证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
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代码简称 2017/11/17 2017/11/16 份额结转
方式
每月结
转日
购买 定投
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
000009 易方达天天理财A --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000010 易方达天天理财B --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000013 易方达天天理财R --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000198 天弘余额宝 1.0585 3.8950 1.0428 3.8890 按日结转 每日
000203 国富货币A --- --- --- --- 按日结转 每日
000204 国富货币B --- --- --- --- 按日结转 每日
000210 光大现金宝A 0.9958 3.6500 0.9966 3.6370 按日结转 每月15日
000211 光大现金宝B 1.0620 3.9020 1.0623 3.8880 按日结转 每月15日
000300 德邦货币A 1.3144 3.7460 0.9884 3.5670 按月结转 每月18日
000301 德邦货币B 1.3802 3.9870 1.0568 3.8070 按月结转 每月18日
000324 华润货币A 1.0929 3.9340 1.0831 3.9240 按月结转 每月18日
000325 华润货币B 1.1564 4.1720 1.1485 4.1620 按月结转 每月18日
000330 汇添富现金宝 1.0688 4.0800 1.1290 4.1010 按日结转 每日
000331 中加货币A 1.0564 3.8020 1.0412 3.7970 按月结转 每月第一个工作日
000332 中加货币C 1.1221 4.0420 1.1066 4.0370 按月结转 每月第一个工作日
000343 华夏财富宝A 1.0618 4.0240 1.1390 4.0120 按日结转 每日
000359 易方达易理财 --- --- --- --- 按日结转 每日
000366 汇添富添富通A 0.9728 3.5040 0.9334 3.4900 按日结转 每月第一个工作日
000371 民生现金宝A 1.1398 4.2720 1.1074 4.2600 按日结转 每日
000379 平安货币 1.0857 3.9630 1.0570 3.9440 按日结转 每月15日
000380 景顺景益A --- --- --- --- 按日结转 每日
000381 景顺景益B --- --- --- --- 按日结转 每日
000389 广发天天红A 0.8949 3.4300 0.9013 3.5110 按日结转 每日
000397 汇添富全额宝 1.1351 4.1220 1.1293 4.0630 按日结转 每日
000424 长盛添利宝A 1.0031 3.6880 1.0052 3.6490 按日结转 每月1日
000425 长盛添利宝B 1.0697 3.9370 1.0709 3.8970 按日结转 每月1日
000434 新华壹诺宝A 1.0338 3.8070 1.0278 3.7870 按日结转 每日
000439 国金货币 0.8631 4.3100 0.8609 4.2900 按日结转 每日
000464 嘉实活期宝 1.1901 4.1430 1.1125 4.0840 按日结转 每月15日
000475 广发天天利A 1.0435 3.7820 1.0261 3.7650 按日结转 每日
000476 广发天天利B 1.1096 4.0330 1.0916 4.0150 按日结转 每日
000483 鑫元货币A 0.9074 3.5850 0.8931 3.6200 按日结转 每月25日
000484 鑫元货币B 0.9724 3.8330 0.9581 3.8690 按日结转 每月25日
000493 南方现金通A 1.1263 4.3770 1.1430 4.3810 按日结转 每日
000494 南方现金通B 1.1439 4.4290 1.1460 4.4290 按日结转 每日
000495 南方现金通C 1.1624 4.4970 1.1629 4.4960 按日结转 每日
000505 国寿货币A 1.0493 3.7600 1.0131 3.7300 按日结转 每月15日
000506 国寿货币B 1.1084 3.9830 1.0726 3.9530 按日结转 每月15日
000509 广发钱袋子A 1.0226 3.8330 1.0335 3.8330 按日结转 每日
000528 工银薪金货币A 1.2947 4.0890 1.0771 3.9460 按日结转 每日
000533 永赢货币 1.1378 4.1700 1.1392 4.1700 按月结转 每月18日
000539 中银活期宝 1.0988 4.0940 1.0992 4.1350 按日结转 每日
000540 国金金腾通A 1.3226 4.5100 1.1590 4.4100 按日结转 每日
000559 诺安天天宝A 1.0931 4.0640 1.0986 4.0560 按日结转 每日
000560 诺安天天宝E 1.1347 4.2180 1.1375 4.2090 按日结转 每日
000569 鹏华增值宝 1.0844 3.9670 1.0784 3.9470 按日结转 每日
000575 兴全添利宝 --- --- --- --- 按日结转 每日
000576 中邮货币A 1.0434 3.7290 1.0363 3.7130 按月结转 每月20日
000580 中邮货币B 1.1099 3.9680 1.1016 3.9530 按月结转 每月20日
000581 嘉实活钱包A 1.1009 4.3010 1.0968 4.6120 按日结转 每日
000588 招商招钱宝A 1.1247 4.1700 1.1256 4.1670 按日结转 每日
000599 信诚薪金宝 1.0735 4.0390 1.0656 4.0370 按日结转 每日
000600 汇添富和聚宝 1.0921 4.1590 1.1178 4.1260 按日结转 每日
000602 富国安益 --- --- --- --- 按日结转 每日
000604 银华多利宝A 1.1534 4.1610 1.1352 4.1370 按日结转 每日
