820 银华纯债 1.0770 1.3690 1.0770 1.3690 0.0000 0.0000 3.02% 11.52 邹维娜 开放
161823 银华永兴A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 1.56% 1.29 瞿灿 开放
161831 银华H股 1.0055 1.1076 1.0077 1.1098 -0.2183 -1.9598 -1.11% 9.91 乐育涛 李宜璇 开放
161903 万家优选 0.7796 2.6382 0.7799 2.6388 -0.0385 0.8408 3.65% 1.59 高源 孙远慧 开放
161907 万家红利 1.6203 1.6203 1.6244 1.6244 -0.2524 -0.3996 -4.94% 0.30 卞勇 朱小明 开放
161908 万家添利 0.9042 1.5055 0.9062 1.5080 -0.2207 -0.2207 0.94% 0.59 陈佳昀 开放
162006 长城久富 1.1666 3.8964 1.1759 3.9057 -0.7909 -1.9911 -4.09% 7.37 何以广 开放
162207 泰达效率 1.2836 3.0873 1.3007 3.1284 -1.3147 -1.6323 -7.17% 6.67 吴华 开放
162215 泰达聚利 0.9800 1.4910 0.9800 1.4910 0.0000 0.5128 -5.59% 1.32 王靖 开放
162307 海富通100 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0797 0.6415 -3.61% 0.74 刘璎 开放
162411 华宝油气 --- --- --- --- --- --- --- 43.42 周晶 开放
162414 华宝新机遇A 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0258 -0.0086 -0.18% 1.00 林昊 开放
162510 国联安双力 0.9340 1.7220 0.9490 1.7370 -1.5806 -3.2124 -11.39% 0.14 黄欣 开放
162511 国联安双佳 0.9940 1.1510 0.9940 1.1510 0.0000 0.1007 1.28% 12.69 吕中凡 开放
162605 景顺鼎益 1.4370 4.1650 1.4430 4.1710 -0.4158 -0.8282 9.22% 24.44 刘彦春 开放
162607 景顺资源 0.5030 3.0490 0.5060 3.0520 -0.5929 -1.3725 -1.11% 38.31 杨锐文 开放
162703 广发小盘 1.3696 3.7076 1.3891 3.7271 -1.4038 -3.2153 -3.59% 17.30 刘格菘 开放
162711 广发500ETF联接A 1.1766 1.1766 1.1969 1.1969 -1.6960 -2.9368 -11.37% 9.08 刘杰 开放
162712 广发聚利 1.4570 1.7210 1.4570 1.7210 0.0000 -0.0686 2.32% 4.96 代宇 开放
162715 广发聚源A 1.1200 1.1610 1.1200 1.1610 0.0000 0.0000 2.19% 2.46 谢军 开放
162719 广发美国石油A --- --- --- --- --- --- --- 0.57 李耀柱 开放
163001 长信医疗 1.0000 1.5400 1.0190 1.5590 -1.8646 -4.8525 9.41% 0.97 左金保 开放
163003 长信利鑫C 0.6355 1.0355 0.6359 1.0359 -0.0629 -0.1257 1.63% 0.34 张文琍 开放
163005 长信利众C 0.8320 1.0420 0.8323 1.0423 -0.0360 -0.1320 0.76% 2.58 胡琼予 李小羽 开放
163110 申万量化 2.1217 2.6617 2.1439 2.6839 -1.0355 -0.7717 -4.63% 7.66 袁英杰 张少华 开放
163111 申万中小板 1.0367 1.8356 1.0504 1.8493 -1.3043 -2.7030 -8.61% 1.13 龚丽丽 俞诚 袁英杰 开放
163119 申万新兴健康 0.8953 0.8953 0.9212 0.9212 -2.8116 -5.4993 1.77% 0.75 荆一帆 开放
163208 诺安油气 --- --- --- --- --- --- --- 1.42 宋青 开放
163302 大摩资源 1.2628 4.0894 1.2797 4.1063 -1.3206 -3.2040 -4.56% 5.87 徐达 开放
163402 兴全趋势 0.9041 9.3762 0.9121 9.4082 -0.8771 -1.1480 -2.39% 148.04 董承非 乔迁 开放
