证券时报网 基金净值

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代码简称 2018/01/23 2018/01/22 份额结转
方式
每月结
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购买 定投
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
000009 易方达天天理财A --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000010 易方达天天理财B --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000013 易方达天天理财R --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000198 天弘余额宝 1.0751 4.1150 1.1021 4.1340 按日结转 每日
000203 国富货币A --- --- --- --- 按日结转 每日
000204 国富货币B --- --- --- --- 按日结转 每日
000210 光大现金宝A 1.0469 4.0670 1.3039 4.0760 按日结转 每月15日
000211 光大现金宝B 1.1125 4.3170 1.3696 4.3260 按日结转 每月15日
000300 德邦货币A 1.0224 4.0870 1.4075 4.0970 按月结转 每月18日
000301 德邦货币B 1.0892 4.3240 1.4714 4.3330 按月结转 每月18日
000324 华润货币A 1.0259 3.9080 1.0868 3.9200 按月结转 每月18日
000325 华润货币B 1.0917 4.1480 1.1525 4.1610 按月结转 每月18日
000330 汇添富现金宝 --- --- --- --- 按日结转 每日
000331 中加货币A 1.1828 4.1720 1.1383 4.1730 按月结转 每月第一个工作日
000332 中加货币C 1.2490 4.4110 1.2035 4.4120 按月结转 每月第一个工作日
000343 华夏财富宝A --- --- 1.4244 4.7510 按日结转 每日
000359 易方达易理财 --- --- --- --- 按日结转 每日
000366 汇添富添富通A --- --- --- --- 按日结转 每月第一个工作日
000371 民生现金宝A 1.1849 4.5710 1.1799 4.5720 按日结转 每日
000379 平安货币 --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000380 景顺景益A 0.9637 3.6220 0.9741 3.6140 按日结转 每日
000381 景顺景益B 1.0290 3.8700 1.0392 3.8640 按日结转 每日
000389 广发天天红A --- --- --- --- 按日结转 每日
000397 汇添富全额宝 --- --- --- --- 按日结转 每日
000424 长盛添利宝A 0.8903 3.8400 1.1142 3.9190 按日结转 每月1日
000425 长盛添利宝B 0.9557 4.0900 1.1796 4.1690 按日结转 每月1日
000434 新华壹诺宝A 1.2610 4.3190 1.1661 4.2470 按日结转 每日
000439 国金货币 1.0022 3.3600 0.8637 3.3200 按日结转 每日
000464 嘉实活期宝 1.1799 4.3580 1.1767 4.3360 按日结转 每月15日
000475 广发天天利A --- --- --- --- 按日结转 每日
000476 广发天天利B --- --- --- --- 按日结转 每日
000483 鑫元货币A 1.2146 4.1230 1.1063 4.0490 按日结转 每月25日
000484 鑫元货币B 1.2807 4.3730 1.1715 4.2980 按日结转 每月25日
000493 南方现金通A 1.5895 4.6820 1.2198 4.4810 按日结转 每日
000494 南方现金通B 1.5890 4.7370 1.2429 4.5370 按日结转 每日
000495 南方现金通C 1.6022 4.8100 1.2597 4.6090 按日结转 每日
000505 国寿货币A 1.0278 3.9400 1.0113 3.9170 按日结转 每月15日
000506 国寿货币B 1.0939 4.1890 1.0773 4.1660 按日结转 每月15日
000509 广发钱袋子A --- --- --- --- 按日结转 每日
000528 工银薪金货币A 1.1665 4.3470 1.1749 4.3370 按日结转 每日
000533 永赢货币 1.1200 3.9910 1.1042 3.9630 按月结转 每月18日
000539 中银活期宝 1.2123 4.5420 1.2221 4.5390 按日结转 每日
000540 国金金腾通A 1.1639 4.3100 1.1685 4.2700 按日结转 每日
000559 诺安天天宝A 1.2327 4.5980 1.7153 4.5320 按日结转 每日
000560 诺安天天宝E 1.3165 4.9350 1.8070 4.8720 按日结转 每日
000569 鹏华增值宝 1.1093 4.0840 1.1095 4.0370 按日结转 每日
000575 兴全添利宝 --- --- --- --- 按日结转 每日
000576 中邮货币A --- --- --- --- 按月结转 每月20日