000605 银华多利宝B 1.2193 4.4120 1.2010 4.3880 按日结转 每日
000607 招商招钱宝B 1.1252 4.1720 1.1257 4.1690 按日结转 每日
000615 长城工资宝A 1.0728 3.8040 1.0592 3.7890 按日结转 每日
000618 嘉实薪金宝 1.0782 3.9970 1.0650 4.0000 按日结转 每日
000620 易方达现金A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000621 易方达现金B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000625 诺安天天宝B 1.1337 4.2180 1.1376 4.2090 按日结转 每日
000626 大成丰财宝A 1.0619 3.9330 1.0633 3.9260 按日结转 每日
000627 大成丰财宝B 1.1276 4.1830 1.1290 4.1760 按日结转 每日
000638 富国富钱包 --- --- --- --- 按日结转 每日
000640 诺安理财宝A 1.0501 3.9700 1.0591 3.9660 按日结转 每日
000641 诺安理财宝B 1.0502 3.9710 1.0622 3.9670 按日结转 每日
000642 汇添富货币C 1.0400 3.7890 0.9967 3.7860 按日结转 每日
000644 招商招金宝A 1.0250 3.6370 1.0379 3.6000 按日结转 每日
000645 华夏薪金宝 0.7732 3.2740 1.0883 3.1910 按日结转 每日
000647 易方达财富快线A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000648 易方达财富快线B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000650 汇添富货币D 1.0400 3.7890 0.9967 3.7860 按日结转 每日
000651 招商招金宝B 1.0907 3.8690 1.1037 3.8320 按日结转 每日
000657 银华活钱宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000658 银华活钱宝B --- --- --- --- 按日结转 每日
000659 银华活钱宝C --- --- --- --- 按日结转 每日
000660 银华活钱宝D --- --- --- --- 按日结转 每日
000661 银华活钱宝E --- --- --- --- 按日结转 每日
000662 银华活钱宝F 1.1881 4.4210 1.1633 4.2520 按日结转 每日
000665 博时现金B --- --- --- --- 按日结转 每日
000677 工银现金 1.0732 3.9300 1.0664 3.9140 按日结转 每日
000678 华宝现E 1.0902 4.1200 1.1080 4.1330 按日结转 每月最后一个工作日
000681 信达慧管家A 1.0536 3.9350 1.0567 3.9340 按日结转 每日
000682 信达慧管家C 1.1202 4.1870 1.1242 4.1850 按日结转 每日
000683 信达慧管家E 0.9748 3.6260 0.9690 3.6220 按日结转 每日
000685 上投现金 0.8036 2.6700 0.7839 2.5930 按月结转 每月25日
000686 建信嘉薪宝A 1.1514 4.2600 1.1430 4.2570 按日结转 每日
000687 南方薪金宝 1.0813 3.9810 1.0768 3.9750 按日结转 每日
000693 建信现金添利A 1.1053 4.1140 1.1056 4.1140 按日结转 每日
000699 中银薪钱包 1.1811 4.2200 1.1634 4.1800 按日结转 每日
000700 泰达货币B 1.0618 4.1630 1.0539 4.1190 按日结转 每日
000701 景顺景丰A --- --- --- --- 按月结转 每月15日
000704 易方达天天增利A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000705 易方达天天增利B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000707 景顺景丰B --- --- --- --- 按月结转 每月15日
000709 华安汇财通 1.1118 4.1630 1.0904 4.1660 按日结转 每日
000710 交银现金宝A 0.8898 3.3300 0.8990 3.4980 按日结转 每日
000712 上投天添宝A 1.0078 3.7300 1.0045 3.6750 按日结转 每日
000713 上投天添宝B 1.0764 3.9770 1.0707 3.9200 按日结转 每日
000716 工银薪金货币B 1.3628 4.3490 1.1438 4.2050 按日结转 每日
000719 南方现金通E 1.1166 4.3140 1.1170 4.3110 按日结转 每日
000721 兴业货币A 1.0021 3.7200 1.0045 3.7110 按日结转 每日
000722 兴业货币B 1.0672 3.9690 1.0697 3.9610 按日结转 每日
000724 大成添利宝A 1.0737 3.9160 1.0570 3.9100 按日结转 每日
000725 大成添利宝B 1.1291 4.1550 1.1220 4.1430 按日结转 每日
000726 大成添利宝E 1.0910 4.0100 1.0836 3.9980 按日结转 每日
000730 博时现金宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000734 博时天天增利A --- --- --- --- 按日结转 每日
000735 博时天天增利B --- --- --- --- 按日结转 每日
000738 中信建投货币 0.9265 3.5420 0.9255 3.5890 按日结转 每日
000748 广发活期宝A 1.1148 4.1480 1.1152 4.1460 按日结转 每日
000750 安信现金增利A 0.9814 3.4470 0.9904 3.5100 按日结转 每日
000758 招商招钱宝C 1.1624 4.1900 1.1257 4.1680 按日结转 每日
