证券时报网 基金净值

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代码简称 2018/06/15 2018/06/14 日涨幅(%) 周涨幅(%) 今年以来增长率(%) 上报告期规模(亿份) 基金经理 申赎状态
单位净值(元)累计净值(元) 单位净值(元)累计净值(元)
000005 嘉实增强信用 1.0240 --- 1.0240 1.2360 0.0000 0.0000 2.96% 1.34 刘宁 暂停
000007 鹏华国企债 1.1438 1.1526 1.1434 1.1522 0.0350 0.0612 -1.22% 0.35 刘涛 开放
000014 华夏聚利 1.1230 1.1230 1.1270 1.1270 -0.3549 -0.7073 -3.52% 1.12 何家琪 开放
000024 大摩双利A 1.0960 1.3600 1.0960 1.3600 0.0000 -0.0912 1.86% 12.19 张雪 开放
000025 大摩双利C 1.0840 1.3480 1.0840 1.3480 0.0000 0.0000 1.78% 6.57 张雪 开放
000026 泰达信用A 0.9990 1.3250 1.0000 1.3260 -0.1000 -0.1998 0.10% 0.44 庞宝臣 暂停
000027 泰达信用B 0.9960 1.3080 0.9970 1.3090 -0.1003 -0.3003 -0.10% 0.07 庞宝臣 暂停
000045 工银产业债A 1.3060 1.4570 1.3070 1.4580 -0.0765 -0.0765 1.87% 3.35 何秀红 开放
000046 工银产业债B 1.2840 1.4240 1.2850 1.4250 -0.0778 -0.0778 1.66% 0.88 何秀红 开放
000047 华夏双债A 1.1540 1.3740 1.1570 1.3770 -0.2593 -0.6885 -1.03% 0.48 柳万军 开放
000048 华夏双债C 1.1420 1.3570 1.1450 1.3600 -0.2620 -0.6957 -1.13% 0.30 柳万军 开放
000053 鹏华实业债 1.3659 1.3760 1.3654 1.3755 0.0366 -0.0146 3.13% 0.17 刘太阳 刘涛 开放
000054 鹏华增利 1.1801 1.3001 1.1800 1.3000 0.0085 0.0170 0.43% 0.44 刘建岩 开放
000069 国投中高债A 1.0730 1.3190 1.0740 1.3200 -0.0931 -0.1860 2.58% 0.66 刘莎莎 宋璐 开放
000070 国投中高债C 1.0700 1.3010 1.0700 1.3010 0.0000 -0.1866 2.49% 0.13 刘莎莎 宋璐 开放
000091 信诚新双盈 0.9930 --- 0.9940 --- -0.1006 -0.1006 0.40% 0.16 杨立春 开放
000104 华宸增利 1.0510 1.2610 1.0520 1.2620 -0.0951 -0.2846 -2.87% 0.14 应晓立 开放
000107 富国稳健A/B 1.0590 1.3570 1.0600 1.3580 -0.0943 -0.0943 1.83% 1.78 李羿 开放
000109 富国稳健C 1.0510 1.3320 1.0520 1.3330 -0.0951 -0.0951 1.64% 0.21 李羿 开放
000113 嘉实如意宝A/B 1.1440 --- 1.1440 1.2880 0.0000 0.0000 2.79% 8.78 刘宁 暂停
000115 嘉实如意宝C 1.1300 --- 1.1290 1.2650 0.0886 0.0886 2.63% 0.30 刘宁 暂停
000118 广发聚鑫A 1.2360 1.6800 1.2430 1.6870 -0.5632 -0.7229 2.06% 1.46 张芊 开放
000119 广发聚鑫C 1.2260 1.6630 1.2340 1.6710 -0.6483 -0.8091 1.83% 1.30 张芊 开放
000122 汇添富实业债A 1.0880 1.3620 1.0900 1.3640 -0.1835 -0.3663 -0.18% 0.56 蒋文玲 曾刚 开放
000123 汇添富实业债C 1.0600 1.3340 1.0620 1.3360 -0.1883 -0.3759 -0.47% 0.21 蒋文玲 曾刚 开放
000130 大成景兴A 1.1750 1.4750 1.1750 1.4750 0.0000 0.0852 4.35% 1.76 孙丹 王立 开放
000131 大成景兴C 1.1510 1.4510 1.1510 1.4510 0.0000 0.0870 4.16% 0.22 孙丹 王立 开放
000143 鹏华加利 1.3075 1.3575 1.3078 1.3578 -0.0229 0.0153 -0.73% 0.45 王石千 开放
000149 华安双债A 1.1430 1.4630 1.1430 1.4630 0.0000 -0.0874 2.79% 0.55 贺涛 朱才敏 开放
000150 华安双债C 1.1260 1.4460 1.1260 1.4460 0.0000 -0.0887 2.55% 0.40 贺涛 朱才敏 开放
000171 易方达裕丰 1.6170 1.6170 1.6200 1.6200 -0.1852 -0.0618 2.80% 18.46 张清华 张雅君 开放
000174 汇添富高息债A 1.3810 1.4160 1.3850 1.4200 -0.2888 -0.6475 -1.07% 7.56 陈加荣 开放
000175 汇添富高息债C 1.3520 1.3870 1.3560 1.3910 -0.2950 -0.6613 -1.24% 0.52 陈加荣 开放
000177 嘉实丰益A 1.0060 --- 1.0060 1.2920 0.0000 0.0995 2.06% 1.06 刘宁 暂停
000181 景顺金利A 1.1570 1.2730 1.1560 1.2720 0.0865 0.2600 -0.94% 0.47 袁媛 开放
000182 景顺金利C 1.1400 1.2520 1.1400 1.2520 0.0000 0.1757 -1.21% 0.02 袁媛 开放
000183 嘉实丰益策略 0.9920 --- 0.9920 1.2670 0.0000 0.0000 1.95% 0.89 胡永青 暂停
000184 工银添福A 1.6290 1.6290 1.6310 1.6310 -0.1226 0.3697 -2.22% 11.79 杜海涛 谷衡 李昱 开放
000185 工银添福B 1.5930 1.5930 1.5950 1.5950 -0.1254 0.3149 -2.39% 0.30 杜海涛 谷衡 李昱 开放
000207 建信双债A 1.1780 1.1880 1.1830 1.1930 -0.4227 -0.3384 -2.81% 0.41 朱虹 开放
000208 建信双债C 1.1560 1.1660 1.1610 1.1710 -0.4307 -0.3448 -2.94% 0.20 朱虹 开放
000221 汇添富年年利A 1.1690 1.2190 1.1720 1.2220 -0.2560 -0.5952 -2.58% 8.03 陈加荣 暂停
000222 汇添富年年利C 1.1450 1.1950 1.1480 1.1980 -0.2613 -0.6076 -2.80% 0.94 陈加荣 暂停
000236 工银月月薪A 1.4900 1.4900 1.4930 1.4930 -0.2009 -0.4676 -0.80% 3.45 刘琦 开放
000244 天弘稳利A 1.1050 1.3240 1.1040 1.3230 0.0906 0.0906 2.79% 15.79 柴文婷 陈钢 姜晓丽 刘洋 暂停
000245 天弘稳利B 1.0850 1.3010 1.0840 1.3000 0.0923 0.0000 2.65% 0.46 柴文婷 陈钢 姜晓丽 刘洋 暂停
000254 长城强债A 1.0887 1.3427 1.0885 1.3425 0.0184 0.0368 1.94% 19.51 蔡旻 张棪 暂停
000255 长城强债C 1.0817 1.3217 1.0815 1.3215 0.0185 0.0370 1.74% 0.58 蔡旻 张棪 暂停
000286 银华季季红 1.0420 1.3020 1.0420 1.3020 0.0000 0.0000 3.04% 7.46 邹维娜 开放
000287 银华永利A 1.1650 1.2250 1.1610 1.2210 0.3445 1.8357 -2.43% 0.01 吴文明 邹维娜 瞿灿 暂停
000288 银华永利C 1.1470 1.2070 1.1430 1.2030 0.3500 1.8650 -2.38% 0.01 吴文明 邹维娜 瞿灿 暂停
000289 鹏华丰泰A 1.0009 1.3081 1.0017 1.3089 -0.0799 -0.1496 0.34% 6.86 戴钢 暂停
000291 鹏华丰信 0.9740 0.9740 0.9772 0.9772 -0.3275 -0.3479 -2.88% 1.73 戴钢 开放
000295 鹏华丰实A 1.0530 1.2890 1.0530 1.2890 0.0000 0.0000 0.29% 11.77 戴钢 暂停
000296 鹏华丰实B 1.0400 1.2710 1.0400 1.2710 0.0000 0.0000 0.10% 0.37 戴钢 暂停
000316 中海惠利 0.9854 1.2494 0.9851 1.2491 0.0305 0.1016 -1.88% 0.55 江小震 开放
000319 泰达淘利A 1.2657 1.2657 1.2659 1.2659 -0.0158 0.0474 2.42% 16.11 丁宇佳 开放
000320 泰达淘利B 1.2557 1.2557 1.2559 1.2559 -0.0159 0.0398 2.31% 0.01 丁宇佳 开放
000329 鹏华丰饶 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 2.14% 7.71 周恩源 暂停
000333 长城稳债A 1.1115 1.1315 1.1114 1.1314 0.0090 0.0090 2.07% 10.56 蔡旻 储雯玉 张棪 开放
000334 长城稳债C 1.0965 1.1165 1.0964 1.1164 0.0091 0.0000 1.91% 0.07 蔡旻 储雯玉 张棪 开放
000338 鹏华双债 1.0922 1.2755 1.0924 1.2757 -0.0183 -0.0458 1.47% 0.66 刘太阳 开放
000345 鹏华丰融 1.2670 1.3320 1.2680 1.3330 -0.0789 0.3167 3.77% 0.78 刘涛 暂停
000346 建信两年债A 1.0120 1.2610 1.0120 1.2610 0.0000 0.0989 3.11% 1.63 黎颖芳 闫晗 暂停
000347 建信两年债C 1.0110 1.2430 1.0110 1.2430 0.0000 0.0000 2.91% 0.77 黎颖芳 闫晗 暂停
000355 南方丰元A 1.1210 1.2730 1.1190 1.2710 0.1787 0.0000 3.32% 0.77 杜才超 开放
000356 南方丰元C 1.1050 1.2530 1.1030 1.2510 0.1813 0.0000 3.08% 0.27 杜才超 开放
000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1040 1.2310 0.0000 0.0907 -3.16% 0.87 王国强 暂停
000361 信诚年年有余B 1.0830 1.2090 1.0830 1.2090 0.0000 0.0924 -3.30% 0.02 王国强 暂停
000377 上投双债A 1.0130 1.4070 1.0140 1.4080 -0.0986 -0.0986 0.40% 0.33 刘阳 帅虎 唐瑭 开放
000378 上投双债C 1.0050 1.3910 1.0060 1.3920 -0.0994 -0.1986 0.20% 0.32 刘阳 帅虎 唐瑭 开放
000385 景顺景颐双利A 1.4860 1.4860 1.4870 1.4870 -0.0672 -0.0672 1.09% 11.86 毛从容 开放
000386 景顺景颐双利C 1.4600 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 -0.0684 0.97% 0.08 毛从容 开放
000406 汇添富双利A 1.1040 1.3640 1.1060 1.3660 -0.1808 -0.1808 3.18% 4.62 曾刚 郑慧莲 开放
000407 汇添富双利C 1.1100 1.3700 1.1110 1.3710 -0.0900 -0.1799 3.06% 0.01 曾刚 郑慧莲 开放
000421 华泰丰汇A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.0264 2.95% 0.51 陈东 开放
000422 华泰丰汇C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.0089 2.73% 0.00 陈东 开放
000426 大成一年债A 1.0800 1.2740 1.0810 1.2750 -0.0925 -0.1848 -0.37% 0.18 朱哲 暂停
000427 大成一年债C 1.0670 1.2510 1.0670 1.2510 0.0000 -0.0936 -0.47% 0.12 朱哲 暂停
000435 建信添利A 1.0780 1.4100 1.0840 1.4160 -0.5535 -0.9191 -2.44% 0.47 朱建华 开放
000437 融通月月A 1.0070 1.1430 1.0070 1.1430 0.0000 -0.0992 2.44% 5.81 朱浩然 暂停