163407 兴全300 1.7812 1.7812 1.7814 1.7814 -0.0112 0.7295 -3.14% 9.67 申庆 开放
163409 兴全绿色 1.4880 2.1680 1.5020 2.1820 -0.9321 -2.4902 -7.00% 3.21 邹欣 开放
163412 兴全轻资产 3.1850 4.2490 3.1940 4.2580 -0.2818 -0.0941 -2.33% 18.36 董理 开放
163415 兴全模式 1.5450 2.4050 1.5730 2.4330 -1.7800 -2.2152 11.71% 8.53 吴圣涛 开放
163503 天治核心 0.4498 2.2935 0.4567 2.3070 -1.5108 -2.8719 -10.09% 11.51 许家涵 开放
163801 中银中国 1.3650 4.2280 1.3704 4.2334 -0.3940 -1.6996 8.39% 9.96 陈军 开放
163819 中银信用 1.0350 1.4580 1.0350 1.4580 0.0000 0.0000 2.66% 14.12 陈志华 奚鹏洲 开放
163821 中银300 1.3570 1.3570 1.3690 1.3690 -0.8766 -1.8090 -9.11% 0.22 赵建忠 开放
163824 中银盛利 1.0280 1.3280 1.0270 1.3270 0.0974 0.1949 1.87% 44.13 陈玮 暂停
163827 中银产业债 0.9920 1.1440 0.9930 1.1450 -0.1007 0.0000 0.59% 6.41 白洁 暂停
163907 中海惠裕 1.0700 1.3600 1.0700 1.3600 0.0000 0.0000 2.10% 4.94 江小震 开放
164105 华富强债 1.2550 1.7060 1.2570 1.7080 -0.1591 -0.2385 0.64% 3.25 尹培俊 开放
164206 天弘添利 1.0760 1.5690 1.0760 1.5690 0.0000 -0.0929 1.89% 2.14 刘洋 开放
164208 天弘丰利 1.1699 1.6934 1.1699 1.6934 0.0000 -0.0085 1.87% 1.70 柴文婷 陈钢 刘洋 开放
164210 天弘同利 1.0220 1.5310 1.0220 1.5310 0.0000 0.0000 2.00% 0.45 陈钢 刘洋 开放
164302 新华惠鑫 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.1802 -0.3597 -3.75% 0.12 于泽雨 开放
164403 前海农业主题 1.0310 1.0510 1.0320 1.0520 -0.0969 -0.0969 -1.15% 0.13 史程 苏天杉 开放
164509 国富恒利A 1.0310 1.5121 1.0303 1.5114 0.0679 0.0971 1.38% 0.67 刘怡敏 开放
164606 华泰信用 1.0762 1.2697 1.0762 1.2697 0.0000 -0.1577 2.59% 0.57 陈东 开放
164701 汇添富贵金 --- --- --- --- --- --- --- 2.95 赖中立 开放
164703 汇添富纯债 0.8320 1.5900 0.8320 1.5900 0.0000 -0.1200 0.97% 0.65 李怀定 陆文磊 开放
164705 汇添富恒生 1.2190 1.3190 1.2180 1.3180 0.0821 -1.4551 -0.80% 1.27 赖中立 开放
164808 工银四季 1.0140 1.5500 1.0140 1.5500 0.0000 -0.0985 2.63% 8.48 何秀红 开放
164812 工银政府债A 0.9585 1.1655 0.9575 1.1645 0.1044 0.2930 3.12% 2.25 张略钊 开放
164814 工银双债 0.9680 1.3510 0.9710 1.3540 -0.3090 -0.4115 -1.93% 0.70 李昱 张洋 开放
164902 交银添利 1.4140 1.5250 1.4130 1.5240 0.0708 0.0000 2.32% 1.56 唐赟 开放
164906 交银中国互联 --- --- --- --- --- --- --- 9.74 蔡铮 开放
164908 交银环境治理 0.6860 0.6860 0.7010 0.7010 -2.1398 -3.1073 -24.45% 1.50 蔡铮 开放
165309 建信300 1.1695 1.1695 1.1729 1.1729 -0.2899 -0.2814 -5.18% 4.10 梁洪昀 开放
165311 建信信用A 1.2970 1.4480 1.3010 1.4520 -0.3075 -0.0770 1.57% 0.35 李峰 李菁 开放