000580 中邮货币B --- --- --- --- 按月结转 每月20日
000581 嘉实活钱包A 1.2138 4.4480 1.1935 4.4280 按日结转 每日
000588 招商招钱宝A 1.1658 4.3570 1.1676 4.3550 按日结转 每日
000599 信诚薪金宝 1.1651 4.3380 1.2131 4.3390 按日结转 每日
000600 汇添富和聚宝 --- --- --- --- 按日结转 每日
000602 富国安益 --- --- --- --- 按日结转 每日
000604 银华多利宝A 1.1976 4.6240 1.2070 4.6040 按日结转 每日
000605 银华多利宝B 1.2630 4.8750 1.2729 4.8550 按日结转 每日
000607 招商招钱宝B 1.1662 4.3580 1.1681 4.3560 按日结转 每日
000615 长城工资宝A 1.1688 4.2790 1.1583 4.3560 按日结转 每日
000618 嘉实薪金宝 1.1808 4.3590 1.2618 4.3270 按日结转 每日
000620 易方达现金A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000621 易方达现金B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000625 诺安天天宝B 1.2724 4.7550 1.7554 4.6900 按日结转 每日
000626 大成丰财宝A 1.0839 4.1100 1.1046 4.1190 按日结转 每日
000627 大成丰财宝B 1.1505 4.3610 1.1706 4.3690 按日结转 每日
000638 富国富钱包 --- --- --- --- 按日结转 每日
000640 诺安理财宝A 1.0899 4.4130 1.4395 4.3920 按日结转 每日
000641 诺安理财宝B 1.0919 4.4130 1.4367 4.3930 按日结转 每日
000642 汇添富货币C --- --- --- --- 按日结转 每日
000644 招商招金宝A 1.1116 3.7510 0.9755 3.6760 按日结转 每日
000645 华夏薪金宝 --- --- 1.1904 4.3340 按日结转 每日
000647 易方达财富快线A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000648 易方达财富快线B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000650 汇添富货币D --- --- --- --- 按日结转 每日
000651 招商招金宝B 1.1765 3.9990 1.0410 3.9240 按日结转 每日
000657 银华活钱宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000658 银华活钱宝B --- --- --- --- 按日结转 每日
000659 银华活钱宝C --- --- --- --- 按日结转 每日
000660 银华活钱宝D --- --- --- --- 按日结转 每日
000661 银华活钱宝E --- --- --- --- 按日结转 每日
000662 银华活钱宝F 1.5215 4.9820 1.3042 4.8540 按日结转 每日
000665 博时现金B 1.1688 4.3140 1.1681 4.2920 按日结转 每日
000677 工银现金 1.1610 4.4550 1.2502 4.4580 按日结转 每日
000678 华宝现E 1.2116 4.5290 1.2200 4.5330 按日结转 每月最后一个工作日
000681 信达慧管家A 1.0357 3.9380 1.0488 3.9330 按日结转 每日
000682 信达慧管家C 1.1075 4.1860 1.1153 4.1720 按日结转 每日
000683 信达慧管家E 0.9533 3.6170 0.9651 3.6120 按日结转 每日
000685 上投现金 0.7757 2.9110 0.8388 2.8990 按月结转 每月25日
000686 建信嘉薪宝A 1.2114 4.4220 1.1964 4.3900 按日结转 每日
000687 南方薪金宝 1.1636 4.3580 1.1543 4.3460 按日结转 每日
000693 建信现金添利A 1.1802 4.4560 1.1834 4.4500 按日结转 每日
000699 中银薪钱包 1.1719 4.3870 1.1730 4.4700 按日结转 每日
000700 泰达货币B 1.0659 4.2940 1.0741 4.2980 按日结转 每月10日
000701 景顺景丰A 1.0727 4.0610 1.0822 4.0090 按月结转 每月15日
000704 易方达天天增利A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000705 易方达天天增利B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000707 景顺景丰B 1.1419 4.3120 1.1496 4.2650 按月结转 每月15日
000709 华安汇财通 1.1790 4.3340 1.1783 4.3020 按日结转 每日
000710 交银现金宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000712 上投天添宝A 1.0276 3.9490 1.0219 3.9480 按日结转 每日