000438 融通月月B 1.0020 1.1300 1.0020 1.1300 0.0000 -0.0997 2.35% 0.07 朱浩然 暂停
000463 华商双债A 0.8660 1.2810 0.8660 1.2810 0.0000 0.1156 -32.07% 3.89 梁伟泓 开放
000466 融通通瑞A/B 1.0730 1.1480 1.0740 1.1490 -0.0931 -0.4638 -0.09% 2.02 何天翔 朱浩然 开放
000473 广发集鑫A 1.1800 1.2090 1.1800 1.2090 0.0000 0.0000 2.16% 1.93 刘志辉 张芊 开放
000474 广发集鑫C 1.2020 1.2370 1.2010 1.2360 0.0833 0.0833 2.04% 0.03 刘志辉 张芊 开放
000481 华商双债C 0.8600 1.2450 0.8600 1.2450 0.0000 0.0000 -32.39% 1.20 梁伟泓 开放
000578 鑫元一年债A 0.8982 0.9782 0.8974 0.9774 0.0891 0.3015 0.30% --- 陈令朝 郑文旭 开放
000579 鑫元一年债C 0.8843 0.9643 0.8835 0.9635 0.0905 0.3063 0.25% --- 陈令朝 郑文旭 开放
000616 上投优信A 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.1480 -0.95% 0.12 聂曙光 开放
000617 上投优信C 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.1505 -1.11% 0.04 聂曙光 开放
000622 华富恒财 1.0030 1.2440 1.0020 1.2430 0.0998 0.0998 2.75% 1.44 胡伟 倪莉莎 开放
000668 国寿尊享A 1.2480 1.3330 1.2470 1.3320 0.0802 0.0802 1.68% 8.33 董瑞倩 开放
000669 国寿尊享C 1.2360 1.3210 1.2360 1.3210 0.0000 0.0000 1.69% 0.01 董瑞倩 开放
000674 中海惠祥 0.9070 1.0170 0.9060 1.0160 0.1104 0.6659 1.03% 29.55 江小震 开放
000692 汇添富双债C 1.3860 1.3860 1.3900 1.3900 -0.2878 -0.4310 -0.36% 0.17 陈加荣 郑慧莲 开放
000723 建信添利C 1.0120 1.2730 1.0170 1.2780 -0.4916 -0.9785 -2.69% 0.55 朱建华 开放
000801 中金纯债A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0871 2.13% 0.71 石玉 开放
000802 中金纯债C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0886 0.0886 1.89% 0.32 石玉 开放
000810 富国收益A 1.2170 1.2970 1.2170 1.2970 0.0000 0.0000 1.32% 3.87 钟智伦 开放
000812 富国收益C 1.1960 1.2760 1.1960 1.2760 0.0000 0.0000 1.17% 0.57 钟智伦 开放
000859 融通通瑞C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0957 -0.4766 -0.19% 0.01 何天翔 朱浩然 开放
000875 建信稳定得利A 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.4149 0.4149 2.98% 1.03 黎颖芳 开放
000876 建信稳定得利C 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.3364 0.4209 2.76% 0.27 黎颖芳 开放
000889 上投纯债添利A 1.0240 1.0870 1.0240 1.0870 0.0000 0.0000 1.87% 4.47 刘阳 唐瑭 开放
000890 上投纯债添利C 1.0240 1.0720 1.0240 1.0720 0.0000 0.0000 1.78% 0.03 刘阳 唐瑭 开放
000896 鑫元半年债A 0.9287 0.9887 0.9300 0.9900 -0.1398 -0.3220 -0.74% --- 丁玥 王美芹 开放
000897 鑫元半年债C 0.9155 0.9755 0.9168 0.9768 -0.1418 -0.3266 -0.81% --- 丁玥 王美芹 开放
000958 东吴鼎元A 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0974 -0.5814 -0.87% 0.25 杨庆定 开放
000959 东吴鼎元C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0974 -0.5814 -1.06% 0.12 杨庆定 开放
000973 新华增盈 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0818 0.1637 2.34% 22.30 王滨 姚秋 开放
000997 南方双元A 1.0260 1.0520 1.0270 1.0530 -0.0974 -0.2915 0.98% 0.46 何康 开放
000998 南方双元C 1.0180 1.0440 1.0190 1.0450 -0.0981 -0.2938 0.79% 0.06 何康 开放
001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 1.0430 1.8730 -0.0959 -0.0959 0.87% 5.11 何家琪 开放
001003 华夏债券C类 1.0350 1.8250 1.0360 1.8260 -0.0965 -0.0965 0.68% 2.82 何家琪 开放
001011 华夏希望A 1.1060 1.6260 1.1090 1.6290 -0.2705 -0.3604 -3.85% 5.86 何家琪 开放
001013 华夏希望C 1.0890 1.5890 1.0920 1.5920 -0.2747 -0.3660 -4.17% 4.40 何家琪 开放
001031 华夏安康A 1.2640 1.4240 1.2650 1.4250 -0.0791 -0.2368 0.64% 1.59 柳万军 开放
001033 华夏安康C 1.2400 1.4000 1.2410 1.4010 -0.0806 -0.2414 0.49% 1.13 柳万军 开放
001045 华夏可转债A 0.9340 0.9340 0.9420 0.9420 -0.8493 -1.1640 -6.79% 0.61 何家琪 开放
001086 华富恒利A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0943 -0.0942 -0.56% 3.50 胡伟 张惠 开放
001087 华富恒利C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0956 -0.0954 -0.76% 0.00 胡伟 张惠 开放
001160 东方永润A 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0962 -0.1251 1.54% 0.24 周薇 开放
001161 东方永润C 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0877 -0.1266 1.42% 0.26 周薇 开放
001235 中银企业债 1.0120 1.0710 1.0110 1.0700 0.0989 0.0989 2.31% 28.13 方抗 开放
001257 兴业收益A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0864 1.31% 0.89 丁进 周鸣 开放
001258 兴业收益C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0879 0.98% 0.47 丁进 周鸣 开放
001367 德邦新添利A 1.0398 1.2088 1.0397 1.2087 0.0096 0.1348 1.87% 4.85 丁孙楠 黎莹 开放
001450 东方稳定增利A 1.0759 1.0759 1.0774 1.0774 -0.1392 -0.1763 0.82% 0.08 周薇 开放
001451 东方稳定增利C 1.0655 1.0655 1.0670 1.0670 -0.1406 -0.1967 0.66% 0.02 周薇 开放
001750 景顺景瑞 0.9630 1.0100 0.9630 1.0100 0.0000 0.0000 -6.60% 1.37 陈文鹏 暂停
001751 华商信用A 0.8700 0.8700 0.8730 0.8730 -0.3436 -0.5714 -17.61% 0.15 李海宝 开放
001752 华商信用C 0.8610 0.8610 0.8630 0.8630 -0.2317 -0.5774 -17.69% 0.06 李海宝 开放
001819 兴全稳益 1.0371 1.1602 1.0369 1.1600 0.0193 0.0096 2.97% 97.56 翟秀华 暂停
001854 景顺景颐增利A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 -4.55% 2.34 毛从容 袁媛 开放
001855 景顺景颐增利C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 -4.56% 0.00 毛从容 袁媛 开放
001862 东方红收益A --- --- --- --- --- --- --- 8.55 纪文静 李家春 开放
001863 东方红收益C --- --- --- --- --- --- --- 2.29 纪文静 李家春 开放
001868 招商产业债C 1.2770 1.5170 1.2770 1.5170 0.0000 0.0000 2.98% 2.86 马龙 开放
001872 嘉实丰益C 1.0030 --- 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 1.75% 0.05 刘宁 暂停
001873 嘉实增强收益C 0.9980 --- 0.9990 1.0670 -0.1001 -0.2000 0.20% 0.00 胡永青 暂停
001889 中欧强债E 1.0500 1.4640 1.0498 1.4638 0.0191 0.0286 2.43% 0.01 朱晨杰 开放
001912 中欧多策略 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0936 0.0936 2.39% 1.04 朱晨杰 暂停
001920 景顺景颐宏利A 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0935 0.0000 -0.93% 4.78 成念良 毛从容 开放
001921 景顺景颐宏利C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -1.15% 0.00 成念良 毛从容 开放
001948 建信丰利A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0935 0.0000 2.88% 0.90 黎颖芳 开放
001949 建信丰利C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0944 0.0000 2.71% 0.33 黎颖芳 开放
001950 鹏华丰泰B 1.0010 1.0497 1.0018 1.0505 -0.0799 -0.1496 0.19% 0.04 戴钢 暂停
001963 中欧天禧 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0935 0.0000 2.68% 1.62 尹诚庸 开放
002065 景顺景盛A 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0938 -0.0938 -0.37% 0.28 陈文鹏 开放
002066 景顺景盛C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.57% 0.12 陈文鹏 开放
002218 南方弘利A 1.0153 1.0153 1.0167 1.0167 -0.1377 -0.0689 0.33% 1.10 陶铄 开放
002219 南方弘利C 1.0153 1.0153 1.0167 1.0167 -0.1377 -0.0689 0.33% 0.00 陶铄 开放
002245 泰康稳健A 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0376 0.1129 2.69% 1.39 蒋利娟 开放
002246 泰康稳健C 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0509 0.1189 8.08% 0.01 蒋利娟 开放
002274 中邮聚利A 1.0860 1.1030 1.0860 1.1030 0.0000 0.0922 3.13% 0.52 余红 张萌 开放
002275 中邮聚利C 1.0320 1.0490 1.0320 1.0490 0.0000 0.0000 2.99% 0.01 余红 张萌 开放
002276 中邮恒利A 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 2.59% 1.15 余红 张萌 开放
