证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
代码简称 2018/05/25 2018/05/24 份额结转
方式
每月结
转日
购买 定投
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
000009 易方达天天理财A 1.0648 4.0000 1.0715 4.0120 按日结转 每月最后一个工作日
000010 易方达天天理财B 1.1307 4.2500 1.1369 4.2620 按日结转 每月最后一个工作日
000013 易方达天天理财R 1.1334 4.2600 1.1395 4.2720 按日结转 每月最后一个工作日
000198 天弘余额宝 0.9982 3.7120 0.9986 3.7230 按日结转 每日
000203 国富货币A --- --- --- --- 按日结转 每日
000204 国富货币B --- --- --- --- 按日结转 每日
000210 光大现金宝A 0.8913 3.2530 0.8953 3.1880 按日结转 每月15日
000211 光大现金宝B 0.9574 3.5000 0.9583 3.4350 按日结转 每月15日
000300 德邦货币A 0.9317 3.8350 0.9288 3.8370 按月结转 每月18日
000301 德邦货币B 0.9962 4.0760 0.9936 4.0780 按月结转 每月18日
000324 华润货币A 1.0660 3.7970 1.0607 3.7700 按月结转 每月18日
000325 华润货币B 1.1329 4.0390 1.1282 4.0110 按月结转 每月18日
000330 汇添富现金宝 1.1016 4.2260 1.1432 4.2380 按日结转 每日
000331 中加货币A 0.9658 3.5310 0.9724 3.5290 按月结转 每月第一个工作日
000332 中加货币C 1.0312 3.7720 1.0379 3.7690 按月结转 每月第一个工作日
000343 华夏财富宝A 1.1535 4.2270 1.1554 4.2010 按日结转 每日
000359 易方达易理财 1.1288 4.2480 1.1353 4.2610 按日结转 每日
000366 汇添富添富通A 0.8221 3.1040 0.8423 3.1170 按日结转 每月第一个工作日
000371 民生现金宝A 1.2221 4.3420 1.1519 4.3030 按日结转 每日
000379 平安货币 1.1086 4.0200 1.0209 4.0140 按日结转 每月15日
000380 景顺景益A 0.6797 3.3530 0.6955 3.4380 按日结转 每日
000381 景顺景益B 0.7451 3.6050 0.7631 3.6900 按日结转 每日
000389 广发天天红A 1.0839 4.0590 1.0781 4.0450 按日结转 每日
000397 汇添富全额宝 1.0889 4.1270 1.2406 4.2970 按日结转 每日
000424 长盛添利宝A 0.8050 3.6620 0.8038 3.6650 按日结转 每月1日
000425 长盛添利宝B 0.8716 3.9120 0.8700 3.9150 按日结转 每月1日
000434 新华壹诺宝A 0.7890 2.9710 0.7864 3.0030 按日结转 每日
000439 国金货币 0.4906 1.9600 0.5872 1.9800 按日结转 每日
000464 嘉实活期宝 1.0667 4.1340 1.0934 4.1380 按日结转 每月15日
000475 广发天天利A 1.1010 4.0900 1.1007 4.0860 按日结转 每日
000476 广发天天利B 1.1668 4.3410 1.1669 4.3370 按日结转 每日
000483 鑫元货币A 0.8224 3.3480 1.3692 3.3670 按日结转 每月25日
000484 鑫元货币B 0.8885 3.5980 1.4350 3.6170 按日结转 每月25日
000493 南方现金通A 1.1389 4.1820 1.1262 4.1830 按日结转 每日
000494 南方现金通B 1.1510 4.2470 1.1361 4.2460 按日结转 每日
000495 南方现金通C 1.1696 4.3180 1.1512 4.3150 按日结转 每日
000505 国寿货币A 0.8514 3.2260 0.8580 3.2350 按日结转 每月15日
000506 国寿货币B 0.9175 3.4770 0.9272 3.4870 按日结转 每月15日
000509 广发钱袋子A 1.0622 4.0010 1.0598 4.0080 按日结转 每日
000528 工银薪金货币A 1.0762 3.9500 1.0650 3.9320 按日结转 每日
000533 永赢货币 1.0575 4.0480 1.0986 4.1620 按月结转 每月18日
000539 中银活期宝 1.1100 4.1470 1.1118 4.1660 按日结转 每日
000540 国金金腾通A 1.1137 4.1500 1.1165 4.1500 按日结转 每日
000559 诺安天天宝A 0.9445 4.0230 0.9465 4.3300 按日结转 每日
000560 诺安天天宝E 1.0385 4.3770 1.0421 4.6830 按日结转 每日
000569 鹏华增值宝 0.9780 3.6960 0.9764 3.7100 按日结转 每日
000575 兴全添利宝 1.1858 4.1840 1.0766 4.1570 按日结转 每日
000576 中邮货币A 0.9480 3.4140 0.9265 3.4250 按月结转 每月20日
000580 中邮货币B 1.0144 3.6550 0.9933 3.6660 按月结转 每月20日
000581 嘉实活钱包A 1.0747 4.3320 1.0730 4.4390 按日结转 每日
000588 招商招钱宝A 1.1126 4.1280 1.0910 4.1250 按日结转 每日
000599 信诚薪金宝 1.1120 4.1720 1.1173 4.2330 按日结转 每日
000600 汇添富和聚宝 1.1380 4.1610 1.1373 4.2560 按日结转 每日
000602 富国安益 0.9890 3.7250 0.9751 3.7430 按日结转 每日
000604 银华多利宝A 1.0237 3.7880 1.0023 3.7680 按日结转 每日
000605 银华多利宝B 1.0901 4.0390 1.0687 4.0190 按日结转 每日
000607 招商招钱宝B 1.1127 4.1290 1.0913 4.1260 按日结转 每日
000615 长城工资宝A 0.9704 3.6280 0.8849 3.6040 按日结转 每日
000618 嘉实薪金宝 1.0757 4.1840 1.1685 4.1920 按日结转 每日