165313 建信优势 1.3350 1.3350 1.3480 1.3480 -0.9644 -1.5487 -7.29% 2.78 姜锋 开放
165508 信诚深度 1.6330 1.6330 1.6560 1.6560 -1.3889 -3.8846 -16.13% 0.33 郑伟 开放
165509 信诚强债 1.1050 1.5760 1.1050 1.5760 0.0000 0.0906 0.99% 0.20 宋海娟 开放
165512 信诚机遇 2.5350 2.5350 2.5380 2.5380 -0.1182 0.1580 -1.25% 0.29 吴昊 开放
165516 信诚周期 1.9430 2.4570 1.9590 2.4730 -0.8167 -1.2703 -7.48% 2.54 张光成 开放
165517 信诚双盈 0.7730 1.1730 0.7730 1.1730 0.0000 0.0000 1.84% 28.55 杨立春 开放
165525 信诚基建工程 0.8720 --- 0.8750 --- -0.3429 -1.9123 -20.58% 1.11 杨旭 开放
165526 信诚新旺A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.3431 1.30% 0.01 提云涛 开放
165705 诺德双翼 0.9520 1.1780 0.9520 1.1780 0.0000 0.1052 -0.63% 0.02 赵滔滔 开放
165806 东吴100 1.2130 1.2130 1.2240 1.2240 -0.8987 -1.3019 -8.18% 0.05 周健 朱冰兵 开放
165807 东吴鼎利 1.0000 1.2960 1.0000 1.2960 0.0000 0.1001 -5.21% 0.45 陈晨 杨庆定 开放
166001 中欧新趋势A 1.0690 1.9140 1.0781 1.9231 -0.8441 -1.6016 -4.90% 25.89 周蔚文 开放
166006 中欧成长A 1.1790 1.4870 1.1898 1.4978 -0.9077 -1.9706 0.03% 44.80 李欣 王培 开放
166007 中欧300A 1.3532 1.3982 1.3572 1.4022 -0.2947 -0.1623 -4.89% 1.12 曲径 开放
166008 中欧强债A 1.0540 1.4634 1.0539 1.4633 0.0095 0.0190 2.39% 3.50 朱晨杰 开放
166009 中欧新动力A 1.7504 2.6664 1.7758 2.6918 -1.4303 -1.9109 -5.26% 4.86 孔晓语 王健 许文星 开放
166011 中欧盛世A 1.2557 2.4847 1.2703 2.4993 -1.1493 -1.2504 -10.91% 6.04 魏博 开放
166012 中欧信用C 1.0731 1.2631 1.0727 1.2627 0.0373 0.0280 1.09% 0.83 朱晨杰 开放
166016 中欧纯债C 1.1400 1.3630 1.1400 1.3630 0.0000 0.0000 1.51% 0.12 朱晨杰 开放
166105 信达鑫安 0.9450 1.0940 0.9460 1.0950 -0.1057 -0.4215 -2.07% 0.12 尹华龙 开放
166401 浦银稳健C 1.0530 1.0880 1.0530 1.0880 0.0000 0.0000 1.35% 0.32 刘大巍 章潇枫 开放
166402 浦银沪港深 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.2425 -0.4630 -1.02% 0.57 陈士俊 开放
167501 安信宝利 1.1540 1.3550 1.1540 1.3550 0.0000 0.0867 4.06% 3.57 庄园 开放
167702 德邦优选A 1.1582 1.1582 1.1665 1.1665 -0.7115 -0.8815 -1.42% 0.15 王本昌 开放
501000 国金鑫新 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.5137 -4.86% 0.70 宫雪 开放
501001 财通精选 1.1350 1.1350 1.1530 1.1530 -1.5611 -1.9862 2.16% 2.55 谈洁颖 姚思劼 开放
501002 长信能源互联 0.7250 0.7250 0.7380 0.7380 -1.7615 -5.3525 -26.62% 0.03 宋海岸 开放
501003 长信上海改革 0.9642 0.9642 0.9664 0.9664 -0.2276 -0.2276 -2.08% 0.01 左金保 开放
501005 汇添富精准A 0.9980 0.9980 1.0128 1.0128 -1.4613 -5.2052 4.32% 5.26 吴振翔 开放