002277 中邮恒利C 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 2.69% 0.00 余红 张萌 开放
002278 中邮合赢 1.0190 1.0390 1.0200 1.0400 -0.0980 -0.0980 -0.78% 3.40 陈梁 吴昊 张萌 开放
002306 银华合利 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -1.15% 0.69 王智伟 瞿灿 开放
002342 融通增益A/B 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0940 0.2825 3.90% 5.00 王超 开放
002351 易方达裕祥 1.1120 1.1120 1.1170 1.1170 -0.4476 -0.8913 0.54% 7.44 林森 张清华 开放
002361 国富恒瑞A 1.0900 1.1260 1.0900 1.1260 0.0000 -0.1832 0.09% 12.57 赵晓东 开放
002362 国富恒瑞C 1.0820 1.1150 1.0820 1.1150 0.0000 -0.1845 0.00% 0.51 赵晓东 开放
002377 建信目标一年 1.0480 1.0710 1.0480 1.0710 0.0000 0.0000 3.26% 48.01 陈建良 闫晗 暂停
002381 东海祥瑞A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 1.51% 0.03 祝鸿玲 开放
002382 东海祥瑞C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 1.32% 0.06 祝鸿玲 开放
002395 鹏华丰尚A 0.9610 0.9760 0.9630 0.9780 -0.2077 -0.3112 -0.62% 3.14 戴钢 暂停
002396 鹏华丰尚B 0.9550 0.9680 0.9570 0.9700 -0.2090 -0.3132 -0.83% 1.47 戴钢 暂停
002397 中邮增力 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 2.01% 0.32 任泽松 吴昊 张萌 开放
002421 新华增强债A 1.1258 1.1258 1.1248 1.1248 0.0889 0.1958 0.32% 1.62 李显君 开放
002422 新华增强债C 1.1159 1.1159 1.1149 1.1149 0.0897 0.1885 0.13% 0.53 李显君 开放
002441 德邦新添利C 1.1186 1.5986 1.1184 1.5984 0.0179 0.1343 1.74% 3.70 丁孙楠 黎莹 开放
002459 华夏鼎利A 1.0030 1.0830 1.0060 1.0860 -0.2982 -0.4960 0.39% 0.13 何家琪 开放
002460 华夏鼎利C 1.0010 1.0810 1.0040 1.0840 -0.2988 -0.4970 0.29% 0.62 何家琪 开放
002474 中邮睿信 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 1.54% 1.59 吴昊 许进财 张萌 开放
002481 银华双动力 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0993 0.1988 -2.14% 0.50 王智伟 瞿灿 开放
002487 汇添富稳健A 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0998 -0.2988 0.00% 0.50 李怀定 曾刚 暂停
002488 汇添富稳健C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.1006 -0.3012 -0.10% 0.00 李怀定 曾刚 暂停
002492 工银月月薪C 1.0460 1.0460 1.0490 1.0490 -0.2860 -0.4757 -1.04% 0.13 刘琦 开放
002501 银华远景 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0975 -0.1947 -1.16% 5.01 孙慧 开放
002521 永赢双利A 1.0184 2.8684 1.0166 2.8666 0.1771 0.5331 2.12% 1.30 李永兴 乔嘉麒 开放
002522 永赢双利C 1.0206 1.0336 1.0188 1.0318 0.1767 0.5220 1.95% 0.15 李永兴 乔嘉麒 开放
002524 兴业福益 1.0280 1.0330 1.0280 1.0330 0.0000 0.0000 2.39% 2.00 徐青 开放
002534 华安稳固A 1.4030 1.6350 1.4020 1.6340 0.0713 0.0713 1.97% 18.39 石雨欣 郑可成 开放
002579 融通增利 1.0030 1.0630 1.0030 1.0630 0.0000 0.0998 2.42% 9.90 黄浩荣 开放
002591 中欧信用E 1.0699 1.2599 1.0695 1.2595 0.0374 0.0280 1.19% 0.00 朱晨杰 开放
002600 易方达裕景 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 2.01% 10.27 林森 暂停
002607 融通增裕 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.87% 0.30 王超 余志勇 开放
002632 鑫元双债A 1.0316 1.0406 1.0315 1.0405 0.0097 0.0485 2.53% 10.03 颜昕 赵慧 开放
002633 鑫元双债C 1.0266 1.0346 1.0265 1.0345 0.0097 0.0390 2.51% 0.00 颜昕 赵慧 开放
002636 广发集裕A 1.0800 1.0800 1.0840 1.0840 -0.3690 -0.5525 0.09% 3.24 张芊 开放
002637 广发集裕C 1.0730 1.0730 1.0770 1.0770 -0.3714 -0.5561 -0.09% 0.16 张芊 开放
002651 东方红汇利A --- --- --- --- --- --- --- 4.56 孔令超 饶刚 徐觅 开放
002652 东方红汇利C --- --- --- --- --- --- --- 1.41 孔令超 饶刚 徐觅 开放
002677 国投和安A 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0834 -0.3050 2.53% 0.10 董晗 李怡文 开放
002678 国投和安C 1.0715 1.0715 1.0723 1.0723 -0.0746 -0.3070 2.34% 0.00 董晗 李怡文 开放
002693 中银合利 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.1005 0.0000 1.32% 0.41 杨成 开放
002704 德邦纯债一年A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0098 0.1080 2.62% 2.31 孙权 开放
002705 德邦纯债一年C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0099 0.0990 2.42% 0.04 孙权 开放
002711 广发集丰A 1.0110 1.0450 1.0130 1.0470 -0.1974 -0.3941 -0.79% 2.14 代宇 张芊 开放
002712 广发集丰C 1.0120 1.0420 1.0130 1.0430 -0.0987 -0.3937 -0.69% 0.00 代宇 张芊 开放
002719 融通增祥 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.66% 2.30 许富强 开放
002720 国寿尊利A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.49% 1.12 董瑞倩 李捷 李一鸣 开放
002721 国寿尊利C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0993 0.0000 -0.59% 0.01 董瑞倩 李捷 李一鸣 开放
002749 嘉实稳盛 1.0630 1.0630 1.0650 1.0650 -0.1878 -0.1878 2.61% 2.44 胡永青 王亚洲 张金涛 开放
002765 新华双利A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -1.03% 0.44 马英 开放
002766 新华双利C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -1.13% 0.16 马英 开放
002794 天弘永利E 0.9482 0.9482 0.9536 0.9536 -0.5663 -1.8223 -1.61% 0.51 姜晓丽 开放
002795 平安纯债 --- --- --- --- --- --- --- 4.90 余斌 开放
002796 景顺景盈A 1.0432 1.0482 1.0430 1.0480 0.0192 0.1152 1.45% 9.87 袁媛 开放
002797 景顺景盈C 1.0375 1.0405 1.0373 1.0403 0.0193 0.0965 1.25% 0.07 袁媛 开放
002840 九泰久鑫A 1.0160 1.0740 1.0170 1.0750 -0.0983 -0.1965 0.28% 0.89 王玥晰 开放
002841 九泰久鑫C 1.0090 1.0670 1.0100 1.0680 -0.0990 -0.2964 -0.01% 1.32 王玥晰 开放
002842 景顺景盈金利A 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0576 0.0096 0.62% 0.30 袁媛 开放
002843 景顺景盈金利C 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0580 0.0097 0.45% 0.11 袁媛 开放
002866 新华丰盈 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.27% 1.25 马英 开放
002901 财通资管积极A 1.0504 1.0904 1.0505 1.0905 -0.0095 0.2003 3.08% 0.29 宫志芳 顾宇笛 开放
002902 财通资管积极C 1.0465 1.0815 1.0466 1.0816 -0.0096 0.1915 2.90% 1.43 宫志芳 顾宇笛 开放
002920 中欧强泽 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0946 0.0946 2.72% 0.82 黄华 蒋雯文 朱晨杰 开放
002925 广发集源A 1.0155 1.0593 1.0154 1.0592 0.0098 0.0493 2.24% 1.99 刘志辉 张芊 开放
002926 广发集源C 1.0145 1.0547 1.0144 1.0546 0.0099 0.0394 2.09% 0.00 刘志辉 张芊 开放
002946 大成景盛A 0.9974 0.9974 1.0002 1.0002 -0.2799 -0.7661 -1.43% 2.05 赵世宏 暂停
002947 大成景盛C 0.9911 0.9911 0.9939 0.9939 -0.2817 -0.7709 -1.61% 0.05 赵世宏 暂停
002961 中欧双利A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0376 0.1130 1.49% 9.99 黄华 蒋雯文 开放
002962 中欧双利C 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0284 0.1042 1.31% 0.00 黄华 蒋雯文 开放
002965 中海合嘉A 0.9850 0.9850 0.9870 0.9870 -0.2026 -0.4648 -1.58% 0.82 江小震 于航 开放
002966 中海合嘉C 0.9815 0.9815 0.9834 0.9834 -0.1932 -0.4665 -1.65% 0.06 江小震 于航 开放
002969 易方达丰和 1.1358 1.1358 1.1381 1.1381 -0.2021 -0.0088 2.93% 62.03 张清华 开放
002971 前海鼎安A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.98% 0.05 谢屹 开放
002972 前海鼎安C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -1.37% 0.00 谢屹 开放
002986 泰康丰盈 1.0793 1.0793 1.0810 1.0810 -0.1573 -0.4795 4.37% 1.85 陈怡 任慧娟 开放
002988 平安鼎信 --- --- --- --- --- --- --- 5.00 WANG AO 余斌 开放
003021 中欧强裕 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0200 -0.0301 2.11% 0.99 尹诚庸 开放
003037 广发集瑞A 1.0280 1.0500 1.0278 1.0498 0.0195 -0.0195 2.77% 5.49 谢军 暂停