000620 易方达现金A 1.1121 4.2240 1.1155 4.2360 按日结转 每月15日
000621 易方达现金B 1.1780 4.4750 1.1809 4.4860 按日结转 每月15日
000625 诺安天天宝B 0.9844 4.1810 0.9872 4.4900 按日结转 每日
000626 大成丰财宝A 0.8888 3.4560 0.8885 3.4900 按日结转 每日
000627 大成丰财宝B 0.9545 3.7050 0.9544 3.7390 按日结转 每日
000638 富国富钱包 1.2096 4.2750 1.1145 4.2260 按日结转 每日
000640 诺安理财宝A 1.1082 4.1350 1.1100 4.1430 按日结转 每日
000641 诺安理财宝B 1.1080 4.1360 1.1124 4.1450 按日结转 每日
000642 汇添富货币C 1.0593 4.0460 1.0716 4.0650 按日结转 每日
000644 招商招金宝A 0.7952 2.9220 0.7805 2.9170 按日结转 每日
000645 华夏薪金宝 1.1154 4.0930 1.1110 4.0720 按日结转 每日
000647 易方达财富快线A 1.0967 4.1240 1.0978 4.1390 按日结转 每月15日
000648 易方达财富快线B 1.1619 4.3730 1.1629 4.3880 按日结转 每月15日
000650 汇添富货币D 1.0593 4.0460 1.0716 4.0650 按日结转 每日
000651 招商招金宝B 0.8618 3.1710 0.8465 3.1650 按日结转 每日
000657 银华活钱宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000658 银华活钱宝B --- --- --- --- 按日结转 每日
000659 银华活钱宝C --- --- --- --- 按日结转 每日
000660 银华活钱宝D --- --- --- --- 按日结转 每日
000661 银华活钱宝E --- --- --- --- 按日结转 每日
000662 银华活钱宝F 1.2857 4.3320 1.1211 4.2910 按日结转 每日
000665 博时现金B 1.0699 4.0050 1.0719 4.0130 按日结转 每日
000677 工银现金 1.0836 4.0610 1.0795 4.0470 按日结转 每日
000678 华宝现E 1.0922 4.0510 1.0891 4.0490 按日结转 每月最后一个工作日
000681 信达慧管家A 0.8817 3.1360 0.8525 3.1040 按日结转 每日
000682 信达慧管家C 0.9448 3.3700 0.9166 3.3460 按日结转 每日
000683 信达慧管家E 0.8003 2.8280 0.7733 2.7980 按日结转 每日
000685 上投现金 0.5880 2.1440 0.5803 2.1460 按月结转 每月25日
000686 建信嘉薪宝A 1.0861 4.1430 1.1028 4.1600 按日结转 每日
000687 南方薪金宝 1.0934 4.0710 1.0964 4.1380 按日结转 每日
000693 建信现金添利A 1.0951 4.0840 1.0995 4.0800 按日结转 每日
000699 中银薪钱包 1.1589 4.6590 1.1362 4.6660 按日结转 每日
000700 泰达货币B 0.9107 4.9620 0.9061 4.9600 按日结转 每月10日
000701 景顺景丰A 0.9173 3.2640 0.9073 3.2380 按月结转 每月15日
000704 易方达天天增利A 1.1123 4.1260 1.1350 4.1090 按日结转 每月15日
000704 易方达天天增利A 1.1123 4.1260 1.1350 4.1090 按日结转 每月15日
000705 易方达天天增利B 1.1782 4.3760 1.2004 4.3590 按日结转 每月15日
000705 易方达天天增利B 1.1782 4.3760 1.2004 4.3590 按日结转 每月15日
000707 景顺景丰B 0.9839 3.5060 0.9735 3.4790 按月结转 每月15日
000709 华安汇财通 1.0830 4.0100 1.0571 4.0410 按日结转 每日
000710 交银现金宝A 0.9494 3.5240 0.9358 3.5350 按日结转 每日
000712 上投天添宝A 0.8671 3.1890 0.8615 3.1820 按日结转 每日
000713 上投天添宝B 0.9327 3.4380 0.9281 3.4310 按日结转 每日
000716 工银薪金货币B 1.1444 4.2090 1.1327 4.1910 按日结转 每日
000719 南方现金通E 1.1205 4.1300 1.1017 4.1280 按日结转 每日
000721 兴业货币A 0.8496 3.1770 0.8505 3.1780 按日结转 每日
000722 兴业货币B 0.9155 3.4260 0.9165 3.4270 按日结转 每日
000724 大成添利宝A 0.9807 3.6400 0.9601 3.6490 按日结转 每日
000725 大成添利宝B 1.0467 3.8900 1.0258 3.8980 按日结转 每日
000726 大成添利宝E 1.0085 3.7450 0.9874 3.7530 按日结转 每日
000730 博时现金宝A 1.1238 4.2490 1.1336 4.2660 按日结转 每日
000734 博时天天增利A 0.7743 2.9520 0.7689 2.9790 按日结转 每日
000735 博时天天增利B 0.8401 3.2000 0.8373 3.2260 按日结转 每日
000738 中信建投货币 0.7132 2.6280 0.7133 2.6230 按日结转 每日
000748 广发活期宝A 1.1213 4.2170 1.1284 4.2160 按日结转 每日
000750 安信现金增利A 0.8455 3.1410 0.8335 3.1470 按日结转 每日
000758 招商招钱宝C 1.1129 4.1290 1.0912 4.1260 按日结转 每日
000759 平安财富宝 1.1335 4.2590 1.0793 4.2720 按日结转 每月15日
000760 工银财富A 0.8879 3.3630 0.8967 3.3780 按日结转 每日
000764 万家货币E 1.0316 3.9520 1.0083 3.9220 按月结转 每月10日
000771 诺安聚鑫宝A 0.9363 3.5070 0.9000 3.5050 按日结转 每日
000773 万家现金宝 0.9088 3.4340 0.9058 3.4630 按日结转 每日
000779 诺安聚鑫宝B 0.9317 3.5080 0.9010 3.5100 按日结转 每日