000759 平安财富宝 1.1362 4.2350 1.1304 4.2300 按日结转 每月15日
000760 工银财富A 0.9859 3.5650 0.9904 3.5350 按日结转 每日
000764 万家货币E 1.0242 3.6300 1.0144 3.7550 按月结转 每月10日
000771 诺安聚鑫宝A 1.0244 3.7720 1.0295 3.7750 按日结转 每日
000773 万家现金宝 1.0454 3.7230 1.0343 3.6790 按日结转 每日
000779 诺安聚鑫宝B 1.0244 3.7680 1.0262 3.7740 按日结转 每日
000789 易方达龙宝A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000790 易方达龙宝B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000797 方正金小宝 1.1202 4.0610 1.1221 4.0340 按日结转 每日
000816 南方理财金A 1.0457 3.8470 1.0441 3.8360 按日结转 每日
000818 诺安天天宝C 1.1073 4.1150 1.1104 4.1060 按日结转 每日
000829 易方达天天发A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000830 易方达天天发B --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000832 天弘货币C 1.0089 3.6290 0.9725 3.5830 按日结转 每日
000836 国投钱多宝A 1.2233 4.5100 1.1790 4.5440 按日结转 每日
000837 国投钱多宝I 1.2233 4.5100 1.1790 4.5440 按日结转 每月19日
000848 工银添益 1.0658 3.9520 1.0714 3.9360 按日结转 每日
000855 上投天添盈A 0.9838 3.4880 0.9716 3.4430 按日结转 每日
000856 上投天添盈B 1.0496 3.7380 1.0373 3.6920 按日结转 每日
000857 上投天添盈E 1.0248 3.6460 1.0128 3.6000 按日结转 每日
000860 银华惠增利 1.1280 4.1620 1.1536 4.1430 按日结转 每日
000861 长城货币E 1.0657 3.8470 1.0522 3.8290 按日结转 每月15日
000862 富国货币C --- --- --- --- 按日结转 每日
000863 富国货币D --- --- --- --- 按日结转 每日
000868 国投增利宝A 1.0758 4.0120 1.0866 4.0120 按日结转 每日
000869 国投增利宝B 1.0758 4.0120 1.0866 4.0120 按日结转 每日
000873 华安现金宝A 1.0406 3.8370 1.0409 3.8110 按日结转 每日
000874 华安现金宝B 1.1061 4.0870 1.1065 4.0620 按日结转 每日
000891 博时现金宝B --- --- --- --- 按日结转 每月最后一个工作日
000895 国寿薪金宝 1.1199 4.1020 1.1142 4.0910 按日结转 每日
000901 国开货币A 0.9447 3.1720 0.9432 3.0950 按月结转 每月第一个工作日
000902 国开货币B 1.0145 3.4140 1.0132 3.3290 按月结转 每月第一个工作日
000903 新华活期添利A 1.1286 4.2330 1.1349 4.2410 按日结转 每日
000907 农银红利货币A 1.0119 3.7850 1.0117 3.8430 按日结转 每日
000908 农银红利货币B 1.0770 4.0330 1.0769 4.0910 按日结转 每日
000912 英大现金宝 0.9073 3.0060 0.6417 2.9690 按日结转 每日
000917 嘉实快线货币A 1.1002 3.9350 1.0494 3.9450 按日结转 每日
000920 易方达财富快线Y --- --- --- --- 按日结转 每月15日
000921 中邮现金A 1.1272 4.1910 1.1302 4.1870 按日结转 每日
000922 中邮现金B 1.1390 4.2410 1.1393 4.2400 按日结转 每日
000923 中邮现金C 1.1553 4.2980 1.1563 4.2950 按日结转 每日
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001006 中信建投凤凰 0.9163 3.3790 0.9112 3.3750 按日结转 每日
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001026 诺安理财宝C 1.0500 3.9710 1.0595 3.9670 按日结转 每日
001038 天弘增益宝 --- --- --- --- ------- 每日
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001095 国投添利宝B 1.0847 4.1120 1.0790 4.0960 按日结转 每日
001096 国寿聚宝盆 1.1512 4.2100 1.1553 4.1870 按日结转 每日
001101 银华惠添益 0.8459 2.9740 0.8725 2.8990 按日结转 每日
001134 广发天天利E 1.0432 3.7810 1.0251 3.7640 按日结转 每日
001211 中欧滚钱宝A 1.1037 4.0290 1.0978 4.0070 按日结转 每日
001232 嘉合货币A 1.1152 3.9820 0.9859 3.9360 按日结转 每日
001233 嘉合货币B 1.1812 4.2340 1.0519 4.1880 按日结转 每日
001234 国金众赢货币 1.1448 4.2500 1.1452 4.2500 按日结转 每日
001251 天弘货币D 0.9929 3.5740 0.9508 3.5300 按日结转 每日
001308 博时外服货币 --- --- --- --- 按日结转 每日
001374 华夏现金B 0.8793 3.5630 0.7634 3.6370 按日结转 每月最后一个工作日
001401 德邦如意货币 1.0774 4.0060 1.0868 3.9870 按日结转 每日