003038 广发集瑞C 1.0252 1.0432 1.0250 1.0430 0.0195 -0.0293 2.60% 0.00 谢军 暂停
003050 农银金丰 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0098 -0.0195 2.29% 10.00 史向明 暂停
003051 农银金利 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0196 0.0685 2.14% 5.10 史向明 暂停
003107 光大安祺A 1.0309 1.0309 1.0318 1.0318 -0.0872 -0.3673 -3.08% 2.00 陈晓 董伟炜 房雷 开放
003108 光大安祺C 1.0266 1.0266 1.0274 1.0274 -0.0779 -0.3688 -3.21% 0.05 陈晓 董伟炜 房雷 开放
003109 光大安和A 1.1261 1.1261 1.1255 1.1255 0.0533 -0.1330 2.54% 5.20 陈晓 董伟炜 开放
003110 光大安和C 1.1211 1.1211 1.1205 1.1205 0.0535 -0.1336 2.40% 0.64 陈晓 董伟炜 开放
003133 易方达裕鑫A 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.1029 0.0619 -4.96% 1.38 张磊 张清华 开放
003134 易方达裕鑫C 0.9656 0.9656 0.9666 0.9666 -0.1035 0.0622 -5.13% 0.00 张磊 张清华 开放
003135 金元沣楹 1.0345 1.0345 1.0354 1.0354 -0.0869 -0.3372 -0.14% 12.75 周博洋 开放
003167 前海鼎瑞A 1.0514 1.0514 1.0529 1.0529 -0.1425 -0.3601 0.96% 21.98 吴国清 开放
003168 前海鼎瑞C 1.0440 1.0440 1.0455 1.0455 -0.1435 -0.3722 0.77% 0.00 吴国清 开放
003176 德邦景颐A 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0948 0.0000 0.54% 2.00 戴鹤忠 开放
003177 德邦景颐C 1.0503 1.0503 1.0512 1.0512 -0.0856 0.0000 0.45% 0.00 戴鹤忠 开放
003197 光大安诚A 1.0196 1.0642 1.0189 1.0635 0.0687 0.1080 4.25% 3.93 陈晓 开放
003198 光大安诚C 1.0219 1.0600 1.0212 1.0593 0.0685 0.0980 4.13% 0.00 陈晓 开放
003204 财通收益C 0.9822 0.9822 0.9850 0.9850 -0.2843 -0.5266 -1.02% 0.11 张亦博 开放
003205 财通策略C 0.9822 0.9822 0.9853 0.9853 -0.3146 -0.5870 -1.24% 0.15 张亦博 开放
003211 广发集安A 0.9980 1.0380 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 0.36% 0.03 曾雪兰 张芊 暂停
003212 广发集安C 0.9920 1.0270 0.9920 1.0270 0.0000 0.0000 -0.33% 0.00 曾雪兰 张芊 暂停
003218 前海祥和A 1.0496 1.0496 1.0513 1.0513 -0.1617 -0.2755 1.04% 1.99 丁骏 刘静 邱杰 开放
003219 前海祥和C 1.0564 1.0564 1.0581 1.0581 -0.1607 -0.2832 0.86% 0.00 丁骏 刘静 邱杰 开放
003221 新华丰利A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0094 0.1134 0.59% 0.48 姚秋 赵楠 开放
003222 新华丰利C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.1047 0.39% 0.28 姚秋 赵楠 开放
003236 信诚惠盈A 1.0345 1.0345 1.0355 1.0355 -0.0966 -0.0869 0.70% 0.59 宋海娟 开放
003237 信诚惠盈C 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0967 -0.0871 0.67% 0.00 宋海娟 开放
003254 前海鼎裕A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0094 0.0378 1.64% 3.68 曲扬 开放
003255 前海鼎裕C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0092 0.0277 1.45% 0.01 曲扬 开放
003286 平安惠享 --- --- --- --- --- --- --- 3.00 余斌 开放
003301 华夏鼎融A 1.0160 1.0160 1.0168 1.0168 -0.0787 -0.1180 0.48% 2.00 魏镇江 张弘弢 开放
003302 华夏鼎融C 1.0094 1.0094 1.0102 1.0102 -0.0792 -0.1187 0.30% 0.00 魏镇江 张弘弢 开放
003315 景顺双利 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0379 0.0190 1.79% 0.26 成念良 暂停
003336 长江收益 1.0186 1.0186 1.0196 1.0196 -0.0981 -0.4690 1.74% 2.00 漆志伟 曾丹华 开放
003360 前海瑞和A 1.0386 1.0436 1.0399 1.0449 -0.1250 -0.2593 1.86% 19.59 吴国清 开放
003361 前海瑞和C 1.0339 1.2439 1.0352 1.2452 -0.1256 -0.2701 1.99% 0.02 吴国清 开放
003382 民生鑫享A 1.0560 1.0640 1.0553 1.0633 0.0663 0.0948 2.74% 18.30 李慧鹏 开放
003383 民生鑫享C 1.0538 1.0618 1.0531 1.0611 0.0665 0.0950 2.90% 0.00 李慧鹏 开放
003394 建信恒安 1.0318 1.0618 1.0317 1.0617 0.0097 0.0388 2.70% 155.44 黎颖芳 暂停
003400 建信恒瑞 1.0328 1.0628 1.0327 1.0627 0.0097 0.0484 2.50% 160.00 李菁 暂停
003409 景顺景颐盛利A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0099 0.0691 0.00% 0.69 成念良 毛从容 开放
003410 景顺景颐盛利C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.8152 0.56% 0.00 成念良 毛从容 开放
003427 建信恒远 1.0290 1.0590 1.0289 1.0589 0.0097 0.0486 2.38% 160.00 朱虹 暂停
003458 嘉实稳宏A 0.9686 0.9686 0.9725 0.9725 -0.4010 -0.8801 -3.87% 0.17 胡永青 开放
003459 嘉实稳宏C 0.9647 0.9647 0.9686 0.9686 -0.4026 -0.8836 -4.03% 0.11 胡永青 开放
003488 平安惠裕A --- --- --- --- --- --- --- 2.00 WANG AO 余斌 开放
003504 景顺景颐丰利A 1.0677 1.0677 1.0681 1.0681 -0.0374 -0.0094 1.60% 1.68 毛从容 杨锐文 袁媛 开放
003505 景顺景颐丰利C 1.0694 1.0694 1.0699 1.0699 -0.0467 -0.0187 1.41% 0.00 毛从容 杨锐文 袁媛 开放
003518 万家鑫瑞A 1.0400 1.0430 1.0397 1.0427 0.0289 0.1059 3.09% 0.00 陈佳昀 高翰昆 开放
003519 万家鑫瑞E 1.0446 1.0475 1.0442 1.0471 0.0383 0.1246 3.28% 19.84 陈佳昀 高翰昆 开放
003532 汇添富鑫利A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0096 0.0765 2.86% 2.00 吴江宏 开放
003533 汇添富鑫利C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.0673 2.64% 0.00 吴江宏 开放
003545 东兴兴利 1.0050 1.0050 1.0074 1.0074 -0.2382 -0.3075 -2.00% 0.35 程远 孙继青 开放
003546 长城久信 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0096 0.0383 2.15% 2.06 蔡旻 张棪 开放
003583 建信稳定鑫利A 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.0283 2.78% 3.00 黎颖芳 李峰 开放
003584 建信稳定鑫利C 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.0190 2.62% 0.00 黎颖芳 李峰 开放
003605 景顺景泰 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0377 0.0849 1.56% 19.50 陈文鹏 暂停
003612 南方卓元A 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0848 -0.2916 2.06% 1.67 郑迎迎 开放
003613 南方卓元C 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0759 -0.2934 1.87% 0.10 郑迎迎 开放
003628 兴银收益 1.0137 1.0137 1.0150 1.0150 -0.1281 -0.0789 -0.45% 0.32 陈博亮 范泰奇 开放
003637 安信永鑫A 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0472 0.0661 0.07% --- 李君 张翼飞 开放
003638 安信永鑫C 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0471 0.0660 0.07% --- 李君 张翼飞 开放
003650 融通通润 1.0359 1.0549 1.0356 1.0546 0.0290 0.1063 2.44% 8.03 黄浩荣 余志勇 朱浩然 开放
003680 华润润泰A 0.9117 0.9117 0.9109 0.9109 0.0878 0.0768 -7.14% 0.22 刘宏毅 张俊杰 开放
003710 国投和顺 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0889 0.1779 1.62% 1.05 韩海平 徐栋 开放
003723 华润润泰C 0.9109 0.9109 0.9101 0.9101 0.0879 0.0769 -7.31% 0.01 刘宏毅 张俊杰 开放
003726 融通通颐A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0096 -0.0096 2.38% 1.50 黄浩荣 余志勇 朱浩然 开放
003727 融通通颐C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 -0.0194 2.19% 0.56 黄浩荣 余志勇 朱浩然 开放
003826 华夏鼎汇A 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0581 -0.1547 0.68% 1.00 宋洋 魏镇江 开放
003827 华夏鼎汇C 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0680 -0.1651 0.54% 0.00 宋洋 魏镇江 开放
003897 金元桉泰 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0476 0.2002 3.41% 0.39 郭建新 闵杭 开放
003976 中信建投稳惠A 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0781 0.1954 2.50% 4.00 黄海浩 许健 开放
003977 中信建投稳惠C 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0685 0.1863 2.38% 0.00 黄海浩 许健 开放
003978 中信建投稳祥A 1.0248 1.0498 1.0247 1.0497 0.0098 0.0098 2.37% 5.50 黄海浩 许健 开放
003979 中信建投稳祥C 1.0237 1.0467 1.0236 1.0466 0.0098 0.0098 2.25% 0.00 黄海浩 许健 开放
004089 汇添富鑫瑞A 1.0197 1.0547 1.0197 1.0547 0.0000 0.0491 1.92% 7.03 胡娜 李怀定 陆文磊 开放
004090 汇添富鑫瑞C 1.0089 1.0439 1.0089 1.0439 0.0000 0.0297 1.53% 0.00 胡娜 李怀定 陆文磊 开放