000789 易方达龙宝A 1.0152 3.8310 1.0152 3.8610 按日结转 每月15日
000790 易方达龙宝B 1.0812 4.0800 1.0804 4.1100 按日结转 每月15日
000797 方正金小宝 1.0713 4.1550 1.0734 4.8240 按日结转 每日
000816 南方理财金A 0.9778 3.6910 0.9952 3.7050 按日结转 每日
000818 诺安天天宝C 0.9573 4.0770 0.9602 4.3840 按日结转 每日
000829 易方达天天发A 1.0556 3.8330 1.0325 3.8340 按日结转 每月15日
000830 易方达天天发B 1.1269 4.0810 1.0917 4.0790 按日结转 每月15日
000832 天弘货币C 0.8516 3.4900 0.8325 3.4960 按日结转 每日
000836 国投钱多宝A 1.1810 4.3380 1.1778 4.3140 按日结转 每日
000837 国投钱多宝I 1.1810 4.3380 1.1778 4.3140 按日结转 每月19日
000848 工银添益 1.1125 4.1640 1.1006 4.1740 按日结转 每日
000855 上投天添盈A 0.8996 3.3310 0.8896 3.3280 按日结转 每日
000856 上投天添盈B 0.9650 3.5780 0.9553 3.5750 按日结转 每日
000857 上投天添盈E 0.9402 3.4850 0.9307 3.4820 按日结转 每日
000860 银华惠增利 1.0838 3.9270 1.0763 3.9060 按日结转 每日
000861 长城货币E 1.0132 3.7880 1.0039 3.7930 按日结转 每月15日
000862 富国货币C 0.9622 3.6200 0.9413 3.6300 按日结转 每日
000863 富国货币D 0.7987 3.0040 0.7784 3.0150 按日结转 每日
000868 国投增利宝A 1.0773 4.0890 1.0830 4.1030 按日结转 每日
000869 国投增利宝B 1.0773 4.0890 1.0830 4.1030 按日结转 每日
000873 华安现金宝A 0.9984 3.6080 0.9753 3.6380 按日结转 每日
000874 华安现金宝B 1.0666 3.8590 1.0440 3.8900 按日结转 每日
000882 中金现金A 1.0022 3.6930 1.0414 3.6780 按日结转 每日
000883 中金现金B 1.0693 3.9440 1.1073 3.9280 按日结转 每日
000891 博时现金宝B 1.1788 4.4570 1.1881 4.4730 按日结转 每月最后一个工作日
000895 国寿薪金宝 1.1278 4.2610 1.1417 4.2650 按日结转 每日
000901 国开货币A 0.7619 3.6040 0.9098 3.6220 按月结转 每月第一个工作日
000902 国开货币B 0.8290 3.8620 0.9784 3.8800 按月结转 每月第一个工作日
000903 新华活期添利A 1.1078 4.1280 1.1117 4.1280 按日结转 每日
000907 农银红利货币A 1.0405 3.8590 1.0425 3.8610 按日结转 每日
000908 农银红利货币B 1.1061 4.1080 1.1081 4.1100 按日结转 每日
000912 英大现金宝 0.8195 2.9730 0.8028 2.9680 按日结转 每日
000917 嘉实快线货币A 1.0486 3.8740 1.0404 3.8740 按日结转 每日
000920 易方达财富快线Y 1.0963 4.1230 1.0974 4.1380 按日结转 每月15日
000921 中邮现金A 0.8521 3.2220 0.8278 3.2570 按日结转 每日
000922 中邮现金B 0.8648 3.2710 0.8429 3.3020 按日结转 每日
000923 中邮现金C 0.8801 3.3230 0.8562 3.3580 按日结转 每日
000980 汇添富添富通B 0.8882 3.3520 0.9085 3.3650 按日结转 每月第一个工作日
001006 中信建投凤凰 0.8946 3.2800 0.8914 3.2690 按日结转 每日
001010 易方达增金宝 1.0971 4.0850 1.0900 4.0900 按日结转 每月15日
001026 诺安理财宝C 1.1082 4.1350 1.1103 4.1440 按日结转 每日
001038 天弘增益宝 --- --- --- --- ------- 每日
001077 华夏现金宝A 1.0693 3.9230 1.0591 3.9160 按日结转 每日
001078 华夏现金宝B 1.1357 4.1730 1.1257 4.1660 按日结转 每日
001094 国投添利宝A 1.0073 3.7970 1.0111 3.8080 按日结转 每日
001095 国投添利宝B 1.0090 3.7980 1.0107 3.8070 按日结转 每日
001096 国寿聚宝盆 1.1764 4.3200 1.1700 4.3170 按日结转 每日
001101 银华惠添益 0.7863 6.3480 0.8013 6.3480 按日结转 每日
001134 广发天天利E 1.1008 4.0900 1.1013 4.0860 按日结转 每日
001211 中欧滚钱宝A 1.0250 3.8260 1.0279 3.8360 按日结转 每日
001232 嘉合货币A 0.8139 4.1660 0.9196 4.5100 按日结转 每日
001233 嘉合货币B 0.8796 4.4180 0.9851 4.7630 按日结转 每日
001234 国金众赢货币 1.1369 4.1400 1.1209 4.1000 按日结转 每日
001251 天弘货币D 0.8337 3.4430 0.8237 3.4490 按日结转 每日
001308 博时外服货币 1.0730 4.0380 1.0919 4.0440 按日结转 每日
001374 华夏现金B 1.2816 4.9310 1.2217 4.8560 按日结转 每月最后一个工作日
001401 德邦如意货币 0.9908 3.7130 0.9913 3.7230 按日结转 每日
001477 泰康薪意保A 1.0340 3.6910 0.9926 3.6640 按日结转 每日
001478 泰康薪意保B 1.0999 3.9400 1.0584 3.9130 按日结转 每日
001526 鑫元安鑫宝A 1.0352 4.2890 0.9883 4.3040 按日结转 每日
001527 鑫元安鑫宝B 0.9605 4.0360 0.9339 4.0510 按日结转 每日
001529 天弘云商宝 0.9592 3.7470 0.9751 3.8160 按日结转 每日
001621 国金金腾通C 0.9047 3.3700 0.9072 3.3700 按日结转 每日
