证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
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代码简称 2017/08/16 2017/08/15 日涨幅(%) 周涨幅(%) 今年以来增长率(%) 上报告期规模(亿份) 购买 定投
单位净值(元)累计净值(元) 单位净值(元)累计净值(元)
000028 华富保本 1.0250 1.3630 1.0250 1.3630 0.0000 -0.0975 1.59% 5.95
000030 长城久利 1.0180 1.8850 1.0180 1.8850 0.0000 -0.0981 1.29% 34.76
000058 国联安保本 0.9979 1.1691 0.9974 1.1685 0.0501 0.0702 0.59% 0.51
000066 诺安鸿鑫 1.0260 1.4480 1.0260 1.4480 0.0000 -0.0974 1.79% 17.85
000072 华安保本 1.0260 1.8030 1.0250 1.8010 0.0976 -0.0974 1.89% 39.40
000126 招商安润 1.0240 1.3680 1.0230 1.3670 0.0978 0.1957 1.59% 41.66
000142 融通通泰A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000 1.21% 11.17
000166 中海安鑫保本 1.0220 1.4190 1.0220 1.4190 0.0000 0.0000 1.89% 6.25
000189 易方达保本 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0953 3.55% 39.47
000649 长城久鑫 1.0230 1.2520 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000 1.39% 17.34
000749 国金鑫安保本 1.0150 1.0980 1.0150 1.0980 0.0000 0.0986 1.60% 0.82
000804 中信建投保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 1.71% 11.48
001124 融通通泰C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000 0.81% 0.21
001282 华安新机遇 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0978 0.0978 1.19% 18.47
001363 长城久惠保本 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 1.00% 18.25
001375 金元保本C 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.1775 -0.3543 7.76% 4.94
001531 招商保本 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.2778 2.36% 10.46
001613 长城久祥保本 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 1.09% 19.40
001704 国投进宝 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 --- --- --- ---
001800 华安新乐享 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 -0.0985 0.00% 19.01
001905 华安安益保本 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 1.10% 32.80
001907 国投境煊保本A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0937 3.09% 4.46
001908 国投境煊保本C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0949 2.73% 19.18
001914 中信建投保本2号 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 1.95% 12.52
001922 国泰新目标 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0982 0.0982 1.70% 14.74
001932 国寿保本 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0978 0.1959 1.49% 3.39
002137 诺安利鑫 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 1.51% 38.41
002145 诺安景鑫 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 1.51% 33.80
002197 国泰鑫保本 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0978 0.0978 1.99% 13.61
002208 博时境源A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 2.28% 7.47
002209 博时境源C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 2.29% 12.31
002213 中海顺鑫 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 1.90% 9.28
002242 国投瑞兴保本 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 1.47% 13.55
002249 招商境远保本 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0971 0.0971 1.98% 35.16
002271 招商安弘保本 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.1934 1.97% 20.66
002280 华富安享保本 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0977 0.0000 1.79% 8.93
002282 平安安享保本 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.1969 1.09% 4.71
002288 中银稳进保本 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0965 0.2901 2.47% 26.76
002291 诺安安鑫保本 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 1.50% 40.42
002292 诺安益鑫保本 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 1.59% 33.90
002295 广发稳安保本 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 2.57% 24.30
002296 长城久安保本 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0957 0.2876 2.55% 21.19
002304 平安安心保本 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0976 0.1953 1.68% 9.45
002308 安信安盈保本 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 2.71% 13.50
002338 兴业保本 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0958 0.0960 1.56% 10.30
002350 华安安华保本 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 2.17% 23.77
002358 国投瑞祥 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.2904 2.17% 9.67
002363 华安安康保本A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 1.48% 28.91
002364 华安安康保本C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 1.09% 5.34
002367 国联安安稳 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0199 0.1093 0.97% 29.25
002389 招商安德保本A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 2.08% 13.51
002398 华安安禧保本A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 3.79% 27.91
002399 华安安禧保本C 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0966 -0.0966 3.50% 1.67
002407 前海恒远保本 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 2.22% 9.10
002412 华富安福保本 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 -0.0989 0.90% 2.93
002415 融通通盈保本 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 2.58% 7.57
002419 汇添富盈安保本 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0962 -0.1923 3.08% 35.94
002420 汇添富盈鑫 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0970 -0.1938 3.31% 39.30
002440 中加心安保本 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.0098 0.92% 4.87
002446 广发稳鑫保本 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.1921 2.87% 17.40
002453 九泰久稳保本A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0981 0.0000 1.59% 7.77