004093 金元桉盛 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0194 0.0972 3.30% 1.60 郭建新 闵杭 缪玮彬 开放
004126 浦银稳健A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 1.44% 8.03 刘大巍 章潇枫 开放
004177 平安惠裕C --- --- --- --- --- --- --- 0.00 WANG AO 余斌 开放
004318 国寿尊裕A 1.0080 1.0230 1.0080 1.0230 0.0000 -0.0991 -1.17% 0.72 董瑞倩 吴闻 开放
004319 国寿尊裕C 1.0020 1.0170 1.0030 1.0180 -0.0997 -0.0997 -1.46% 0.01 董瑞倩 吴闻 开放
004322 创金尊隆 1.0173 1.0505 1.0173 1.0505 0.0000 0.0590 2.55% 1.94 蒋小玲 郑振源 开放
004427 交银增利增强A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 1.36% 0.48 凌超 于海颖 开放
004428 交银增利增强C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 1.27% 0.00 凌超 于海颖 开放
004469 汇添富鑫益A 1.0174 1.0478 1.0173 1.0477 0.0098 0.0492 2.10% 15.00 蒋文玲 吴江宏 暂停
004470 汇添富鑫益C 1.0127 1.0431 1.0126 1.0430 0.0099 0.0494 1.92% 0.00 蒋文玲 吴江宏 暂停
004486 嘉实稳怡 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0291 0.0388 2.97% 1.20 胡永青 曲扬 王亚洲 开放
004547 华夏双利A 1.0080 1.0665 1.0085 1.0670 -0.0496 -0.4346 0.50% 0.02 毛颖 开放
004550 中科沃祥 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0306 0.1941 -1.49% 0.91 李昱 马洪娟 杨凡 开放
004625 南方高元A 1.0510 1.0510 1.0519 1.0519 -0.0856 -0.2562 3.81% 0.10 刘文良 郑迎迎 开放
004626 南方高元C 1.0494 1.0494 1.0502 1.0502 -0.0762 -0.2661 3.65% 0.00 刘文良 郑迎迎 开放
004651 长信利丰E 1.3400 1.4150 1.3450 1.4200 -0.3717 -0.5197 0.96% 2.48 李小羽 开放
004655 汇添富鑫汇A 1.0126 1.0320 1.0129 1.0323 -0.0296 -0.2266 1.03% 0.60 蒋文玲 吴江宏 暂停
004656 汇添富鑫汇C 1.0108 1.0282 1.0110 1.0284 -0.0198 -0.2270 0.86% 0.00 蒋文玲 吴江宏 暂停
020002 国泰债券A 1.0030 1.7750 1.0050 1.7770 -0.1990 -0.8893 -2.49% 9.43 吴晨 开放
020012 国泰债券C 0.9840 1.7410 0.9860 1.7430 -0.2028 -1.0060 -2.77% 0.32 吴晨 开放
020019 国泰双利A 1.3750 1.6410 1.3760 1.6420 -0.0727 -0.2901 0.73% 0.30 吴晨 开放
020020 国泰双利C 1.3380 1.5900 1.3390 1.5910 -0.0747 -0.2237 0.53% 0.26 吴晨 开放
020027 国泰信用A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.1612 0.1612 0.97% 0.02 --- 暂停
020028 国泰信用C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0839 0.0839 0.76% 0.06 --- 暂停
020033 国泰民安A 1.0669 1.4340 1.0673 1.4344 -0.0375 -0.1310 1.75% 0.04 韩哲昊 开放
020034 国泰民安C 1.0631 1.4104 1.0636 1.4109 -0.0470 -0.1503 1.57% 2.78 韩哲昊 开放
040009 华安收益A 1.1006 1.6608 1.0999 1.6601 0.0636 0.0545 2.64% 3.62 贺涛 开放
040010 华安收益B 1.1013 1.6143 1.1006 1.6136 0.0636 0.0454 2.45% 0.23 贺涛 开放
040012 华安强债A 1.2110 1.7890 1.2110 1.7890 0.0000 0.0826 3.36% 0.32 苏玉平 开放
040013 华安强债B 1.2020 1.7340 1.2020 1.7340 0.0000 0.0000 3.13% 0.56 苏玉平 开放
040019 华安稳固C 1.0980 1.4810 1.0970 1.4800 0.0912 0.0912 1.76% 1.85 石雨欣 郑可成 开放
040026 华安四季红 1.0500 1.3940 1.0500 1.3940 0.0000 0.0953 2.37% 3.71 苏玉平 开放
040036 华安安心A 1.0650 1.4990 1.0730 1.5070 -0.7456 -1.0223 0.38% 0.74 郑可成 开放
040037 华安安心B 1.0690 1.5180 1.0770 1.5260 -0.7428 -1.0185 0.38% 0.21 郑可成 开放
040045 华安信用 0.9627 1.3297 0.9662 1.3332 -0.3622 -0.6809 -5.86% 0.06 郑可成 开放
050006 博时稳定B 1.4450 1.8060 1.4450 1.8060 0.0000 0.0000 2.05% 3.43 张李陵 开放
050011 博时信用A/B 2.2670 2.3820 2.2710 2.3860 -0.1761 0.7108 5.05% 4.13 过钧 开放
050016 博时宏观A/B 1.1420 1.2410 1.1440 1.2430 -0.1748 -0.2620 3.47% 0.35 王申 王衍胜 开放
050023 博时天颐A 1.2080 1.4610 1.2120 1.4650 -0.3300 -0.6579 4.68% 5.46 王衍胜 张李陵 开放
050106 博时稳定A 1.4720 1.8560 1.4720 1.8560 0.0000 0.0000 2.08% 0.61 张李陵 开放
050111 博时信用C 2.2240 2.3210 2.2280 2.3250 -0.1795 0.7246 4.91% 1.78 过钧 开放
050116 博时宏观C 1.1370 1.2230 1.1380 1.2240 -0.0879 -0.2632 3.23% 0.11 王申 王衍胜 开放
050123 博时天颐C 1.1760 1.4190 1.1800 1.4230 -0.3390 -0.6757 4.44% 0.18 王衍胜 张李陵 开放
070005 嘉实债券 1.2120 2.2190 1.2120 2.2190 0.0000 0.0000 2.90% 13.13 曲扬 开放
070009 嘉实短债 1.0509 1.4246 1.0508 1.4245 0.0095 0.0476 2.76% 2.85 李曈 李金灿 开放
070015 嘉实多元A 1.1290 1.6330 1.1310 1.6350 -0.1768 -0.3530 -0.25% 3.09 王茜 开放
070016 嘉实多元B 1.1230 1.5940 1.1250 1.5960 -0.1778 -0.3549 -0.34% 0.63 王茜 开放
070020 嘉实稳固 1.0840 1.4210 1.0870 1.4240 -0.2760 -0.5505 1.50% 8.17 胡永青 曲扬 开放
070025 嘉实信用债A 1.1150 1.3800 1.1150 1.3800 0.0000 0.0000 2.01% 7.90 胡永青 开放
070026 嘉实信用债C 1.1050 1.3490 1.1050 1.3490 0.0000 -0.0904 1.84% 0.88 胡永青 开放
070033 嘉实增强收益A 1.0060 --- 1.0060 1.3080 0.0000 -0.1984 0.40% 0.75 胡永青 暂停
080003 长盛积极 1.0775 1.6555 1.0764 1.6544 0.1022 0.3072 -0.83% 3.91 冯雨生 马文祥 开放
080009 长盛同禧A 0.9860 1.2960 0.9870 1.2970 -0.1013 0.0000 -2.76% 0.51 张帆 开放
080010 长盛同禧C 0.9790 1.2490 0.9800 1.2500 -0.1020 -0.1020 -2.97% 0.02 张帆 开放
090002 大成债券A/B 1.0572 2.1086 1.0572 2.1086 0.0000 0.1800 5.46% 1.45 王立 开放
090008 大成强债 1.1880 1.3880 1.1900 1.3900 -0.1681 -0.5858 -2.06% 1.77 赵世宏 暂停
092002 大成债C 1.0638 2.0546 1.0638 2.0546 0.0000 0.1695 5.30% 0.39 王立 开放
100018 富国天利 1.2323 2.4443 1.2324 2.4444 -0.0081 -0.0081 2.82% 20.46 黄纪亮 开放
100035 富国优化A/B 1.6020 1.6670 1.6050 1.6700 -0.1869 -0.1247 -1.23% 4.65 范磊 开放
100037 富国优化C 1.5440 1.6090 1.5460 1.6110 -0.1294 -0.0647 -1.40% 0.72 范磊 开放
100058 富国产业债 1.0330 1.3960 1.0330 1.3960 0.0000 0.0000 1.56% 4.86 黄纪亮 武磊 开放
110007 易方达收益A 1.2515 2.0271 1.2514 2.0270 0.0080 0.0400 0.88% 15.04 胡剑 开放
110008 易方达收益B 1.2576 2.0672 1.2574 2.0670 0.0159 0.0477 1.01% 55.40 胡剑 开放
110017 易方达回报A 1.2080 2.0280 1.2080 2.0280 0.0000 0.2490 0.58% 30.92 王晓晨 张雅君 开放
110018 易方达回报B 1.2010 1.9660 1.2010 1.9660 0.0000 0.2504 0.50% 19.28 王晓晨 张雅君 开放
110027 易方达安心A 1.5520 2.4380 1.5620 2.4480 -0.6402 -0.4490 -2.56% 30.54 张清华 开放
110028 易方达安心B 1.5390 2.3930 1.5490 2.4030 -0.6456 -0.4528 -2.83% 20.28 张清华 开放
110035 易方达双债A 1.2630 1.4130 1.2650 1.4150 -0.1581 -0.0791 -1.41% 0.26 王晓晨 张磊 开放
110036 易方达双债C 1.2290 1.3790 1.2310 1.3810 -0.1625 -0.0813 -1.52% 0.14 王晓晨 张磊 开放
121009 国投稳定 1.0149 1.6947 1.0168 1.6966 -0.1869 -0.2359 0.77% 4.16 蔡玮菁 开放
121012 国投优化A/B 1.3870 1.7210 1.3870 1.7210 0.0000 0.0000 5.24% 5.30 董晗 李怡文 开放
128112 国投优化C 1.3810 1.6870 1.3810 1.6870 0.0000 0.0725 5.26% 1.05 董晗 李怡文 开放
150032 嘉实多利优先 1.0110 1.3620 1.0108 1.3618 0.0198 0.0990 1.13% 0.24 王茜 开放
150033 嘉实多利进取 0.8325 1.1260 0.8413 1.1348 -1.0460 -2.7453 -11.27% 0.06 王茜 开放
150066 国泰互利A 1.0130 1.2470 1.0130 1.2470 0.0000 0.0000 -1.65% 0.04 吴晨 开放
150067 国泰互利B 1.1800 1.8010 1.1800 1.8010 0.0000 0.3401 2.88% 0.02 吴晨 开放
150188 招商可转债A 1.0220 1.1980 1.0220 1.1980 0.0000 0.0000 2.00% 0.45 王刚 开放
150189 招商可转债B 0.5790 1.6720 0.5820 1.6750 -0.5155 1.7575 -8.82% 0.19 王刚 开放
151002 银河收益 1.3733 2.9733 1.3756 2.9756 -0.1672 -0.3049 0.64% 2.83 韩晶 开放
160132 南方永利C 0.9660 1.4250 0.9680 1.4270 -0.2066 -0.3096 -0.72% 0.04 刘文良 暂停
160217 国泰互利 1.0630 1.4130 1.0630 1.4130 0.0000 0.0942 1.82% 2.13 吴晨 开放
160514 博时稳健C 1.2140 1.3140 1.2170 1.3170 -0.2465 -0.1645 2.19% 0.57 邓欣雨 开放