001624 兴业添天盈A 0.9667 3.4290 0.8368 3.4150 按日结转 每日
001625 兴业添天盈B 1.0442 3.6780 0.9023 3.6570 按日结转 每日
001666 鹏华添利宝 1.2198 4.3950 1.1912 4.3660 按日结转 每日
001669 诺安聚鑫宝C 0.9366 3.5110 0.8972 3.5100 按日结转 每日
001697 大成恒丰宝A 1.0053 3.8140 1.0065 3.8300 按日结转 每日
001698 大成恒丰宝B 1.0711 4.0620 1.0726 4.0790 按日结转 每日
001699 大成恒丰宝E 1.0062 3.8120 1.0069 3.8290 按日结转 每日
001787 中欧骏盈A --- --- --- --- ------- 每日
001788 中欧骏盈B --- --- --- --- ------- 每日
001812 嘉实货币E 1.0410 3.9570 1.0358 3.9650 按日结转 每月20日
001820 兴全天添益A 1.1815 4.3290 1.1663 4.3080 按日结转 每日
001821 兴全天添益B 1.2466 4.5790 1.2328 4.5590 按日结转 每日
001826 国寿增金宝 1.1391 4.0020 1.0713 3.9640 按日结转 每日
001867 诺安聚鑫宝D 0.9325 3.5180 0.9036 3.5200 按日结转 每日
001870 前海现金增利A 0.9045 3.3780 0.8501 3.4620 按日结转 每日
001871 前海现金增利B 0.9702 3.6260 0.9134 3.7100 按日结转 每日
001893 华宝添益B 1.0591 4.0060 1.0689 4.0190 按日结转 每月最后一个工作日
001894 泰达活期友A 0.7597 2.8290 0.7549 2.8330 按日结转 每日
001895 泰达活期友B 0.8261 3.0800 0.8221 3.0850 按日结转 每日
001909 创金货币 0.9962 3.7420 1.1930 3.7410 按日结转 每月15日
001925 兴业鑫天盈A 0.9743 3.2770 0.8026 3.3240 按日结转 每日
001926 兴业鑫天盈B 1.0401 3.5250 0.8684 3.5720 按日结转 每日
001929 华夏收益宝A 0.8965 3.3470 0.8452 3.2950 按日结转 每月最后一个工作日
001930 华夏收益宝B 0.9637 3.6030 0.9163 3.5470 按日结转 每月最后一个工作日
001931 国寿鑫钱包 1.0456 3.9680 1.0458 3.9890 按日结转 每日
001973 光大耀钱包A 0.9326 3.4550 0.9329 3.4250 按日结转 每日
001981 富国收益宝A 0.9713 4.2320 1.1501 4.3950 按日结转 每日
001982 富国收益宝B 1.0351 4.4790 1.2135 4.6430 按日结转 每日
001987 东方金元宝 0.9395 3.4850 0.9405 3.4980 按日结转 每日
001991 农银天天利A 0.9828 3.6720 0.9848 3.6830 按月结转 每月21日
001992 农银天天利B 1.0489 3.9220 1.0507 3.9330 按月结转 每月21日
002077 浙商日添利A 3.6288 4.4930 0.7635 2.9750 按日结转 每日
002078 浙商日添利B 3.6947 4.7450 0.8299 3.2240 按日结转 每日
002183 广发天天红B 1.1492 4.3080 1.1438 4.2940 按日结转 每日
002195 中银机构现金 1.0961 4.1970 1.0972 4.2140 按日结转 每日
002200 大成慧成货币A 0.8333 2.9860 0.8268 2.9690 按日结转 每日
002201 大成慧成货币B 0.8998 3.2380 0.8932 3.2230 按日结转 每日
002202 大成慧成货币E 0.8346 2.9900 0.8278 2.9750 按日结转 每日
002234 泰信天天B 0.9364 3.3960 0.9296 3.4180 按月结转 每月10日
002235 泰信天天E 0.8568 3.1310 0.8568 3.1460 按月结转 每月10日
002240 德邦增利货币A 0.8906 3.2050 0.8809 3.1970 按月结转 每月18日
002241 德邦增利货币B 0.9564 3.4440 0.9442 3.4360 按月结转 每月18日
002243 东方金证通 0.8893 3.4030 0.8918 3.4300 按日结转 每日
002260 中信建投添鑫宝 0.9328 3.4260 0.9454 3.4270 按月结转 每月第一个工作日
002298 招商招福宝A 0.5108 1.6470 0.5109 1.6430 按日结转 每日
002299 招商招福宝B 0.5766 1.8910 0.5767 1.8880 按日结转 每日
002318 鹏华添利A 0.9925 3.6490 0.9875 3.6420 按日结转 每日
002324 南方日添益A 0.9786 3.8280 0.9858 3.8370 按日结转 每日
002325 南方日添益E 1.0057 3.9290 1.0114 3.9390 按日结转 每日
002469 华泰货币ETFB 0.9246 3.5810 0.9249 3.5820 按日结转 每日
002546 泰康薪意保E 1.0554 3.7740 1.0150 3.7470 按日结转 每日
002646 中科货币A 0.8859 3.2970 0.8899 3.3100 按日结转 每日
002647 中科货币B 0.9525 3.5470 0.9560 3.5590 按日结转 每日
002672 诺德货币A 0.9530 3.5880 0.9643 3.6080 按日结转 每日
002673 诺德货币B 1.0190 3.8370 1.0307 3.8580 按日结转 每日
002679 工银安盈货币A 1.7786 4.4360 1.1146 4.1040 按月结转 每季度末月21号
002680 工银安盈货币B 1.8445 4.6730 1.1775 4.3400 按月结转 每季度末月21号
002706 民生现金添利 --- --- --- --- 按日结转 每日
002722 工银财富B 0.9546 3.6120 0.9625 3.6270 按日结转 每日
002747 中欧货币C 0.9101 3.4010 0.8893 3.4160 按日结转 每日
002748 中欧货币D 0.9756 3.6490 0.9551 3.6640 按日结转 每日
002753 建信嘉薪宝B 1.1519 4.3930 1.1685 4.4100 按日结转 每日
002758 建信现金增利 1.2032 4.4800 1.2116 4.4820 按日结转 每日