001477 泰康薪意保A 1.0660 3.8540 1.0658 3.8320 按日结转 每日
001478 泰康薪意保B 1.1318 4.1040 1.1317 4.0810 按日结转 每日
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001527 鑫元安鑫宝B 1.0577 3.9170 1.0398 4.0810 按日结转 每日
001529 天弘云商宝 1.1598 4.0220 1.0835 3.9650 按日结转 每日
001621 国金金腾通C 1.1186 3.7300 0.9568 3.6200 按日结转 每日
001624 兴业添天盈A 1.2362 3.9790 1.0317 3.8730 按日结转 每日
001625 兴业添天盈B 1.3021 4.2250 1.0953 4.1180 按日结转 每日
001666 鹏华添利宝 1.2119 4.4350 1.2051 4.4180 按日结转 每日
001669 诺安聚鑫宝C 1.0195 3.7620 1.0226 3.7690 按日结转 每日
001697 大成恒丰宝A 1.1223 4.1300 1.1133 4.1130 按日结转 每日
001698 大成恒丰宝B 1.1872 4.3230 1.1761 4.3070 按日结转 每日
001699 大成恒丰宝E 1.1203 4.0730 1.1114 4.0560 按日结转 每日
001787 中欧骏盈A 1.1041 4.1550 1.0988 4.1160 按日结转 每日
001788 中欧骏盈B 1.1671 4.4020 1.1636 4.3640 按日结转 每日
001812 嘉实货币E 1.0155 3.4820 0.9137 3.4270 按日结转 每月20日
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001826 国寿增金宝 1.1177 4.1820 1.1160 4.1850 按日结转 每日
001867 诺安聚鑫宝D 1.0279 3.7810 1.0299 3.7870 按日结转 每日
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001871 前海现金增利B 1.1787 3.9640 0.9714 3.9720 按日结转 每日
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001930 华夏收益宝B 1.0111 3.8060 0.8738 3.8960 按日结转 每月最后一个工作日
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001973 光大耀钱包A 1.0657 3.8170 0.7940 3.8150 按日结转 每日
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002077 浙商日添利A 0.9425 3.3610 0.8792 3.3400 按日结转 每日
002078 浙商日添利B 1.0084 3.6130 0.9518 3.5930 按日结转 每日
002183 广发天天红B 0.9607 3.6780 0.9674 3.7590 按日结转 每日
002195 中银机构现金 0.9847 3.9610 1.0473 4.0180 按日结转 每日
002200 大成慧成货币A 1.1372 4.1170 1.1206 4.0950 按日结转 每日
002201 大成慧成货币B 1.2031 4.3690 1.1864 4.3470 按日结转 每日
002202 大成慧成货币E 1.1368 4.1240 1.1206 4.1010 按日结转 每日
002234 泰信天天B 1.0342 3.6200 1.0287 3.5830 按月结转 每月10日
002235 泰信天天E 0.9532 3.3580 0.9532 3.3180 按月结转 每月10日
002240 德邦增利货币A 1.0703 3.9180 1.0707 3.9980 按月结转 每月18日
002241 德邦增利货币B 1.1361 4.1590 1.1360 4.2390 按月结转 每月18日
002243 东方金证通 1.0232 3.6990 1.0203 3.6700 按日结转 每日
002260 中信建投添鑫宝 1.2217 3.6370 0.9534 3.4940 按月结转 每月第一个工作日
002298 招商招福宝A 1.1665 4.3370 1.1626 4.3380 按日结转 每日
002299 招商招福宝B 1.2329 4.5900 1.2286 4.5900 按日结转 每日
002318 鹏华添利A 0.9930 3.6380 0.9931 3.6230 按日结转 每日
002324 南方日添益A 1.1012 3.7940 1.0490 3.7550 按日结转 每日
002325 南方日添益E 1.1674 4.0450 1.1166 4.0050 按日结转 每日
002469 华泰货币ETFB 1.1014 4.0650 1.1231 4.0690 按日结转 每日
002546 泰康薪意保E 1.1319 4.1040 1.1317 4.0810 按日结转 每日
002646 中科货币A 1.0129 3.6920 1.0128 3.6650 按日结转 每日
002647 中科货币B 1.0787 3.9410 1.0787 3.9140 按日结转 每日
002672 诺德货币A 0.9679 4.2370 0.9898 4.3870 按日结转 每日
002673 诺德货币B 1.0314 4.4860 1.0545 4.6360 按日结转 每日
002679 工银安盈货币A 1.1125 4.0090 1.0860 4.0050 按月结转 每日
002680 工银安盈货币B 1.1770 4.2880 1.1739 4.2890 按月结转 每日
002706 民生现金添利 --- --- --- --- 按日结转 每日
002722 工银财富B 1.0518 3.8130 1.0561 3.7840 按日结转 每日
002747 中欧货币C 1.0352 3.6960 1.0508 3.6560 按日结转 每日
002748 中欧货币D 1.0954 3.9150 1.0894 3.8720 按日结转 每日
002753 建信嘉薪宝B 1.2163 4.5100 1.2091 4.5070 按日结转 每日
002758 建信现金增利 1.2143 4.4890 1.2039 4.4930 按日结转 每日
002759 东兴安盈宝A 1.5543 4.1910 1.4103 3.8520 按月结转 每月第一个工作日