160602 鹏华债券A 1.2050 1.8730 1.2040 1.8720 0.0831 0.1663 2.21% 1.66 刘涛 开放
160608 鹏华债券B 1.1700 1.7880 1.1690 1.7870 0.0855 0.0855 2.01% 0.09 刘涛 开放
160612 鹏华丰收 1.1030 1.6360 1.1030 1.6360 0.0000 0.0000 2.13% 28.41 刘太阳 开放
160718 嘉实多利 0.9753 1.3148 0.9769 1.3164 -0.1638 -0.3983 0.35% 0.56 王茜 开放
161014 富国汇利 1.0992 1.5498 1.0995 1.5502 -0.0273 -0.0273 2.35% 5.97 黄纪亮 开放
161019 富国天锋 0.9990 1.3780 1.0000 1.3790 -0.1000 -0.1000 0.00% 4.34 范磊 开放
161221 国投双债C 1.0830 1.4150 1.0850 1.4170 -0.1843 -0.2762 3.44% 0.05 徐栋 开放
161231 国投丰利C 0.9920 1.0640 0.9930 1.0650 -0.1007 -0.3015 -0.43% 0.01 刘莎莎 桑俊 暂停
161506 银河通利C 1.1340 1.4840 1.1340 1.4840 0.0000 -0.0881 2.16% 0.11 韩晶 蒋磊 开放
161603 融通债A/B 1.2690 1.8530 1.2670 1.8510 0.1579 0.3956 4.96% 0.76 王超 开放
161627 融通通福C 1.0290 1.1700 1.0290 1.1700 0.0000 0.0000 2.59% 0.05 黄浩荣 朱浩然 开放
161693 融通债C 1.2460 1.8230 1.2440 1.8210 0.1608 0.3221 4.70% 0.21 王超 开放
161902 万家债券 1.1002 2.1306 1.1045 2.1352 -0.3893 -0.4884 -0.83% 1.13 高翰昆 李文宾 孙远慧 开放
161911 万家强债 1.0178 1.3288 1.0173 1.3283 0.0491 0.0000 2.01% 3.12 苏谋东 暂停
162210 泰达集利A 1.3102 1.7202 1.3117 1.7217 -0.1144 -0.1296 -0.34% 11.10 丁宇佳 杨超 开放
162299 泰达集利C 1.2436 1.6566 1.2450 1.6580 -0.1124 -0.1285 -0.50% 0.26 丁宇佳 杨超 开放
163007 长信利众A 0.8183 1.0783 0.8185 1.0785 -0.0244 -0.1221 4.52% 0.00 胡琼予 李小羽 开放
163008 长信利鑫A 0.6433 1.0433 0.6436 1.0436 -0.0466 -0.1087 1.82% 5.05 张文琍 开放
163806 中银增利 1.1080 1.5930 1.1080 1.5930 0.0000 0.0000 2.04% 8.83 方抗 奚鹏洲 开放
163811 中银双利A 1.1790 1.5010 1.1820 1.5040 -0.2538 -0.5063 -0.47% 26.33 奚鹏洲 开放
163812 中银双利B 1.1670 1.4600 1.1700 1.4630 -0.2564 -0.5115 -0.56% 4.13 奚鹏洲 开放
164510 国富恒利C 1.0260 1.1419 1.0253 1.1412 0.0683 0.0878 1.17% 0.08 刘怡敏 开放
164702 汇添富季红 1.0050 1.3550 1.0050 1.3550 0.0000 -0.0994 0.87% 4.13 李怀定 陆文磊 暂停
165314 建信信用C 1.2780 1.2780 1.2820 1.2820 -0.3120 -0.1563 1.43% 0.05 李峰 李菁 开放
165530 信诚惠泽 1.0064 1.0504 1.0062 1.0502 0.0199 -0.0099 1.08% 15.00 杨立春 缪夏美 开放
166003 中欧稳A 1.0888 1.4023 1.0887 1.4022 0.0092 0.0276 1.92% 0.52 朱晨杰 开放
166004 中欧稳C 1.0785 1.3605 1.0785 1.3605 0.0000 0.0185 1.81% 0.12 朱晨杰 开放
166010 中欧鼎利 1.0396 1.4408 1.0396 1.4408 0.0000 0.0096 1.69% 1.08 尹诚庸 开放
180015 银华强债 1.1320 1.6400 1.1320 1.6400 0.0000 -0.1764 -1.33% 2.28 瞿灿 开放
180025 银华双利A 1.1900 1.4600 1.1910 1.4610 -0.0840 -0.2515 -1.41% 2.22 葛鹤军 开放
180026 银华双利C 1.1520 1.4220 1.1540 1.4240 -0.1733 -0.3460 -1.62% 0.32 葛鹤军 开放
200009 长城债券 1.1728 1.5778 1.1732 1.5782 -0.0341 -0.1107 3.06% 0.21 蔡旻 开放
200013 长城增利A 1.3437 1.5421 1.3434 1.5418 0.0223 0.0745 2.65% 3.58 马强 开放
200113 长城增利C 1.3072 1.4976 1.3070 1.4974 0.0153 0.0689 2.45% 4.12 马强 开放
202102 南方多利C 1.0804 1.6262 1.0802 1.6260 0.0185 0.0093 1.87% 3.31 李璇 郑迎迎 开放
202103 南方多利A 1.0823 1.6562 1.0821 1.6560 0.0185 0.0092 2.02% 10.62 李璇 郑迎迎 开放
202105 南方广利A/B 1.2950 1.4750 1.3000 1.4800 -0.3846 -0.9181 -1.22% 2.66 刘文良 开放
202107 南方广利C 1.2660 1.4460 1.2710 1.4510 -0.3934 -0.9390 -1.40% 1.40 刘文良 开放
206003 鹏华信用A 1.2853 1.4541 1.2852 1.4540 0.0078 0.0857 1.46% 2.78 刘建岩 开放
206004 鹏华信用B 1.3593 1.4312 1.3592 1.4311 0.0074 0.0810 1.30% 0.11 刘建岩 开放
206008 鹏华丰盛 1.1430 1.3890 1.1430 1.3890 0.0000 0.0000 1.60% 24.47 刘太阳 开放
206015 鹏华纯债 0.9980 1.3260 0.9990 1.3270 -0.1001 -0.1001 1.73% 0.51 王石千 开放
206018 鹏华产业债 1.1000 1.3560 1.1010 1.3570 -0.0908 -0.0908 3.17% 0.73 祝松 开放
213007 宝盈收益A/B 1.1212 1.7032 1.1193 1.7013 0.1697 0.3940 -0.62% 0.88 高宇 开放
213917 宝盈收益C 1.0650 1.6470 1.0632 1.6452 0.1693 0.3770 -0.81% 0.10 高宇 开放
217003 招商债券A 1.1397 1.9612 1.1394 1.9609 0.0263 0.0615 2.83% 1.46 康晶 开放
217008 招商安本 1.2952 1.9152 1.3061 1.9261 -0.8345 -1.3782 -5.37% 2.04 滕越 开放
217011 招商安心 1.5150 1.7550 1.5150 1.7550 0.0000 0.0661 2.92% 6.01 马龙 开放
217018 招商安瑞 1.7040 1.7040 1.7140 1.7140 -0.5834 -0.9302 -1.84% 0.80 尹晓红 张韵 开放
217022 招商产业债A 1.3020 1.5420 1.3020 1.5420 0.0000 0.0000 3.17% 5.71 马龙 开放
217023 招商强债 0.9880 1.3770 0.9910 1.3800 -0.3027 -0.5035 -2.18% 3.51 滕越 开放
217203 招商债券B 1.1582 1.9117 1.1580 1.9115 0.0173 0.0518 2.69% 0.53 康晶 开放
233005 大摩强债 1.7121 1.7471 1.7126 1.7476 -0.0292 -0.0350 2.34% 9.71 张雪 开放
233012 大摩多元A 1.6680 1.6680 1.6690 1.6690 -0.0599 -0.3584 1.09% 1.43 李轶 开放
233013 大摩多元C 1.6240 1.6240 1.6260 1.6260 -0.1230 -0.4292 0.87% 1.63 李轶 开放
240003 华宝宝康债券 1.4013 2.0513 1.4003 2.0503 0.0714 0.0143 2.25% 1.57 李栋梁 开放
240012 华宝债券A 1.1044 1.4844 1.1043 1.4843 0.0091 -0.1266 0.32% 1.19 李栋梁 开放
240013 华宝债券B 1.0537 1.4337 1.0537 1.4337 0.0000 -0.1422 0.12% 0.09 李栋梁 开放
253020 国联安增利A 1.2100 1.4550 1.2140 1.4590 -0.3295 -0.4934 -0.49% 0.28 吕中凡 开放
253021 国联安增利B 1.1870 1.4150 1.1910 1.4190 -0.3359 -0.4195 -0.67% 0.21 吕中凡 开放
253030 国联安增益 1.0565 1.1645 1.0561 1.1641 0.0379 0.1137 1.47% 0.15 薛琳 郑海峰 开放
253060 国联安信心A 1.0437 1.2157 1.0521 1.2241 -0.7984 -1.1835 0.92% 0.53 吕中凡 王超伟 王欢 开放
253061 国联安信心B 1.0353 1.1943 1.0437 1.2027 -0.8048 -1.1930 0.79% 0.02 吕中凡 王超伟 王欢 开放
261001 景顺收益A 1.0210 1.2260 1.0200 1.2250 0.0980 0.0980 0.79% 6.40 陈文鹏 开放
261002 景顺增利A 1.3810 1.3910 1.3820 1.3920 -0.0724 0.0000 -0.50% 6.07 陈文鹏 开放
261101 景顺收益C 1.0170 1.1900 1.0170 1.1900 0.0000 0.0000 0.49% 3.93 陈文鹏 开放
261102 景顺增利C 1.3490 1.3590 1.3500 1.3600 -0.0741 0.0000 -0.66% 0.03 陈文鹏 开放
270009 广发强债 1.1450 1.6280 1.1450 1.6280 0.0000 0.0000 2.51% 6.84 谢军 开放
270029 广发聚财A 1.1380 1.5130 1.1380 1.5130 0.0000 0.0000 2.06% 6.83 代宇 开放
270030 广发聚财B 1.1180 1.4850 1.1180 1.4850 0.0000 0.0000 1.91% 2.02 代宇 开放
270044 广发双债A 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 2.28% 5.11 代宇 开放
270045 广发双债C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 2.07% 0.18 代宇 开放
288102 华夏双利C 1.0523 1.8594 1.0529 1.8600 -0.0570 -0.4447 0.31% 4.57 毛颖 开放
290003 泰信债券 1.0340 1.4543 1.0342 1.4545 -0.0193 0.0484 1.12% 0.46 何俊春 开放
290007 泰信增收A 1.0347 1.3377 1.0345 1.3375 0.0193 0.0097 2.01% 0.14 何俊春 开放
290009 泰信周期 1.1610 1.4360 1.1610 1.4360 0.0000 0.0000 2.20% 0.52 何俊春 开放
291007 泰信增收C 1.0243 1.3013 1.0241 1.3011 0.0195 0.0098 1.79% 0.02 何俊春 开放
310378 申万添益宝A 1.0310 1.4980 1.0310 1.4980 0.0000 0.0000 0.96% 0.06 叶瑜珍 开放
310379 申万添益宝B 1.0280 1.4680 1.0280 1.4680 0.0000 0.0000 0.87% 0.09 叶瑜珍 开放
310508 申万稳益宝 1.3730 1.5190 1.3740 1.5200 -0.0728 -0.1455 -0.72% 3.50 丁杰科 蒲延杰 暂停
320004 诺安优化 1.0138 1.7474 1.0189 1.7525 -0.5005 -0.5884 -2.37% 2.40 谢志华 开放
320008 诺安增利A 1.3280 1.4930 1.3300 1.4950 -0.1504 -0.2254 -0.82% 0.74 裴禹翔 开放
320009 诺安增利B 1.2610 1.4260 1.2640 1.4290 -0.2373 -0.2373 -1.02% 0.04 裴禹翔 开放
320021 诺安双利 1.6140 1.6140 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 12.87% 0.72 裴禹翔 暂停
340009 兴全磐稳 1.3692 1.6572 1.3692 1.6572 0.0000 -0.0073 1.94% 19.92 张睿 开放