002759 东兴安盈宝A 0.9858 3.3860 0.9775 3.3690 按月结转 每月第一个工作日
002760 东兴安盈宝B 1.0518 3.6280 1.0441 3.6110 按月结转 每月第一个工作日
002788 融通现金宝A 1.3395 3.2470 0.5744 2.8940 按日结转 每日
002828 南方增利E 1.0473 3.9190 1.0615 3.9740 按月结转 每月15日
002829 南方增利F 1.0430 3.9430 1.0954 4.0010 按月结转 每月15日
002847 天弘货币E 0.8360 3.4320 0.8067 3.4300 按日结转 每日
002852 招商财富宝A 1.0809 3.9090 1.0634 3.8980 按日结转 每月最后一个工作日
002855 博时现金宝C 1.1238 4.2490 1.1336 4.2650 按日结转 每日
002883 华润现金通A 1.1761 4.3180 1.1878 4.2890 按日结转 每日
002884 华润现金通B 1.2144 4.4640 1.2260 4.4350 按日结转 每日
002889 交银天利宝A 1.1069 5.4010 1.1045 5.3680 按日结转 每日
002890 交银天利宝E 1.1632 5.6400 1.1649 5.6100 按日结转 每日
002894 华夏天利A 1.0829 3.9960 1.0738 3.9940 按日结转 每日
002895 华夏天利B 1.1494 4.2470 1.1401 4.2440 按日结转 每日
002912 兴业稳天盈 1.0714 4.0950 1.0556 4.1030 按日结转 每日
002917 嘉实活钱包E 1.0814 4.3570 1.0799 4.4620 按日结转 每日
002918 交银现金宝E 1.0159 3.7730 1.0011 3.7850 按日结转 每日
002936 华夏沃利A 1.1796 4.3560 1.1207 4.3420 按日结转 每日
002937 华夏沃利B 1.2440 4.6040 1.1859 4.5910 按日结转 每日
002957 财通财通宝A 0.6630 3.9740 0.9747 4.8990 按日结转 每日
002958 财通财通宝B 0.7329 4.2270 1.0419 5.1530 按日结转 每日
002960 博时合利 1.0616 3.9760 1.0653 3.9810 按日结转 每日
003003 华夏现金A/E 1.2165 4.6800 1.1562 4.6050 按日结转 每月最后一个工作日
003022 建信添益A 1.1540 4.4640 1.1567 4.4630 按日结转 每日
003034 平安货币ETFA 1.0314 3.9380 1.0156 3.9970 按日结转 每月15日
003042 交银活期通A 1.0258 3.9220 1.0295 4.0200 按日结转 每日
003043 交银活期通E 1.0911 4.1710 1.0951 4.2700 按日结转 每日
003164 建信现金添利B 1.1333 4.2300 1.1377 4.2250 按日结转 每日
003171 信达慧理财 0.8725 3.0970 0.8406 3.0730 按日结转 每日
003185 建信货币B 1.1241 4.6410 1.1428 4.6550 按日结转 每月28日
003206 博时合鑫 0.9370 3.6210 0.9284 3.6560 按日结转 每日
003228 浦银日日鑫A 0.9631 3.5090 0.9441 3.4950 按日结转 每日
003229 浦银日日鑫B 1.0288 3.7590 1.0098 3.7450 按日结转 每日
003246 华泰天添宝A 1.0852 4.1730 1.0747 4.2190 按日结转 每日
003252 大成添益A 0.9898 3.6720 0.9735 3.6920 按日结转 每日
003253 大成添益B 1.0553 3.9220 1.0392 3.9420 按日结转 每日
003264 新华活期添利B 1.1734 4.3770 1.1773 4.3780 按日结转 每日
003267 新华壹诺宝B 0.8567 3.2200 0.8524 3.2520 按日结转 每日
003281 广发活期宝B 1.1731 4.4140 1.1804 4.4140 按日结转 每日
003316 中银证券现金A 0.9914 3.5600 0.9366 3.5180 按日结转 每日
003317 中银证券现金B 1.0571 3.8100 1.0025 3.7670 按日结转 每日
003363 长江乐享A 0.9663 3.5120 0.9596 3.5120 按月结转 每月26日
003364 长江乐享B 1.0321 3.7520 1.0253 3.7520 按月结转 每月26日
003365 长江乐享C 0.8909 3.2590 0.8934 3.2610 按月结转 每月26日
003388 招商招益宝A 0.2104 0.6400 0.2113 0.6450 按日结转 每月最后一个工作日
003389 招商招益宝B 0.2764 0.8840 0.2792 0.8890 按日结转 每月最后一个工作日
003391 建信天添益A 1.0960 4.1100 1.0990 4.1140 按日结转 每日
003392 建信天添益B 1.0300 3.8580 1.0321 3.8630 按日结转 每日
003393 建信天添益C 1.0960 4.1100 1.0990 4.1140 按日结转 每日
003398 太平日日金A 0.8645 3.3440 0.8952 3.3720 按日结转 每日
003399 太平日日金B 0.9318 3.5950 0.9609 3.6220 按日结转 每日
003402 安信活期宝A 1.2197 4.3230 1.3299 4.2630 按日结转 每日
003422 国寿添利A 0.9882 3.7700 0.9824 3.7880 按日结转 每月15日
003423 国寿添利B 1.0541 4.0290 1.0590 4.0470 按日结转 每月15日
003460 嘉实现金宝 0.5112 2.0490 0.5112 2.1040 按日结转 每日
003465 平安金管家 1.1354 4.1370 1.0257 4.0820 按日结转 每日
003467 富荣货币A 0.9681 3.5940 0.9526 3.6020 按日结转 每月第一个工作日
003468 富荣货币B 1.0342 3.8430 1.0181 3.8510 按日结转 每月第一个工作日
003473 南方天天利A 1.1221 4.1780 1.1160 4.1820 按日结转 每日
003474 南方天天利B 1.1880 4.4290 1.1820 4.4330 按日结转 每日
003481 光大耀钱包B 0.9981 3.7030 0.9980 3.6730 按日结转 每日
003482 交银天鑫宝A 0.9918 3.9190 0.9933 3.9320 按日结转 每日