000713 上投天添宝B 1.0945 4.1950 1.0885 4.1940 按日结转 每日
000716 工银薪金货币B 1.2352 4.6070 1.2432 4.5960 按日结转 每日
000719 南方现金通E 1.5533 4.6220 1.2105 4.4230 按日结转 每日
000721 兴业货币A 1.0803 3.9140 1.0314 3.9100 按日结转 每日
000722 兴业货币B 1.1468 4.1650 1.0975 4.1610 按日结转 每日
000724 大成添利宝A 1.1690 4.3760 1.1801 4.3870 按日结转 每日
000725 大成添利宝B 1.2349 4.6280 1.2458 4.6410 按日结转 每日
000726 大成添利宝E 1.1964 4.4820 1.2081 4.4950 按日结转 每日
000730 博时现金宝A 1.1572 4.5250 1.1715 4.5370 按日结转 每日
000734 博时天天增利A 0.9904 3.7030 1.0016 3.6670 按日结转 每日
000735 博时天天增利B 1.0580 3.9530 1.0677 3.9190 按日结转 每日
000738 中信建投货币 --- --- --- --- 按日结转 每日
000748 广发活期宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000750 安信现金增利A 0.9309 3.6260 1.2646 3.5900 按日结转 每日
000758 招商招钱宝C 1.2320 4.6080 1.2336 4.6060 按日结转 每日
000759 平安财富宝 --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000760 工银财富A 1.0772 3.9520 1.0707 3.9160 按日结转 每日
000764 万家货币E 1.0706 3.9200 1.0770 3.9080 按月结转 每月10日
000771 诺安聚鑫宝A 1.0431 3.9480 1.2371 3.8910 按日结转 每日
000773 万家现金宝 1.0233 3.7570 1.0385 3.7160 按日结转 每日
000779 诺安聚鑫宝B 1.0484 3.9540 1.2370 3.8950 按日结转 每日
000789 易方达龙宝A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
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002760 东兴安盈宝B 1.1744 4.2550 1.1384 4.2420 按月结转 每月第一个工作日
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002847 天弘货币E 0.8455 3.7200 0.9858 3.6930 按日结转 每日
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003534 浦银日日丰A 1.1128 4.0720 1.3448 4.0850 按日结转 每日
003535 浦银日日丰B 1.1786 4.3190 1.4103 4.3260 按日结转 每日
003536 浦银日日丰D 1.1110 4.0680 1.3455 4.0740 按日结转 每日
003539 安信现金增利B 0.9309 3.6260 1.2646 3.5900 按日结转 每日
003552 国泰现金宝A --- --- --- --- ------- 每日
003553 国泰现金宝B --- --- --- --- ------- 每日
003588 东吴增鑫宝A 1.0965 4.0050 1.0852 3.9760 按日结转 每日
003589 东吴增鑫宝B 1.1629 4.2590 1.1574 4.2310 按日结转 每日
003711 泰达京元宝A 1.2880 4.7240 1.2540 4.7370 按日结转 每日
003712 泰达京元宝B 1.3459 4.9420 1.3128 4.9400 按日结转 每日
003792 民生现金宝C 1.1848 4.5720 1.1807 4.5730 按日结转 每日
003816 银华日利ETFB --- --- --- --- ------- -------
003871 华泰天添宝B 1.7932 5.3690 2.0730 5.0550 按日结转 每日
003874 浙商日添金A --- --- --- --- 按日结转 每日
003875 浙商日添金B --- --- --- --- 按日结转 每日
003968 交银天益宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
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003994 华富货币B 1.1424 4.1510 1.1770 4.1370 按月结转 每月26日
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004060 博时兴盛货币 1.2138 4.5050 1.2059 4.4970 按日结转 每日
004072 金元金通宝A 1.0489 3.8280 1.0164 3.8130 按日结转 每日
004073 金元金通宝B 1.1140 4.0800 1.0823 4.0680 按日结转 每日
004097 农银日日鑫ETFA 1.2170 4.6230 1.2201 4.6230 按日结转 每日
004120 国富安享货币 1.2326 4.4550 1.1935 4.4510 按日结转 每日