350006 天治稳健 1.7982 1.8382 1.7958 1.8358 0.1336 0.2285 -0.90% 1.29 王洋 开放
360008 光大增利A 1.1470 1.3930 1.1470 1.3930 0.0000 0.0000 2.05% 2.42 陈晓 开放
360009 光大增利C 1.1200 1.3490 1.1200 1.3490 0.0000 0.0894 1.91% 0.05 陈晓 开放
360013 光大信用A 1.0500 1.3810 1.0500 1.3810 0.0000 0.0000 2.34% 4.08 陈晓 开放
360014 光大信用C 1.0430 1.3550 1.0430 1.3550 0.0000 -0.0958 2.25% 0.11 陈晓 开放
370021 上投添利A 1.0760 1.3750 1.0750 1.3740 0.0930 0.0930 2.57% 0.43 唐瑭 开放
370022 上投添利B 1.0680 1.3470 1.0680 1.3470 0.0000 0.0000 2.30% 0.04 唐瑭 开放
370025 上投轮动A 1.0090 1.1200 1.0080 1.1190 0.0992 0.0992 1.92% 0.08 唐瑭 开放
370026 上投轮动C 1.0010 1.0970 1.0000 1.0960 0.1000 0.1000 1.73% 0.06 唐瑭 开放
371020 上投纯债A 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 1.83% 2.34 聂曙光 开放
371120 上投纯债B 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 -0.0718 1.68% 0.34 聂曙光 开放
372010 上投强债A 1.2770 1.3270 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000 -1.77% 0.04 刘阳 唐瑭 开放
372110 上投强债B 1.2460 1.2930 1.2460 1.2930 0.0000 0.0000 -1.89% 0.03 刘阳 唐瑭 开放
380009 中银添利 1.5030 1.5030 1.5020 1.5020 0.0666 0.2000 2.66% 11.23 陈玮 开放
395001 中海稳健 1.0190 1.6090 1.0200 1.6100 -0.0980 0.0000 1.60% 0.42 王含嫣 开放
395011 中海强债A 1.1250 1.3050 1.1280 1.3080 -0.2660 -0.5305 -1.66% 0.69 江小震 于航 开放
395012 中海强债C 1.1120 1.2620 1.1140 1.2640 -0.1795 -0.5367 -1.77% 0.03 江小震 于航 开放
400009 东方稳健 1.1430 1.3090 1.1430 1.3090 0.0000 -0.0874 1.96% 1.26 姚航 开放
400016 东方强化 1.0652 1.3452 1.0654 1.3454 -0.0188 0.0094 2.50% 1.23 黄诺楠 彭成军 开放
400027 东方双债A 1.4581 1.4581 1.4590 1.4590 -0.0617 -0.1028 0.59% 0.69 彭成军 开放
400029 东方双债C 1.4377 1.4377 1.4386 1.4386 -0.0626 -0.1042 0.41% 0.05 彭成军 开放
410004 华富收益增强A 1.4830 2.1160 1.4843 2.1173 -0.0876 -0.1145 0.38% 16.29 胡伟 开放
410005 华富收益增强B 1.4682 2.0572 1.4696 2.0586 -0.0953 -0.1224 0.18% 0.48 胡伟 开放
420002 天弘永利A 1.0157 1.4790 1.0215 1.4848 -0.5678 -1.8363 -1.82% 1.22 姜晓丽 开放
420008 天弘债A 1.1640 1.1930 1.1640 1.1930 0.0000 0.0860 1.75% 0.04 郭相博 刘盟盟 刘洋 开放
420102 天弘永利B 1.0174 1.5224 1.0231 1.5281 -0.5571 -1.8143 -1.64% 2.84 姜晓丽 开放
420108 天弘债B 1.1360 1.1640 1.1350 1.1630 0.0881 0.0881 1.52% 1.51 郭相博 刘盟盟 刘洋 开放
450005 国富债券A 1.2403 1.6243 1.2403 1.6243 0.0000 0.0645 1.24% 7.31 刘怡敏 开放
450006 国富债券C 1.1179 1.5740 1.1178 1.5739 0.0089 0.0627 1.10% 0.03 刘怡敏 开放
450018 国富恒久A 1.3209 1.3209 1.3206 1.3206 0.0227 0.0000 1.45% 0.48 刘怡敏 开放
450019 国富恒久C 1.3022 1.3022 1.3019 1.3019 0.0230 -0.0077 1.27% 0.01 刘怡敏 开放
460003 华泰增利B 1.0224 1.4174 1.0222 1.4172 0.0196 0.0098 3.23% 0.12 陈东 开放
470010 汇添富多元A 1.2030 1.5820 1.2040 1.5830 -0.0831 -0.2488 1.95% 4.24 曾刚 郑慧莲 开放
470011 汇添富多元C 1.1900 1.5500 1.1910 1.5510 -0.0840 -0.2515 1.80% 0.24 曾刚 郑慧莲 开放
470018 汇添富双债A 1.5350 1.5350 1.5390 1.5390 -0.2599 -0.3894 -0.13% 0.87 陈加荣 郑慧莲 开放
470078 汇添富增收C 1.1450 1.5200 1.1450 1.5200 0.0000 0.0000 0.21% 0.20 陆文磊 开放
470088 汇添富6月红A 1.0400 1.1090 1.0400 1.1090 0.0000 -0.0961 2.36% 20.92 何旻 曾刚 郑慧莲 暂停
470089 汇添富6月红C 1.0300 1.0990 1.0300 1.0990 0.0000 -0.0970 2.08% 0.01 何旻 曾刚 郑慧莲 暂停
485005 工银强债B 1.0636 1.7714 1.0647 1.7725 -0.1033 0.2545 -0.85% 3.69 杜海涛 开放
485007 工银添利B 1.1472 1.6682 1.1473 1.6683 -0.0087 0.0000 3.88% 3.31 杜海涛 谷衡 开放
485011 工银双利B 1.7110 1.7110 1.7100 1.7100 0.0585 0.1756 3.95% 1.86 欧阳凯 宋炳珅 魏欣 开放
485014 工银添颐B 1.8760 1.8760 1.8790 1.8790 -0.1597 0.4821 -5.06% 3.19 杜海涛 宋炳珅 开放
485105 工银强债A 1.0663 1.8236 1.0674 1.8247 -0.1031 0.2539 -0.67% 12.07 杜海涛 开放
485107 工银添利A 1.1587 1.7157 1.1587 1.7157 0.0000 0.0086 3.98% 18.19 杜海涛 谷衡 开放
485111 工银双利A 1.7670 1.7670 1.7660 1.7660 0.0566 0.1133 4.12% 20.62 欧阳凯 宋炳珅 魏欣 开放
485114 工银添颐A 1.9660 1.9660 1.9700 1.9700 -0.2030 0.4599 -4.84% 1.58 杜海涛 宋炳珅 开放
510080 长盛债券 1.1034 2.3884 1.1054 2.3904 -0.1809 -0.0181 -2.16% 2.28 马文祥 开放
519023 海富通债券C 1.1880 1.3940 1.1870 1.3930 0.0842 0.0842 1.80% 0.08 谈云飞 开放
519024 海富通债券A 1.2180 1.4270 1.2170 1.4260 0.0822 0.0822 1.92% 0.86 谈云飞 开放
519030 海富通稳固 1.1270 1.5170 1.1270 1.5170 0.0000 0.0000 3.11% 1.44 陈轶平 杜晓海 开放
519059 海富通双福 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.00% 0.08 何谦 开放
519060 海富通纯债C 1.7030 2.2350 1.7020 2.2340 0.0588 0.1176 2.22% 0.15 何谦 张靖爽 开放
519061 海富通纯债A 1.7280 2.2680 1.7280 2.2680 0.0000 0.0579 2.31% 6.23 何谦 张靖爽 开放
519078 汇添富增收A 1.1800 1.5550 1.1800 1.5550 0.0000 0.0000 0.45% 1.24 陆文磊 开放
519111 浦银收益A 1.5830 1.5930 1.5890 1.5990 -0.3776 -0.4403 0.06% 0.16 章潇枫 钟明 开放
519112 浦银收益C 1.5280 1.5380 1.5340 1.5440 -0.3911 -0.3911 -0.13% 0.14 章潇枫 钟明 开放
519134 海富通富祥 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0993 0.0000 4.47% 0.79 陈轶平 杜晓海 开放
519162 新华信用A 1.1461 1.3731 1.1460 1.3730 0.0087 -0.0959 -1.08% 24.62 于泽雨 开放
519163 新华信用C 1.1788 1.4118 1.1788 1.4118 0.0000 -0.1102 -1.25% 3.18 于泽雨 开放
519186 万家稳增A 1.1271 1.5671 1.1284 1.5684 -0.1152 -0.1329 1.61% 1.22 陈佳昀 开放
519187 万家稳增C 1.1079 1.5279 1.1091 1.5291 -0.1082 -0.1352 1.44% 0.07 陈佳昀 开放
519188 万家信用A 1.2910 1.2910 1.2907 1.2907 0.0232 0.0465 1.49% 0.19 苏谋东 开放
519189 万家信用C 1.2570 1.2570 1.2568 1.2568 0.0159 0.0318 1.36% 0.22 苏谋东 开放
519190 万家双利 1.1206 1.1880 1.1243 1.1917 -0.3291 -0.3468 -0.41% 1.02 高翰昆 李文宾 开放
519199 万家家享 1.0461 1.0461 1.0448 1.0448 0.1244 0.1820 2.66% 0.99 周潜玮 开放
519210 万家恒景A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.0191 2.42% 1.84 --- 开放
519211 万家恒景C 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.0096 2.23% 0.25 --- 开放
519225 海富通集利 1.1445 1.1445 1.1441 1.1441 0.0350 -0.3309 13.82% 0.01 何谦 开放
519519 华泰增利A 1.0440 1.4543 1.0438 1.4541 0.0192 0.0192 3.38% 0.38 陈东 开放
519654 银河丰利 1.0323 1.0323 1.0336 1.0336 -0.1258 -0.2609 1.54% 0.52 韩晶 开放
519660 银河增利A 1.6450 1.6450 1.6450 1.6450 0.0000 -0.1214 2.36% 0.78 韩晶 蒋磊 开放
519661 银河增利C 1.6210 1.6210 1.6220 1.6220 -0.0617 -0.1847 2.14% 0.04 韩晶 蒋磊 开放
519666 银河银信B 1.0368 1.6178 1.0366 1.6176 0.0193 0.1159 1.81% 0.64 韩晶 蒋磊 开放
519667 银河银信A 1.0393 1.6623 1.0391 1.6621 0.0192 0.1252 2.04% 0.54 韩晶 蒋磊 开放
519669 银河领先 1.2950 1.4360 1.2940 1.4350 0.0773 0.0773 2.45% 7.49 韩晶 蒋磊 开放
519676 银河强债 1.0450 1.6350 1.0450 1.6350 0.0000 0.0000 2.15% 20.36 韩晶 蒋磊 张沛 开放
519680 交银增利A/B 0.9908 1.5968 0.9912 1.5972 -0.0404 -0.0202 2.63% 2.61 于海颖 开放
519682 交银增利C 0.9826 1.5496 0.9830 1.5500 -0.0407 -0.0305 2.43% 0.79 于海颖 开放
519683 交银双利A/B 1.1700 1.5080 1.1720 1.5100 -0.1706 -0.4255 0.00% 1.87 唐赟 开放
519685 交银双利C 1.1350 1.4700 1.1370 1.4720 -0.1759 -0.4386 -0.18% 0.14 唐赟 开放
519723 交银双轮动A/B 1.0540 1.2540 1.0530 1.2530 0.0950 0.0000 2.81% 14.98 唐赟 开放
519725 交银双轮动C 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0950 0.0000 2.71% 0.06 唐赟 开放
519729 交银增强 1.2580 1.3930 1.2700 1.4050 -0.9449 -1.7188 -0.94% 0.27 凌超 于海颖 开放