002454 九泰久稳保本C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 1.10% 2.14
002456 招商安元保本A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 1.48% 15.92
002458 国泰民利保本 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 1.71% 28.88
002489 国泰民福保本 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 1.90% 7.99
002504 鹏华金鼎保本A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 0.31% 36.27
002505 鹏华金鼎保本C 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.21% 5.88
002512 长城久润保本 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 1.19% 20.32
002530 博时保泽保本A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 2.30% 14.15
002531 博时保泽保本C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0985 0.0985 1.91% 2.83
002537 平安安盈保本 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0980 0.1963 1.79% 14.64
002542 长城久鼎保本 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 2.41% 34.24
002543 长城久益保本A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 1.58% 19.77
002544 长城久益保本C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 1.29% 2.05
002560 诺安和鑫保本 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0990 0.0990 1.71% 41.13
002565 创金鑫安保本A 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0960 -0.0960 1.07% 6.52
002566 创金鑫安保本C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0967 -0.0967 0.78% 2.15
002584 富安达长盈 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 1.93% 2.07
002596 华商保本1号 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0995 0.3992 1.62% 24.54
002601 中银证券保本1号 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0194 0.0583 2.61% 39.70
002622 广发稳裕保本 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 2.38% 46.53
002628 招商安博保本A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 1.71% 11.66
002629 招商安博保本C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 1.21% 0.42
002640 中信建投稳溢 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0978 0.0978 2.09% 8.31
002644 大成景荣保本A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0980 0.0980 2.41% 19.76
002645 大成景荣保本C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.4916 2.51% 0.00
002648 东方合家保本 --- --- --- --- --- --- --- 5.95
002657 招商安裕保本A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.80% 16.69
002658 招商安裕保本C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 1.30% 2.85
002690 前海恒泽保本A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 1.90% 4.17
002691 前海恒泽保本C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0983 0.0983 1.80% 12.88
002703 长城久源保本 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 1.00% 16.81
002714 鹏华金城 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.1005 0.1007 0.61% 44.90
002717 红塔盛隆保本A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0952 4.47% 2.00
002718 红塔盛隆保本C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 4.38% 0.01
002768 华安安进保本 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0978 0.0978 2.20% 18.25
002776 招商安荣A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 1.80% 15.83
002777 招商安荣C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 1.21% 1.46
002789 长盛同享保本A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 3.00% 42.76
002790 长盛同享保本C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.10% 0.00
002813 博时保泰保本A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 2.72% 26.67
002814 博时保泰保本C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 2.43% 1.29
002856 博时保丰A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0986 0.2964 2.63% 9.97
002857 博时保丰C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 2.13% 0.01
002959 汇添富盈稳 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0978 -0.1955 3.34% 27.53
003189 汇添富保鑫 1.0120 1.0120 1.0140 1.0140 -0.1972 -0.2956 2.95% 11.04
020018 国泰金鹿保本 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0998 0.50% 17.37
090019 大成景恒 1.0080 1.3490 1.0100 1.3520 -0.1980 -0.0991 0.70% 1.42
121010 国投瑞源 1.2110 1.4610 1.2110 1.4610 0.0000 0.0826 4.40% 11.10
163411 兴全保本 1.3268 1.5401 1.3285 1.5421 -0.1280 -0.1430 2.54% 6.94
163823 中银保本 1.0310 1.5870 1.0300 1.5860 0.0971 0.0971 1.98% 46.09
180002 银华保本 1.0159 1.0163 1.0155 1.0159 0.0394 0.1183 1.68% 34.80
180028 银华永祥 1.0000 1.6540 1.0000 1.6540 0.0000 0.0000 0.00% 0.87
200016 长城保本 1.0520 1.6210 1.0520 1.6210 0.0000 -0.0950 2.14% 12.05
206013 鹏华金刚 1.0270 1.4310 1.0270 1.4310 0.0000 0.0975 1.38% 2.16
217020 招商安达 1.2080 1.5060 1.2080 1.5060 0.0000 -0.0827 0.83% 7.01
217024 招商安盈 1.0340 1.3870 1.0340 1.3870 0.0000 0.0968 0.98% 25.49
320020 诺安汇鑫 1.0070 1.4680 1.0070 1.4680 0.0000 0.0994 1.10% 17.59
400020 东方安心 --- --- --- --- --- --- --- 11.82
487016 工银保本A 1.1210 1.3530 1.1210 1.3530 0.0000 0.0000 2.56% 3.40
519197 万家颐达保本 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0100 -0.1101 0.69% 5.74
519198 万家颐和保本 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 -0.0396 1.80% 8.50
519648 银河润利保本I 1.0113 1.0377 1.0116 1.0380 -0.0297 0.0495 1.80% 15.82
519675 银河润利保本A 1.0121 1.4475 1.0124 1.4478 -0.0296 0.0494 1.85% 10.22
620007 金元保本A 1.1250 1.2600 1.1270 1.2620 -0.1775 -0.4425 7.76% 0.17
700004 平安保本 1.0290 1.2830 1.0280 1.2820 0.0973 0.0973 1.48% 3.84
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