004137 博时合惠B 1.2589 4.7220 1.2685 4.7270 按日结转 每日
004167 安信活期宝B 1.2136 4.5610 1.2427 4.5650 按日结转 每日
004169 万家增利A 1.0899 3.8980 1.0911 3.8670 按日结转 每日
004170 万家增利B 1.1421 4.1770 1.1436 4.1460 按日结转 每日
004173 嘉实增益宝 1.1771 4.1340 1.1564 4.0260 按日结转 每日
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004179 圆信丰润货币B 1.1783 4.3130 1.1750 4.2950 按日结转 每日
004198 华富天益A 1.2415 4.4900 1.2257 4.4620 按日结转 每日
004199 华富天益B 1.3072 4.7410 1.2915 4.7140 按日结转 每日
004201 华夏财富宝B --- --- 1.4893 5.0000 按日结转 每日
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004282 博时兴荣 1.3403 5.0270 1.3392 5.0280 按日结转 每日
004285 华富天盈货币A 0.9984 3.9930 0.9869 3.9580 按日结转 每日
004286 华富天盈货币B 1.0643 4.2470 1.0530 4.2110 按日结转 每日
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004331 太平日日鑫B 1.1557 4.3010 1.1509 4.3100 按日结转 每日
004368 前海聚财宝A 1.3083 4.7790 1.2756 4.7490 按日结转 每日
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004372 金鹰现金ETFA --- --- --- --- 按日结转 每日
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004414 泰达京天宝A 1.0565 3.8880 1.0605 3.8650 按日结转 每日
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004494 华泰保兴货币B 1.2054 4.4450 1.2073 4.4520 按日结转 每日
004501 嘉实现金添利 1.2452 4.6100 1.2386 4.5970 按日结转 每日
004502 中银如意宝 1.2083 4.5330 1.2352 4.5350 按日结转 每日
004515 德邦弘利A 0.6472 3.1910 0.8951 3.3500 按月结转 每月18日
004516 德邦弘利B 0.7133 3.4320 0.9608 3.5910 按月结转 每月18日
004545 永赢天天利 1.2443 4.5340 1.2439 4.5340 按月结转 每月5日
004568 长城工资宝B 1.2224 4.4800 1.2103 4.5570 按日结转 每日
004776 鹏华金元宝 1.2100 4.6000 1.2373 4.6090 按日结转 每日
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004787 渤海货币B 1.0210 4.1530 1.4867 4.1700 按日结转 每日
004796 广发钱袋子E --- --- --- --- 按日结转 每日
004841 博时合惠A 1.2067 4.5240 1.2166 4.5280 按日结转 每日
020007 国泰货币 1.0727 4.0250 1.0572 4.0050 按月结转 每月第一个工作日
020031 国泰现金A 0.8402 2.8040 0.7820 2.8430 按月结转 每月第一个工作日
020032 国泰现金B 0.9041 3.0440 0.8456 3.0830 按月结转 每月第一个工作日
040003 华安富利A 1.0369 3.8670 1.0302 3.8390 按月结转 每月11日
040038 华安日日鑫A 1.1868 4.4150 1.1766 4.3990 按日结转 每月11日
040039 华安日日鑫B 1.2536 4.6680 1.2430 4.6520 按日结转 每月11日
041003 华安富利B 1.1031 4.1070 1.0959 4.0790 按月结转 每月11日
050003 博时现金A 1.1027 4.0630 1.1026 4.0420 按日结转 每日
070008 嘉实货币A 1.1488 4.2490 1.1366 4.2320 按日结转 每月20日
070028 嘉实安心A 0.7268 2.5590 0.6938 2.5290 按月结转 每月25日
070029 嘉实安心B 0.8009 2.8110 0.7620 2.7830 按月结转 每月25日
070088 嘉实货币B 1.2154 4.5010 1.2028 4.4840 按日结转 每月20日
080011 长盛货币 1.1675 4.6340 1.2280 4.6410 按日结转 每月第一个工作日
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090022 大成增利A 1.2325 4.5170 1.2232 4.4910 按日结转 每月最后一个工作日
091005 大成货币B 1.2016 4.4830 1.2122 4.4830 按日结转 每月最后一个工作日
091022 大成增利B 1.2985 4.7690 1.2899 4.7430 按日结转 每月最后一个工作日