003483 交银天鑫宝E 1.0525 4.1660 1.0562 4.1780 按日结转 每日
003506 德邦现金宝ETFA --- --- --- --- ------- 每日
003507 德邦现金宝ETFB --- --- --- --- ------- 每日
003515 国泰利是宝 1.1085 4.0810 1.1023 4.0690 按日结转 每日
003525 兴银现金收益 1.0558 4.1070 1.0549 4.1450 按日结转 每日
003534 浦银日日丰A 0.8655 3.2690 0.8524 3.2890 按日结转 每日
003535 浦银日日丰B 0.9323 3.5200 0.9188 3.5390 按日结转 每日
003536 浦银日日丰D 0.8646 3.2700 0.8522 3.2900 按日结转 每日
003539 安信现金增利B 0.8455 3.1410 0.8335 3.1470 按日结转 每日
003552 国泰现金宝A --- --- --- --- ------- 每日
003553 国泰现金宝B --- --- --- --- ------- 每日
003588 东吴增鑫宝A 0.9219 3.4070 0.9418 3.3940 按日结转 每日
003589 东吴增鑫宝B 0.9877 3.6560 1.0075 3.6430 按日结转 每日
003711 泰达京元宝A 1.0725 4.0010 1.0511 4.0160 按日结转 每日
003712 泰达京元宝B 1.1387 4.2530 1.1173 4.2670 按日结转 每日
003792 民生现金宝C 1.2225 4.3430 1.1519 4.3040 按日结转 每日
003816 银华日利ETFB --- --- --- --- ------- -------
003871 华泰天添宝B 1.1504 4.4240 1.1402 4.4690 按日结转 每日
003874 浙商日添金A 0.9320 3.4470 0.9205 3.4510 按日结转 每日
003875 浙商日添金B 1.0022 3.7040 0.9864 3.7080 按日结转 每日
003968 交银天益宝A 0.9609 3.5870 0.9674 3.8380 按日结转 每日
003969 交银天益宝E 1.0266 3.8360 1.0332 4.0870 按日结转 每日
003994 华富货币B 0.9499 3.4520 0.9428 3.4640 按月结转 每月26日
004039 中欧骏泰 1.0805 3.9610 1.0476 3.9540 按日结转 每月10日
004056 华夏惠利A 1.0233 3.4730 0.9192 3.4220 按日结转 每日
004060 博时兴盛货币 0.9583 3.4350 0.9321 3.3940 按日结转 每日
004072 金元金通宝A 0.6324 3.3750 0.7106 3.5420 按日结转 每日
004073 金元金通宝B 0.6981 3.6240 0.7763 3.7920 按日结转 每日
004097 农银日日鑫ETFA 1.1198 4.1940 1.1251 4.2000 按日结转 每日
004120 国富安享货币 1.0306 3.8320 1.0197 3.8440 按日结转 每日
004137 博时合惠B 1.2022 4.5310 1.2040 4.5450 按日结转 每日
004167 安信活期宝B 1.2857 4.5740 1.3969 4.5140 按日结转 每日
004169 万家增利A 0.8704 3.2410 0.8460 3.2500 按日结转 每日
004170 万家增利B 0.9230 3.4390 0.8978 3.4480 按日结转 每日
004173 嘉实增益宝 1.0368 3.4160 0.7708 3.4010 按日结转 每日
004178 圆信丰润货币A 0.9209 4.2330 0.8769 4.2150 按日结转 每日
004179 圆信丰润货币B 0.9954 4.4870 0.9424 4.4650 按日结转 每日
004198 华富天益A 0.9681 3.4870 0.9324 3.4700 按日结转 每日
004199 华富天益B 1.0338 3.7360 0.9981 3.7200 按日结转 每日
004201 华夏财富宝B 1.2193 4.4770 1.2214 4.4510 按日结转 每日
004210 前海现金增利E 0.9048 3.3760 0.8444 3.4560 按日结转 每日
004213 中欧骏益 0.6508 2.4780 0.6493 2.4790 按日结转 每日
004214 方正鑫利宝A --- --- --- --- ------- 每日
004215 方正鑫利宝B --- --- --- --- ------- 每日
004216 兴业安润A 1.1180 4.0900 1.1009 4.0720 按日结转 每日
004217 兴业安润B 1.1661 4.3300 1.1667 4.3220 按日结转 每日
004251 华夏惠利B 1.0884 3.7220 0.9849 3.6720 按日结转 每日
004282 博时兴荣 1.0895 4.1660 1.1303 4.1800 按日结转 每日
004285 华富天盈货币A 0.9093 3.4000 0.8921 3.4070 按日结转 每日
004286 华富天盈货币B 0.9750 3.6510 0.9607 3.6580 按日结转 每日
004330 太平日日鑫A 0.9397 4.3210 0.9274 4.3140 按日结转 每日
004331 太平日日鑫B 1.0048 4.5700 0.9901 4.5630 按日结转 每日
004368 前海聚财宝A 0.9306 3.4240 0.9106 3.4620 按日结转 每日
004369 前海聚财宝B 0.9559 3.5190 0.9361 3.5570 按日结转 每日
004372 金鹰现金ETFA 1.0914 3.9870 1.0841 3.9650 按日结转 每日
004373 金鹰现金ETFB 1.1440 4.1860 1.1354 4.1640 按日结转 每日
004398 融通现金宝B 1.4053 3.4890 0.6390 3.1350 按日结转 每日
004399 融通汇财宝E 1.0800 3.9790 1.1279 3.9650 按日结转 每月15日
004414 泰达京天宝A 0.3629 1.2470 0.3358 1.2300 按日结转 每日
004415 泰达京天宝B 0.4314 1.5030 0.4054 1.4880 按日结转 每日
004417 兴全货币B 1.2184 4.6200 1.4086 4.5770 按月结转 每月10日
004473 前海尊享货币A --- --- --- --- ------- -------
004474 前海尊享货币B --- --- --- --- ------- -------
004493 华泰保兴货币A 0.8949 3.2850 0.8757 3.2870 按日结转 每日