501007 汇添富互联医疗A 1.0079 1.0079 1.0287 1.0287 -2.0220 -3.8263 10.10% 0.64 吴振翔 开放
501008 汇添富互联医疗C 1.0046 1.0046 1.0254 1.0254 -2.0285 -3.8292 10.09% 0.28 吴振翔 开放
501009 汇添富生物科技A 1.2447 1.2447 1.2667 1.2667 -1.7368 -5.4969 8.05% 0.49 过蓓蓓 开放
501010 汇添富生物科技C 1.2455 1.2455 1.2675 1.2675 -1.7357 -5.5008 8.23% 0.39 过蓓蓓 开放
501011 汇添富中药A 1.0394 1.0394 1.0585 1.0585 -1.8044 -4.9909 2.84% 0.34 过蓓蓓 开放
501012 汇添富中药C 1.0364 1.0364 1.0554 1.0554 -1.8003 -4.9872 2.78% 0.17 过蓓蓓 开放
501016 国泰中证证券 0.8166 0.8166 0.8259 0.8259 -1.1260 -1.5552 -14.86% 1.30 艾小军 开放
501018 南方原油 --- --- --- --- --- --- --- 1.39 黄亮 开放
501019 国泰航天军工 0.6851 0.6851 0.7034 0.7034 -2.6016 -5.1108 -15.59% 2.32 艾小军 开放
501020 国泰国企改 0.9608 0.9608 0.9608 0.9608 0.5757 0.5757 -10.46% 0.11 --- 暂停
501021 华宝香港 1.5270 1.5270 1.5306 1.5306 -0.2352 -0.9663 7.19% 11.19 周晶 开放
501023 鹏华港中小企 1.2135 1.2135 1.2146 1.2146 -0.0906 -0.4757 2.19% 0.36 尤柏年 张羽翔 开放
501025 鹏华香港银行 1.1134 1.1634 1.1128 1.1628 0.0539 -1.7559 0.93% 1.58 崔俊杰 尤柏年 开放
501030 汇添富环境治理A 0.7159 0.7159 0.7319 0.7319 -2.1861 -3.1521 -22.84% 0.78 赖中立 开放
501031 汇添富环境治理C 0.7173 0.7173 0.7333 0.7333 -2.1819 -3.1461 -22.89% 0.51 赖中立 开放
501035 创金睿选 0.9965 0.9965 0.9998 0.9998 -0.3301 -0.3201 -2.14% 2.16 曹春林 王一兵 张荣 开放
501050 华夏50AH 1.1730 1.1730 1.1740 1.1740 -0.0852 -0.2551 -2.41% 5.32 荣膺 开放
501300 海富通美元债 --- --- --- --- --- --- --- 1.51 陈轶平 开放
502000 西部500等权 0.9027 0.5704 0.9171 0.5789 -1.5702 -2.8205 -9.12% 2.15 盛丰衍 开放
502003 易方达军工 0.7308 --- 0.7482 --- -2.3256 -5.4225 -17.52% 2.54 余海燕 开放
502006 易方达企改 0.9833 --- 0.9877 --- -0.4455 0.3950 -6.48% 2.38 杨俊 余海燕 暂停
502010 易方达证券 0.9044 --- 0.9149 --- -1.1477 -1.5137 -14.44% 3.48 余海燕 开放
502013 长盛一带一路 0.7440 --- 0.7490 --- -0.6676 -1.0638 -14.87% 12.18 冯雨生 开放
502020 国金50 0.9590 --- 0.9570 --- 0.2090 0.7353 -3.62% 0.93 宫雪 开放
502023 鹏华钢铁 0.9590 1.0080 0.9640 1.0130 -0.5187 2.6767 -6.16% 2.76 张羽翔 开放
502036 大成互联金融 0.8483 0.5982 0.8606 0.6062 -1.4292 -3.4157 -7.76% 0.60 苏秉毅 夏高 开放
502040 长盛50 1.1170 --- 1.1140 --- 0.2693 0.9033 -4.45% 0.70 王超 开放
502048 易方达上证50 0.8837 --- 0.8817 --- 0.2268 0.9136 -5.71% 3.02 余海燕 开放
502053 长盛证券 0.7370 --- 0.7450 --- -1.0738 -1.6021 -14.80% 0.96 冯雨生 开放
502056 广发医疗 1.0867 0.7478 1.1013 0.7572 -1.3257 -5.0253 12.85% 1.10 罗国庆 开放
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