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180008 银华货币A 1.0458 3.6890 1.0238 3.6240 按日结转 每月第一个工作日
180009 银华货币B 1.1109 3.9380 1.0895 3.8730 按日结转 每月第一个工作日
200003 长城货币A 1.1272 4.2170 1.2747 4.2000 按日结转 每月15日
200103 长城货币B 1.1927 4.4670 1.3403 4.4500 按日结转 每月15日
202301 南方增利A 1.1930 4.2270 1.1983 4.1930 按月结转 每月15日
202302 南方增利B 1.2591 4.4670 1.2637 4.4320 按月结转 每月15日
202307 南方收益宝A 0.8748 3.5040 1.5540 3.4930 按日结转 每日
202308 南方收益宝B 0.9404 3.7640 1.6196 3.7540 按日结转 每日
210012 金鹰货币A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
210013 金鹰货币B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
213009 宝盈货币A 1.1391 4.1480 1.1397 4.1060 按日结转 每月5日
213909 宝盈货币B 1.2069 4.4010 1.2060 4.3590 按日结转 每月5日
217004 招商现金A 1.0937 4.0840 1.0955 4.0770 按日结转 每月最后一个工作日
217014 招商现金B 1.1595 4.3350 1.1611 4.3280 按日结转 每月最后一个工作日
240006 华宝现A 1.1458 4.2780 1.1539 4.2820 按日结转 每月最后一个工作日
240007 华宝现B 1.2115 4.5290 1.2198 4.5330 按日结转 每月最后一个工作日
253050 国联安货币A 1.1509 4.1600 1.1166 4.1480 按日结转 每月25日
253051 国联安货币B 1.2185 4.4110 1.1824 4.4000 按日结转 每月25日
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260202 景顺货币B 1.0522 3.8280 1.0477 3.8170 按月结转 每月15日
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270014 广发货币B --- --- --- --- 按月结转 每月15日
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288201 华夏货币B --- --- 1.1538 4.2050 按日结转 每月最后一个工作日
290001 泰信天天A 0.9777 3.5710 0.9781 3.5570 按月结转 每月10日
310338 申万收益宝A 0.9834 3.6060 0.9790 3.5790 按日结转 每月18日
310339 申万收益宝B 1.0524 3.8620 1.0456 3.8340 按日结转 每月18日
320002 诺安货币A 1.0737 4.0280 1.1049 4.0220 按月结转 每月22日
320019 诺安货币B 1.1432 4.2730 1.1739 4.2670 按月结转 每月22日
340005 兴全货币A --- --- --- --- 按月结转 每月10日
350004 天治货币 1.1546 4.3860 1.1851 4.3920 按日结转 每月8日
360003 光大货币 0.9933 4.0930 1.0784 4.2630 按日结转 每月15日
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370011 上投货币B 1.0852 3.9010 1.0870 3.8590 按月结转 每月25日
392001 中海货币A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
392002 中海货币B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
400005 东方货币A 1.1297 4.0090 1.1202 3.9820 按月结转 每月第一个工作日
400006 东方货币B 1.1974 4.2490 1.1857 4.2210 按月结转 每月第一个工作日
410002 华富货币A 1.0738 3.9070 1.1107 3.8930 按月结转 每月26日
420006 天弘货币A 0.8478 3.7230 0.9863 3.6970 按日结转 每日
420106 天弘货币B 0.9139 3.9720 1.0522 3.9450 按日结转 每日
460006 华泰货币A 1.0149 3.6760 1.1577 3.6410 按月结转 每月6日
460106 华泰货币B 1.0806 3.9160 1.2235 3.8810 按月结转 每月6日
482002 工银货币 1.1353 4.2610 1.1527 4.2550 按日结转 每月第一个工作日
519501 万家货币R 1.0990 4.0230 1.1054 4.0110 按月结转 每月10日
519505 海富通货币A 1.0996 3.9690 1.1872 3.9510 按月结转 每月15日
519506 海富通货币B 1.1680 4.2110 1.2531 4.1920 按月结转 每月15日