002760 东兴安盈宝B 1.5961 4.4060 1.4517 4.0810 按月结转 每月第一个工作日
002788 融通现金宝A 1.0948 4.0610 1.0895 4.0590 按日结转 每日
002828 南方增利E 1.3648 4.2250 1.1344 4.0870 按月结转 每月15日
002829 南方增利F 1.3678 4.2290 1.1325 4.0910 按月结转 每月15日
002847 天弘货币E 1.0003 3.5740 0.9496 3.5260 按日结转 每日
002852 招商财富宝A 1.1071 4.0540 1.1081 4.0340 按日结转 每月最后一个工作日
002855 博时现金宝C --- --- --- --- 按日结转 每日
002883 华润现金通A 1.1217 4.1940 1.1329 4.1990 按日结转 每日
002884 华润现金通B 1.1595 4.3400 1.1708 4.3450 按日结转 每日
002889 交银天利宝A 1.1544 4.1200 1.1207 4.0900 按日结转 每日
002890 交银天利宝E 1.2149 4.3680 1.1857 4.3400 按日结转 每日
002894 华夏天利A 0.9777 3.5720 0.9748 3.5510 按日结转 每日
002895 华夏天利B 1.0440 3.8210 1.0410 3.8010 按日结转 每日
002912 兴业稳天盈 1.0837 4.0500 1.0766 4.0440 按日结转 每日
002917 嘉实活钱包E 1.1101 4.3290 1.1076 4.6370 按日结转 每日
002918 交银现金宝E 0.9545 3.5800 0.9646 3.7490 按日结转 每日
002936 华夏沃利A 0.8117 3.1520 0.6429 3.1910 按日结转 每日
002937 华夏沃利B 0.8788 3.4030 0.7107 3.4420 按日结转 每日
002957 财通财通宝A 1.5068 3.3760 0.8172 3.0680 按日结转 每日
002958 财通财通宝B 1.5714 3.6240 0.8829 3.3160 按日结转 每日
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003003 华夏现金A/E 0.8134 3.3140 0.6976 3.3880 按日结转 每月最后一个工作日
003022 建信添益A 1.1534 4.2860 1.1492 4.2820 按日结转 每日
003034 平安货币ETFA 1.2062 4.2490 0.7104 4.3100 按日结转 每月15日
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003043 交银活期通E 1.1226 4.1080 1.1182 4.0900 按日结转 每日
003164 建信现金添利B 1.1439 4.2590 1.1438 4.2590 按日结转 每日
003171 信达慧理财 0.5358 2.1750 0.9657 2.2200 按日结转 每日
003185 建信货币B 1.1367 4.1740 1.1256 4.1700 按日结转 每月28日
003206 博时合鑫 --- --- --- --- 按日结转 每日
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003229 浦银日日鑫B 1.1487 4.1920 1.1304 4.1820 按日结转 每日
003246 华泰天添宝A 1.0981 4.1150 1.0967 4.0970 按日结转 每日
003252 大成添益A 1.0423 3.7120 1.0277 3.6760 按日结转 每日
003253 大成添益B 1.1080 3.9630 1.0938 3.9270 按日结转 每日
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003317 中银证券现金B 1.2572 4.0570 1.0805 4.0230 按日结转 每日
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003364 长江乐享B 1.1217 3.9290 1.0523 3.8740 按月结转 每日
003365 长江乐享C 0.9919 3.4380 0.9195 3.3770 按月结转 每日
003388 招商招益宝A 1.0992 4.0820 1.1049 4.0770 按日结转 每月最后一个工作日
003389 招商招益宝B 1.1649 4.3320 1.1707 4.3270 按日结转 每月最后一个工作日
003391 建信天添益A 1.1333 4.1450 1.1287 4.1120 按日结转 每日
003392 建信天添益B 1.0448 3.8060 1.0394 3.7720 按日结转 每日
003393 建信天添益C 1.1333 4.1450 1.1286 4.1120 按日结转 每日
003398 太平日日金A 0.9494 3.3870 0.9457 3.4610 按日结转 每日
003399 太平日日金B 1.0151 3.7050 1.0119 3.7790 按日结转 每日
003402 安信活期宝A 1.1133 4.1440 1.1140 4.1250 按日结转 每日
003422 国寿添利A 1.1494 4.2010 1.1426 4.1900 按日结转 每月15日
003423 国寿添利B 1.2153 4.4520 1.2082 4.4400 按日结转 每月15日
003460 嘉实现金宝 1.1291 4.2370 1.1051 4.2400 按日结转 每日
003465 平安金管家 1.1342 4.4080 1.1147 4.3980 按日结转 每日
003467 富荣货币A 0.8721 3.6220 0.9827 3.6460 按日结转 每月第一个工作日
003468 富荣货币B 0.9396 3.8720 1.0494 3.8960 按日结转 每月第一个工作日
003473 南方天天利A 1.1441 4.2330 1.1400 4.2300 按日结转 每日
003474 南方天天利B 1.2092 4.4820 1.2049 4.4790 按日结转 每日
003481 光大耀钱包B 1.1314 4.0660 0.8597 4.0640 按日结转 每日
003482 交银天鑫宝A 1.1020 4.0870 1.1055 4.0830 按日结转 每日
003483 交银天鑫宝E 1.1676 4.3340 1.1640 4.3310 按日结转 每日