004494 华泰保兴货币B 0.9607 3.5180 0.9415 3.5190 按日结转 每日
004501 嘉实现金添利 1.1305 4.3340 1.1322 4.3430 按日结转 每日
004502 中银如意宝 1.0057 3.7780 1.0007 3.7860 按日结转 每日
004515 德邦弘利A 0.5629 2.0540 0.5629 2.0540 按月结转 每月18日
004516 德邦弘利B --- --- --- --- 按月结转 每月18日
004545 永赢天天利 1.1275 4.1230 1.1297 4.1180 按月结转 每月5日
004568 长城工资宝B 1.0233 3.8270 0.9386 3.8040 按日结转 每日
004776 鹏华金元宝 1.1289 4.1490 1.1292 4.1310 按日结转 每日
004786 渤海货币A 0.9139 3.2780 0.8814 3.2650 按日结转 每日
004787 渤海货币B 0.9802 3.5280 0.9473 3.5150 按日结转 每日
004796 广发钱袋子E 1.0630 4.0000 1.0595 4.0060 按日结转 每日
004841 博时合惠A 1.1503 4.3330 1.1522 4.3470 按日结转 每日
004938 中欧滚钱宝B 1.0904 4.0680 1.0904 4.0740 按日结转 每日
004939 中欧滚钱宝C 1.0243 3.8180 1.0241 3.8250 按日结转 每日
020007 国泰货币 0.8925 3.3230 0.8804 3.4400 按月结转 每月第一个工作日
020031 国泰现金A 0.5186 1.9090 0.4790 1.9200 按月结转 每月第一个工作日
020032 国泰现金B 0.5856 2.1500 0.5457 2.1610 按月结转 每月第一个工作日
040003 华安富利A 0.9084 3.2480 0.8841 3.2530 按月结转 每月11日
040038 华安日日鑫A 1.2168 4.0880 1.2190 4.0580 按日结转 每月11日
040039 华安日日鑫B 1.2434 4.2620 1.2288 4.2530 按日结转 每月11日
041003 华安富利B 0.9749 3.4890 0.9498 3.4930 按月结转 每月11日
050003 博时现金A 1.0042 3.7610 1.0069 3.7710 按日结转 每日
070008 嘉实货币A 1.0416 3.9590 1.0382 3.9660 按日结转 每月20日
070028 嘉实安心A 0.7583 2.9870 0.7443 2.9540 按月结转 每月25日
070029 嘉实安心B 0.8244 3.2290 0.8108 3.1960 按月结转 每月25日
070088 嘉实货币B 1.1071 4.2090 1.1041 4.2170 按日结转 每月20日
080011 长盛货币 1.2285 3.8590 0.9627 4.1930 按日结转 每月第一个工作日
090005 大成货币A 0.9376 3.3280 0.9023 3.2970 按日结转 每月最后一个工作日
090022 大成增利A 1.0240 3.7140 1.0035 4.3780 按日结转 每月最后一个工作日
091005 大成货币B 1.0015 3.5760 0.9676 3.5460 按日结转 每月最后一个工作日
091022 大成增利B 1.0907 3.9590 1.0702 4.6210 按日结转 每月最后一个工作日
100025 富国货币A 0.9614 3.6130 0.9410 3.6240 按日结转 每月1日
100028 富国货币B 1.0270 3.8640 1.0068 3.8740 按日结转 每月1日
110006 易方达货币A 0.5995 2.7610 0.6184 2.7610 按日结转 每月15日
110016 易方达货币B 0.6659 3.0090 0.6843 3.0080 按日结转 每月15日
121011 国投货币A 0.7450 3.1860 0.7104 3.7400 按日结转 每月19日
128011 国投货币B 0.8120 3.4370 0.7776 3.9930 按日结转 每月19日
150005 银河货币A 0.9057 3.3320 0.8999 3.3330 按日结转 每月第一个工作日
150015 银河货币B 0.9707 3.5810 0.9669 3.5810 按日结转 每月第一个工作日
150988 银河钱包货币A 1.0620 3.9240 1.0549 3.9120 按日结转 每日
150998 银河钱包货币B 1.0862 4.0180 1.0798 4.0060 按日结转 每日
159002 易方达保证金B --- --- --- --- 按月结转 每月15日
159004 招商快线B 0.9656 3.4160 0.9891 3.3880 按月结转 每月15日
159006 汇添富快钱B 0.9617 3.5170 0.9635 3.5490 按月结转 每日
160606 鹏华货币A 0.9120 3.3710 0.9286 3.3700 按月结转 每月第一个工作日
160609 鹏华货币B 0.9793 3.6120 0.9948 3.6100 按月结转 每月第一个工作日
161608 融通货币A 0.6925 2.7570 0.6120 2.8320 按日结转 每月15日
161615 融通货币B 0.7601 3.0050 0.6764 3.0800 按日结转 每月15日
161622 融通汇财宝A 1.0335 3.8030 1.0817 3.7890 按日结转 每月15日
161623 融通汇财宝B 1.0938 4.0320 1.1419 4.0180 按日结转 每月15日
162206 泰达货币A 0.8526 4.7180 0.8443 4.7110 按日结转 每月10日
163802 中银货币A 0.9388 3.4210 0.9358 3.4180 按月结转 每月10日
163820 中银货币B 1.0043 3.6630 1.0022 3.6610 按月结转 每月10日
166014 中欧货币A 0.9102 3.4020 0.8894 3.4170 按日结转 每月10日
166015 中欧货币B 0.9756 3.6500 0.9552 3.6650 按日结转 每月10日
180008 银华货币A 0.8452 3.2260 0.8427 3.2550 按日结转 每月第一个工作日
180009 银华货币B 0.9112 3.4740 0.9083 3.5030 按日结转 每月第一个工作日
200003 长城货币A 0.9722 3.6350 0.9680 3.6410 按日结转 每月15日
200103 长城货币B 1.0380 3.8840 1.0338 3.8890 按日结转 每月15日
202301 南方增利A 1.0468 3.9170 1.0603 3.9730 按月结转 每月15日
202302 南方增利B 1.1123 4.1560 1.1258 4.2120 按月结转 每月15日