519507 万家货币B 1.0962 4.0120 1.1026 4.0010 按月结转 每月10日
519508 万家货币A 1.0294 3.7720 1.0372 3.7610 按月结转 每月10日
519509 浦银货币A 1.1779 4.3870 1.1973 4.3840 按日结转 每日
519510 浦银货币B 1.2435 4.6360 1.2623 4.6340 按日结转 每日
519511 万家日日薪A 1.0717 3.8550 0.9920 3.8520 按月结转 每月15日
519512 万家日日薪B 1.1344 4.0890 1.0562 4.0880 按月结转 每月15日
519513 万家日日薪R --- --- --- --- 按月结转 每月15日
519516 浦银货币E 1.1775 4.3810 1.1963 4.3800 按日结转 每日
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519568 浦银日日盈D 1.0489 3.9510 1.0383 3.9100 按日结转 每日
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519589 交银货币B --- --- --- --- 按月结转 每月第一个工作日
519800 华夏保证金A --- --- 0.9373 3.5160 按日结转 每日
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519809 嘉实保证金B 1.0919 4.2220 0.8740 4.3410 按日结转 每日
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519859 广发现金宝B --- --- --- --- 按日结转 每日
519878 国寿申赎货币A 0.9697 3.6170 0.8410 3.6050 按日结转 每日
519879 国寿申赎货币B 1.1065 4.1510 0.9554 4.1400 按日结转 每日
519888 汇添富快线A --- --- --- --- 按日结转 每日
519889 汇添富快线B --- --- --- --- 按日结转 每日
519898 大成现金宝A 1.0227 3.8010 1.0104 3.7820 按日结转 每日
519899 大成现金宝B 1.1808 4.4140 1.1656 4.3950 按日结转 每日
519998 长信利息B 1.0621 3.8640 1.0544 3.8660 按日结转 每月21日
519999 长信利息A 0.9956 3.6130 0.9874 3.6150 按日结转 每日
530002 建信货币A 1.2127 4.4800 1.2123 4.4650 按日结转 每月28日
540011 汇丰货币A --- --- --- --- 按日结转 每月8日
541011 汇丰货币B --- --- --- --- 按日结转 每月8日
550010 信诚货币A 1.0208 3.7940 1.0288 3.7850 按日结转 每日
550011 信诚货币B 1.0922 4.0630 1.1026 4.0570 按日结转 每日
560001 益民货币 0.1040 2.0320 0.3431 2.2680 按月结转 每月15日
583001 东吴货币A 1.0907 4.0690 1.0850 4.0490 按日结转 每月10日
583101 东吴货币B 1.1569 4.3200 1.1507 4.2990 按日结转 每月10日
620010 金元金元宝A 1.1015 4.3900 2.1450 4.3660 按月结转 每月25日
620011 金元金元宝B 1.1675 4.6300 2.2113 4.6070 按月结转 每月25日
630012 华商货币A 0.9775 3.6090 0.9703 3.6020 按月结转 每月第一个工作日
630112 华商货币B 1.0442 3.8510 1.0363 3.8440 按月结转 每月第一个工作日
660007 农银货币A 1.1552 4.3630 1.4665 4.3200 按日结转 每月23日
660107 农银货币B 1.2222 4.6160 1.5327 4.5720 按日结转 每月23日
675031 西部天添鑫A --- --- --- --- 按日结转 每日
675032 西部天添鑫B --- --- --- --- 按日结转 每日
675061 西部天添富A --- --- --- --- 按日结转 每日
675062 西部天添富B --- --- --- --- 按日结转 每日
675071 西部天添金A --- --- --- --- 按日结转 每日
675072 西部天添金B --- --- --- --- 按日结转 每日
675131 西部天添益A --- --- --- --- 按日结转 每日
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690010 民生货币A --- --- --- --- 按日结转 每月第一个工作日
690210 民生货币B --- --- --- --- 按日结转 每月第一个工作日
710501 富安达货币A 1.0142 3.8340 1.0148 3.8620 按日结转 每月第一个工作日
710502 富安达货币B 1.0818 4.0880 1.0813 4.1160 按日结转 每月第一个工作日
730003 方正货币A 1.4048 4.4900 1.2028 4.3330 按日结转 每日
730103 方正货币B 1.4708 4.7410 1.2690 4.5840 按日结转 每日
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