003506 德邦现金宝ETFA 0.6363 2.1790 0.6362 2.1220 按日结转 每日
003507 德邦现金宝ETFB 0.7029 2.4250 0.7023 2.3670 按日结转 每日
003515 国泰利是宝 1.1070 4.1580 1.0899 4.1610 按日结转 每日
003525 兴银现金收益 0.9378 4.1460 1.1430 4.2560 按日结转 每日
003534 浦银日日丰A 0.4734 3.5020 1.0313 3.7960 按日结转 每日
003535 浦银日日丰B 0.5390 3.7500 1.0961 4.0450 按日结转 每日
003536 浦银日日丰D 0.4729 3.5010 1.0293 3.7950 按日结转 每日
003539 安信现金增利B 1.0340 3.6440 1.0355 3.7100 按日结转 每日
003552 国泰现金宝A 0.2052 0.7520 0.2052 0.7520 ------- 每日
003553 国泰现金宝B --- --- --- --- ------- 每日
003588 东吴增鑫宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
003589 东吴增鑫宝B --- --- --- --- 按日结转 每日
003711 泰达京元宝A 1.1403 4.1700 1.1382 4.1520 按日结转 每日
003712 泰达京元宝B 1.2060 4.4210 1.2044 4.4030 按日结转 每日
003792 民生现金宝C 1.1412 4.2750 1.1080 4.2620 按日结转 每日
003816 银华日利ETFB --- --- --- --- ------- -------
003871 华泰天添宝B 1.1634 4.3660 1.1618 4.3470 按日结转 每日
003874 浙商日添金A 1.0431 3.8130 1.0339 3.8060 按日结转 每日
003875 浙商日添金B 1.1065 4.0640 1.1010 4.0580 按日结转 每日
003968 交银天益宝A 1.0526 4.0070 1.0814 4.0160 按日结转 每日
003969 交银天益宝E 1.1183 4.2590 1.1473 4.2680 按日结转 每日
003994 华富货币B 0.9760 3.4300 0.9560 3.3990 按月结转 每月26日
004039 中欧骏泰 1.1844 4.3670 1.1843 4.3530 按日结转 每月10日
004056 华夏惠利A 1.1248 3.5710 0.8241 3.5220 按日结转 每日
004060 博时兴盛货币 --- --- --- --- 按日结转 每日
004072 金元金通宝A 0.8499 3.2780 0.8815 3.3020 按日结转 每日
004073 金元金通宝B 0.9234 3.5270 0.9472 3.5460 按日结转 每日
004097 农银日日鑫ETFA 1.1273 4.1520 1.1135 4.1430 按日结转 每日
004120 国富安享货币 1.1540 4.2500 1.1584 4.2400 按日结转 每日
004137 博时合惠B --- --- --- --- 按日结转 每日
004167 安信活期宝B 1.1174 4.1600 1.1182 4.1410 按日结转 每日
004169 万家增利A 1.0957 4.0650 1.0956 4.0600 按日结转 每日
004170 万家增利B 1.1478 4.2630 1.1477 4.2580 按日结转 每日
004173 嘉实增益宝 1.1750 4.3270 1.1584 4.3130 按日结转 每日
004178 圆信丰润货币A 1.0855 3.9790 1.0887 3.9650 按日结转 每日
004179 圆信丰润货币B 1.1489 4.2270 1.1546 4.2150 按日结转 每日
004198 华富天益A 1.0747 3.9940 1.0811 3.9920 按日结转 每日
004199 华富天益B 1.1403 4.2440 1.1460 4.2420 按日结转 每日
004201 华夏财富宝B 1.1279 4.2750 1.2050 4.2630 按日结转 每日
004210 前海现金增利E 1.1085 3.7100 0.9045 3.7080 按日结转 每日
004213 中欧骏益 1.1228 3.9910 1.1173 3.9080 按日结转 每日
004214 方正鑫利宝A --- --- --- --- ------- 每日
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004217 兴业安润B 1.1867 4.3710 1.1832 4.3590 按日结转 每日
004251 华夏惠利B 1.1248 3.6420 0.8241 3.6290 按日结转 每日
004282 博时兴荣 --- --- --- --- 按日结转 每日
004285 华富天盈货币A 1.0475 3.5250 1.0263 3.5110 按日结转 每日
004286 华富天盈货币B 1.1133 3.7740 1.0920 3.7600 按日结转 每日
004330 太平日日鑫A 0.9769 3.5430 0.9923 3.5180 按日结转 每日
004331 太平日日鑫B 1.0457 3.7960 1.0582 3.7700 按日结转 每日
004368 前海聚财宝A 1.0418 3.6730 1.0425 3.6260 按日结转 每日
004369 前海聚财宝B 1.1077 3.9220 1.1078 3.8760 按日结转 每日
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004398 融通现金宝B 1.1606 4.3120 1.1560 4.3110 按日结转 每日
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004417 兴全货币B --- --- --- --- 按月结转 每月10日
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004493 华泰保兴货币A 1.0307 3.8130 1.0390 3.8090 按日结转 每日
004494 华泰保兴货币B 1.0966 4.0620 1.1049 4.0590 按日结转 每日
004501 嘉实现金添利 1.1275 4.1990 1.1003 4.1980 按日结转 每日