519730 交银月月丰A 1.3800 1.3800 1.3940 1.3940 -1.0043 -1.7094 -0.72% 0.46 凌超 于海颖 开放
519731 交银月月丰C 1.3520 1.3520 1.3650 1.3650 -0.9524 -1.7442 -0.88% 0.03 凌超 于海颖 开放
519733 交银强债A/B 0.9960 1.2040 1.0060 1.2140 -0.9940 -1.7751 -1.09% 0.35 凌超 于海颖 开放
519735 交银强债C 0.9870 1.1840 0.9970 1.1940 -1.0030 -1.7910 -1.40% 0.04 凌超 于海颖 开放
519933 长信利发 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0298 0.68% 0.09 黄韵 朱轶伦 左金保 开放
519937 长信先锐 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.1713 1.23% 0.51 朱轶伦 左金保 开放
519947 长信利保 0.9298 0.9298 0.9340 0.9340 -0.4497 -0.0108 -0.17% 0.62 李小羽 王夏儒 开放
519967 长信利富 0.9704 0.9704 0.9734 0.9734 -0.3082 0.0825 -0.37% 1.94 李小羽 王夏儒 开放
519989 长信利丰C 1.3390 1.9070 1.3430 1.9110 -0.2978 -0.4461 0.96% 14.35 李小羽 开放
530008 建信稳定增利C 1.6370 1.9100 1.6370 1.9100 0.0000 0.1223 2.96% 4.05 朱建华 开放
530009 建信收益A 1.5810 1.6960 1.5810 1.6960 0.0000 0.0633 -1.37% 1.97 李菁 开放
530017 建信双息A 1.0880 1.6340 1.0900 1.6360 -0.1835 -0.3663 -1.89% 11.91 朱虹 开放
531008 建信稳定增利A 1.6700 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.1800 3.21% 5.34 朱建华 开放
531009 建信收益C 1.5250 1.6400 1.5250 1.6400 0.0000 0.0656 -1.55% 0.79 李菁 开放
531017 建信双息C 1.0480 1.3790 1.0500 1.3810 -0.1905 -0.2854 -2.06% 0.81 朱虹 开放
540001 汇丰2016 1.1701 2.4901 1.1712 2.4912 -0.0939 -0.0427 4.02% 1.19 蔡若林 开放
540005 汇丰增利A 1.0532 1.2328 1.0531 1.2327 0.0095 0.0475 2.58% 0.80 李媛媛 开放
541005 汇丰增利C 1.0487 1.2361 1.0486 1.2360 0.0095 0.0477 2.40% 0.21 李媛媛 开放
550004 信诚三得益A 1.0870 1.5830 1.0880 1.5840 -0.0919 0.0000 2.55% 3.58 宋海娟 开放
550005 信诚三得益B 1.0640 1.5310 1.0640 1.5310 0.0000 0.0000 2.41% 17.39 宋海娟 开放
550018 信诚优质A 1.0160 1.3720 1.0150 1.3710 0.0985 0.0000 0.99% 2.26 王国强 开放
550019 信诚优质B 1.0180 1.3370 1.0180 1.3370 0.0000 -0.0981 0.69% 0.66 王国强 开放
560005 益民多利 0.8518 0.9728 0.8514 0.9724 0.0470 0.0587 -0.09% 0.20 赵若琼 开放
573003 诺德债券 1.0640 1.0910 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000 0.85% 4.56 刘先政 应颖 开放
582001 东吴优信A 1.1575 1.1695 1.1623 1.1743 -0.4130 -0.9159 1.78% 0.43 刘元海 杨庆定 开放
582002 东吴增利A 1.0870 1.4270 1.0870 1.4270 0.0000 0.0000 1.87% 2.63 王文华 开放
582201 东吴优信C 1.1178 1.1298 1.1224 1.1344 -0.4098 -0.9218 1.56% 0.01 刘元海 杨庆定 开放
582202 东吴增利C 1.0750 1.3850 1.0750 1.3850 0.0000 0.0000 1.70% 0.10 王文华 开放
590009 中邮稳定A 1.1230 1.3720 1.1230 1.3720 0.0000 0.0000 2.18% 37.32 吴昊 张萌 开放
590010 中邮稳定C 1.1020 1.3510 1.1020 1.3510 0.0000 0.0000 2.04% 1.33 吴昊 张萌 开放
610003 信达稳定A 1.1270 1.5870 1.1260 1.5860 0.0888 0.1778 3.21% 2.54 孔学峰 开放
610008 信达信用债A 1.1500 1.1500 1.1580 1.1580 -0.6908 -1.2876 -2.21% 0.02 尹华龙 开放
610103 信达稳定B 1.0760 1.5260 1.0760 1.5260 0.0000 0.0930 3.07% 0.05 孔学峰 开放
610108 信达信用债C 1.1230 1.1230 1.1310 1.1310 -0.7073 -1.2313 -2.43% 0.03 尹华龙 开放
620003 金元丰利债券 1.0860 1.3050 1.0870 1.3060 -0.0920 -0.3670 -0.55% 24.23 周博洋 开放
620009 金元丰祥 1.0130 1.2130 1.0140 1.2140 -0.0986 -0.2953 -1.36% 1.53 周博洋 开放
630003 华商债券A 1.1420 1.6670 1.1420 1.6670 0.0000 0.0000 -9.29% 0.66 梁伟泓 开放
630007 华商稳健A 1.4030 1.4640 1.4030 1.4640 0.0000 1.3728 -6.96% 0.51 张永志 开放
630009 华商稳定A 1.2610 1.5910 1.2620 1.5920 -0.0792 1.2039 -2.25% 9.38 张永志 开放
630103 华商债券B 1.1100 1.6160 1.1100 1.6160 0.0000 -0.0900 -9.61% 0.46 梁伟泓 开放
630107 华商稳健B 1.3630 1.4170 1.3630 1.4170 0.0000 1.3383 -7.15% 0.94 张永志 开放
630109 华商稳定C 1.2220 1.5420 1.2220 1.5420 0.0000 1.2428 -2.40% 5.59 张永志 开放
650001 英大纯债A 1.0866 1.3136 1.0862 1.3132 0.0368 0.1013 1.57% 2.14 易祺坤 开放
650002 英大纯债C 1.0695 1.2665 1.0691 1.2661 0.0374 0.0936 1.39% 0.03 易祺坤 开放
660002 农银增利A 1.2727 1.6202 1.2725 1.6200 0.0157 0.0157 1.49% 0.78 史向明 开放
660009 农银收益A 1.4797 1.5507 1.4797 1.5507 0.0000 -0.0405 1.97% 0.21 史向明 开放
660013 农银添利 1.0768 1.3673 1.0764 1.3669 0.0372 0.1861 1.80% 0.32 姚臻 开放
660102 农银增利C 1.2429 1.5304 1.2427 1.5302 0.0161 0.0080 1.37% 0.12 史向明 开放
660109 农银收益C 1.4428 1.5138 1.4429 1.5139 -0.0069 -0.0485 1.84% 0.13 史向明 开放
675011 西部双利A 1.1070 1.1370 1.1060 1.1360 0.0904 0.0904 1.43% 0.57 韩丽楠 林静 开放
675013 西部双利C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 1.00% 0.93 韩丽楠 林静 开放
675041 西部合享A 1.0385 1.0621 1.0380 1.0616 0.0482 0.1446 2.94% 32.87 刘心峰 严志勇 开放
675043 西部合享C 1.1908 1.1908 1.1902 1.1902 0.0504 0.1430 2.93% 1.50 刘心峰 严志勇 开放
675051 西部合赢A 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0094 0.0564 2.53% 0.00 张维文 开放
675053 西部合赢C 1.0195 1.0608 1.0196 1.0609 -0.0098 0.0589 2.49% 5.00 张维文 开放
675081 西部祥盈A 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 1.23% 0.00 刘荟 严志勇 开放
675083 西部祥盈C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0099 -0.0099 0.94% 0.50 刘荟 严志勇 开放
675091 西部祥逸A 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0556 0.1298 5.58% 0.05 张维文 开放
675093 西部祥逸C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0595 0.1191 2.15% 0.51 张维文 开放
675100 西部得尊 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0574 0.0574 1.76% 0.52 张翔 开放
675111 西部汇享A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 3.21% 0.01 严志勇 开放
675113 西部汇享C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 3.15% 0.66 严志勇 开放
675121 西部汇逸A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0199 0.0597 2.26% 20.00 张维文 开放
675123 西部汇逸C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0189 0.0472 2.28% 0.00 张维文 开放
686868 浙商聚盈A 1.0280 1.2460 1.0320 1.2460 -0.3876 0.0970 3.14% 19.29 刘爱民 周锦程 开放
686869 浙商聚盈C 1.0280 1.2220 1.0310 1.2210 -0.2425 0.1458 3.00% 0.01 刘爱民 周锦程 开放
690002 民生强债A 1.7920 1.9220 1.7950 1.9250 -0.1671 -0.1671 -4.38% 7.11 杨林耘 开放
690006 民生双利A 1.5030 1.5330 1.5050 1.5350 -0.1329 -0.2654 -3.03% 10.07 杨林耘 开放
690202 民生强债C 1.7280 1.8580 1.7310 1.8610 -0.1733 -0.1733 -4.53% 0.65 杨林耘 开放
690206 民生双利C 1.4650 1.4950 1.4670 1.4970 -0.1363 -0.2723 -3.24% 1.03 杨林耘 开放
700005 平安添利A --- --- --- --- --- --- --- 13.11 WANG AO 开放
700006 平安添利C --- --- --- --- --- --- --- 0.20 WANG AO 开放
710301 富安达强债A 1.0529 1.0729 1.0698 1.0898 -1.5797 -2.3556 -4.84% 0.19 李飞 开放
710302 富安达强债C 1.0272 1.0472 1.0438 1.0638 -1.5903 -2.3667 -5.01% 0.28 李飞 开放
720002 财通策略A 0.9473 1.2059 0.9503 1.2091 -0.3157 -0.5772 -0.95% 0.25 张亦博 开放
720003 财通收益A 1.2260 1.2260 1.2294 1.2294 -0.2766 -0.5032 -0.72% 0.26 张亦博 开放
750002 安信收益A 1.1890 1.3540 1.1890 1.3540 0.0000 0.0000 2.15% 0.51 李君 张翼飞 开放
750003 安信收益C 1.1570 1.3220 1.1570 1.3220 0.0000 -0.0864 1.85% 0.41 李君 张翼飞 开放
960027 博时信用R 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0986 0.6958 5.08% 0.00 过钧 开放
960029 建信双息H 1.0880 1.1890 1.0900 1.1910 -0.1835 -0.3663 -1.89% 0.04 朱虹 开放
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