004502 中银如意宝 1.1253 4.1090 1.1312 4.0990 按日结转 每日
004515 德邦弘利A 0.8477 3.0940 0.8486 3.0950 按月结转 每月18日
004516 德邦弘利B 0.9137 3.3350 0.9141 3.3350 按月结转 每月18日
004545 永赢天天利 1.2406 4.5010 1.2398 4.4950 按月结转 每日
004568 长城工资宝B 1.1249 4.0050 1.1127 3.9900 按日结转 每日
004776 鹏华金元宝 1.2161 4.4800 1.2133 4.4670 按日结转 每日
004786 渤海货币A 0.9795 3.6020 0.9563 3.5760 按日结转 每日
004787 渤海货币B 1.0461 3.8530 1.0222 3.8260 按日结转 每日
004796 广发钱袋子E 1.0265 3.8340 1.0359 3.8310 按日结转 每日
004841 博时合惠A --- --- --- --- 按日结转 每日
004938 中欧滚钱宝B 1.1698 4.2800 1.1636 4.2580 按日结转 每日
004939 中欧滚钱宝C 1.1040 4.0290 1.0953 4.0070 按日结转 每日
020007 国泰货币 1.0109 3.6630 1.0154 3.6230 按月结转 每月第一个工作日
020031 国泰现金A 0.7738 2.8620 0.7701 2.8630 按月结转 每月第一个工作日
020032 国泰现金B 0.8423 3.1060 0.8377 3.1080 按月结转 每月第一个工作日
040003 华安富利A 1.0093 3.5310 0.9978 3.5090 按月结转 每月11日
040038 华安日日鑫A 1.0386 3.8740 1.0480 3.8550 按日结转 每月11日
040039 华安日日鑫B 1.1043 4.1240 1.1138 4.1050 按日结转 每月11日
041003 华安富利B 1.0749 3.7710 1.0637 3.7500 按月结转 每月11日
050003 博时现金A --- --- --- --- 按日结转 每日
070008 嘉实货币A 1.0158 3.4810 0.9093 3.4260 按日结转 每月20日
070028 嘉实安心A 0.7857 2.8110 0.7724 2.7990 按月结转 每月25日
070029 嘉实安心B 0.8522 3.0540 0.8388 3.0410 按月结转 每月25日
070088 嘉实货币B 1.0817 3.7310 0.9759 3.6760 按日结转 每月20日
080011 长盛货币 1.2157 4.2130 1.1315 4.1890 按日结转 每月第一个工作日
090005 大成货币A 0.9719 3.5750 0.9735 3.5730 按日结转 每月最后一个工作日
090022 大成增利A 0.9168 3.1180 0.8608 3.0600 按日结转 每月最后一个工作日
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091022 大成增利B 0.9853 3.3700 0.9303 3.3060 按日结转 每月最后一个工作日
100025 富国货币A --- --- --- --- 按日结转 每月1日
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110006 易方达货币A --- --- --- --- 按日结转 每月15日
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150015 银河货币B 1.1115 3.9510 1.0669 3.9130 按日结转 每月第一个工作日
150988 银河钱包货币A 1.1968 4.4200 1.1763 4.4150 按日结转 每日
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160609 鹏华货币B 1.1033 3.9270 1.1001 3.9200 按月结转 每月第一个工作日
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161615 融通货币B 0.8652 3.6470 1.0075 3.7320 按日结转 每月15日
161622 融通汇财宝A 1.1249 4.1220 1.1180 4.1080 按日结转 每月15日
161623 融通汇财宝B 1.1839 4.3490 1.1782 4.3360 按日结转 每月15日
162206 泰达货币A 0.9969 3.9130 0.9881 3.8680 按日结转 每日
163802 中银货币A 1.0227 3.6710 1.0166 3.7620 按月结转 每月10日
163820 中银货币B 1.0885 3.9120 1.0818 4.0020 按月结转 每月10日
166014 中欧货币A 1.0290 3.6640 1.0234 3.6230 按日结转 每月10日
166015 中欧货币B 1.0953 3.9140 1.0893 3.8720 按日结转 每月10日
180008 银华货币A 1.0149 3.6920 1.0079 3.6690 按日结转 每月第一个工作日
180009 银华货币B 1.0797 3.9420 1.0746 3.9190 按日结转 每月第一个工作日
200003 长城货币A 1.0250 3.6920 1.0107 3.6740 按日结转 每月15日
200103 长城货币B 1.0905 3.9420 1.0763 3.9240 按日结转 每月15日
202301 南方增利A 1.3632 4.2270 1.1334 4.0910 按月结转 每月15日
202302 南方增利B 1.4286 4.4670 1.1989 4.3310 按月结转 每月15日
202307 南方收益宝A 1.0334 3.5960 0.9995 3.5990 按日结转 每日
202308 南方收益宝B 1.1000 3.8900 1.1142 3.8930 按日结转 每日
210012 金鹰货币A 1.1397 4.1470 1.1222 4.1240 按日结转 每月15日
210013 金鹰货币B 1.2053 4.3980 1.1879 4.3750 按日结转 每月15日
213009 宝盈货币A 1.2016 3.7150 1.0187 3.6550 按日结转 每月5日
213909 宝盈货币B 1.2679 3.9660 1.0848 3.9060 按日结转 每月5日
217004 招商现金A 1.0803 3.9730 1.0792 3.9610 按日结转 每月最后一个工作日
217014 招商现金B 1.1460 4.2220 1.1449 4.2100 按日结转 每月最后一个工作日
240006 华宝现A 1.0241 3.8690 1.0417 3.8820 按日结转 每月最后一个工作日
240007 华宝现B 1.0899 4.1200 1.1079 4.1330 按日结转 每月最后一个工作日
253050 国联安货币A 1.4303 3.8790 0.9544 3.7000 按日结转 每月25日
253051 国联安货币B 1.4964 4.1310 1.0202 3.9520 按日结转 每月25日
260102 景顺货币A --- --- --- --- 按月结转 每月15日
260202 景顺货币B --- --- --- --- 按月结转 每月15日
270004 广发货币A 1.0001 3.6300 1.0127 3.6110 按月结转 每月15日
270014 广发货币B 1.0659 3.8700 1.0784 3.8510 按月结转 每月15日
288101 华夏货币A 0.9846 3.5980 0.9384 3.6840 按日结转 每月最后一个工作日
288201 华夏货币B 1.0505 3.8480 1.0047 3.9350 按日结转 每月最后一个工作日
290001 泰信天天A 0.9672 3.3790 0.9629 3.3420 按月结转 每月10日
310338 申万收益宝A 0.9382 3.5750 0.9158 3.5340 按日结转 每月18日
310339 申万收益宝B 1.0039 3.8300 0.9818 3.7900 按日结转 每月18日
320002 诺安货币A 1.0729 2.9730 0.6407 2.8690 按月结转 每月22日
320019 诺安货币B 1.1379 3.2140 0.7059 3.1100 按月结转 每月22日
340005 兴全货币A --- --- --- --- 按月结转 每月10日
350004 天治货币 1.1075 3.4310 0.7961 3.3120 按日结转 每月8日
360003 光大货币 0.9347 3.6190 0.9630 3.6520 按日结转 每月15日
370010 上投货币A 0.9673 3.2680 0.9535 3.1990 按月结转 每月25日
370011 上投货币B 1.0334 3.5100 1.0194 3.4410 按月结转 每月25日
392001 中海货币A 0.9841 3.8260 0.9492 3.8240 按日结转 每月15日
392002 中海货币B 1.0507 4.0800 1.0159 4.0780 按日结转 每月15日
400005 东方货币A 1.0414 3.7330 1.0301 3.7210 按月结转 每月第一个工作日
400006 东方货币B 1.1073 3.9720 1.0950 3.9600 按月结转 每月第一个工作日
410002 华富货币A 0.9108 3.1890 0.8891 3.1570 按月结转 每月26日
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420106 天弘货币B 1.0604 3.8260 1.0213 3.7800 按日结转 每日
460006 华泰货币A 0.9466 3.4700 0.9619 3.4570 按月结转 每月6日
460106 华泰货币B 1.0133 3.7120 1.0290 3.6990 按月结转 每月6日
482002 工银货币 1.0786 3.9660 1.0947 3.9530 按日结转 每月第一个工作日
519501 万家货币R 1.0508 3.7310 1.0419 3.8570 按月结转 每月10日
519505 海富通货币A 1.0027 3.5770 1.0008 3.5640 按月结转 每月15日
519506 海富通货币B 1.0682 3.8180 1.0664 3.8060 按月结转 每月15日
519507 万家货币B 1.0481 3.7200 1.0390 3.8470 按月结转 每月10日
519508 万家货币A 0.9824 3.4800 0.9727 3.6070 按月结转 每月10日
519509 浦银货币A 1.0808 3.9820 1.0789 3.9740 按日结转 每日
519510 浦银货币B 1.1466 4.2360 1.1456 4.2300 按日结转 每日
519511 万家日日薪A 0.9899 3.6160 0.9890 3.6210 按月结转 每月15日
519512 万家日日薪B 1.0574 3.8580 1.0583 3.8630 按月结转 每月15日
519513 万家日日薪R --- --- --- --- 按月结转 每月15日
519516 浦银货币E 1.0809 3.9830 1.0760 3.9770 按日结转 每日
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519589 交银货币B 1.0630 3.9280 1.0541 3.8940 按月结转 每月第一个工作日
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660107 农银货币B 1.5871 4.3560 1.1024 4.0890 按日结转 每月23日
675031 西部天添鑫A 1.0773 3.9860 1.0760 3.9790 按日结转 每日
675032 西部天添鑫B 1.1433 4.2350 1.1420 4.2300 按日结转 每日
675061 西部天添富A 1.1050 4.0320 1.0925 4.0040 按日结转 每日
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675071 西部天添金A 0.7932 2.3820 0.4557 2.3450 按日结转 每日
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675132 西部天添益B 1.0457 3.6970 1.0363 3.6440 按日结转 每日
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710502 富安达货币B 0.9984 3.6150 0.9857 3.5950 按日结转 每月第一个工作日
730003 方正货币A 1.0399 3.7230 1.0426 3.6930 按日结转 每月15日
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