202307 南方收益宝A 1.0414 3.9070 1.0363 3.9280 按日结转 每日
202308 南方收益宝B 1.1072 4.1640 1.1048 4.1830 按日结转 每日
210012 金鹰货币A 1.0533 3.9040 1.0368 3.8890 按日结转 每月15日
210013 金鹰货币B 1.1196 4.1530 1.1031 4.1380 按日结转 每月15日
213009 宝盈货币A 0.9710 3.4580 0.9397 3.4270 按日结转 每月5日
213909 宝盈货币B 1.0372 3.7080 1.0058 3.6760 按日结转 每月5日
217004 招商现金A 0.9713 3.5160 0.9525 3.4920 按日结转 每月最后一个工作日
217014 招商现金B 1.0370 3.7640 1.0182 3.7390 按日结转 每月最后一个工作日
240006 华宝现A 1.0256 3.8000 1.0230 3.7990 按日结转 每月最后一个工作日
240007 华宝现B 1.0922 4.0510 1.0891 4.0490 按日结转 每月最后一个工作日
253050 国联安货币A 0.8679 3.5220 1.5143 3.5610 按日结转 每月25日
253051 国联安货币B 0.9340 3.7730 1.5794 3.8130 按日结转 每月25日
260102 景顺货币A 0.8115 2.9040 0.8025 2.8900 按月结转 每月15日
260202 景顺货币B 0.8777 3.1450 0.8685 3.1310 按月结转 每月15日
270004 广发货币A 1.0803 3.9260 1.0751 3.9120 按月结转 每月15日
270014 广发货币B 1.1459 4.1660 1.1407 4.1520 按月结转 每月15日
288101 华夏货币A 1.1165 3.8820 0.9580 3.8740 按日结转 每月最后一个工作日
288201 华夏货币B 1.1816 4.1300 1.0241 4.1230 按日结转 每月最后一个工作日
290001 泰信天天A 0.8706 3.1550 0.8638 3.1780 按月结转 每月10日
310338 申万收益宝A 0.8128 2.9990 0.7985 3.0000 按日结转 每月18日
310339 申万收益宝B 0.8788 3.2470 0.8643 3.2490 按日结转 每月18日
320002 诺安货币A 0.8951 3.1800 0.8654 3.1820 按月结转 每月22日
320019 诺安货币B 0.9609 3.4190 0.9312 3.4220 按月结转 每月22日
340005 兴全货币A 1.1526 4.3800 1.3427 4.3360 按月结转 每月10日
350004 天治货币 0.8926 3.7070 0.8444 3.6900 按日结转 每月8日
360003 光大货币 0.9002 3.2860 0.8766 3.4970 按日结转 每月15日
370010 上投货币A 0.8591 3.1780 0.8550 3.1860 按月结转 每月25日
370011 上投货币B 0.9239 3.4170 0.9189 3.4260 按月结转 每月25日
392001 中海货币A 6.7843 6.8020 0.8700 3.5860 按日结转 每月15日
392002 中海货币B 6.8500 7.0600 0.9362 3.8360 按日结转 每月15日
400005 东方货币A 0.9312 3.4550 0.9258 3.4700 按月结转 每月第一个工作日
400006 东方货币B 0.9970 3.6960 0.9912 3.7100 按月结转 每月第一个工作日
410002 华富货币A 0.8840 3.2120 0.8771 3.2240 按月结转 每月26日
420006 天弘货币A 0.8360 3.4380 0.8173 3.4430 按日结转 每日
420106 天弘货币B 0.9022 3.6870 0.8830 3.6930 按日结转 每日
460006 华泰货币A 0.7834 2.9840 0.7991 3.0140 按月结转 每月6日
460106 华泰货币B 0.8500 3.2270 0.8650 3.2580 按月结转 每月6日
482002 工银货币 1.0693 3.9330 1.0420 3.9180 按日结转 每月第一个工作日
519501 万家货币R 1.0562 4.0480 1.0331 4.0200 按月结转 每月10日
519505 海富通货币A 0.9925 3.6590 1.0213 3.6610 按月结转 每月15日
519506 海富通货币B 1.0573 3.8990 1.0872 3.9020 按月结转 每月15日
519507 万家货币B 1.0535 4.0390 1.0305 4.0100 按月结转 每月10日
519508 万家货币A 0.9880 3.7990 0.9647 3.7700 按月结转 每月10日
519509 浦银货币A 1.0168 3.7060 0.9882 3.6940 按日结转 每日
519510 浦银货币B 1.0826 3.9560 1.0537 3.9440 按日结转 每日
519511 万家日日薪A 0.8021 3.3210 0.9012 3.3950 按月结转 每月15日
519512 万家日日薪B 0.8702 3.5650 0.9685 3.6380 按月结转 每月15日
519513 万家日日薪R --- --- --- --- 按月结转 每月15日
519516 浦银货币E 1.0169 3.7050 0.9880 3.6930 按日结转 每日
519517 汇添富货币B 1.1257 4.2950 1.1377 4.3140 按日结转 每日
519518 汇添富货币A 1.0593 4.0460 1.0716 4.0650 按日结转 每日
519566 浦银日日盈A 0.8756 3.1310 0.8262 3.1150 按日结转 每日
519567 浦银日日盈B 0.9412 3.3790 0.8920 3.3630 按日结转 每日
519568 浦银日日盈D 0.8753 3.1300 0.8260 3.1150 按日结转 每日
519588 交银货币A 0.8072 3.3940 0.7702 4.6970 按月结转 每月第一个工作日
519589 交银货币B 0.8669 3.6280 0.8327 4.9350 按月结转 每月第一个工作日
519800 华夏保证金A 0.9555 3.4870 0.9247 3.4830 按日结转 每日
519801 华夏保证金B 1.1172 4.1000 1.0867 4.0960 按日结转 每日
519808 嘉实保证金A 0.7900 3.4000 0.7918 3.3500 按日结转 每日
519809 嘉实保证金B 0.9516 4.0130 0.9489 3.9630 按日结转 每日
519858 广发现金宝A 0.8928 3.3320 0.8956 3.3570 按日结转 每日
519859 广发现金宝B 1.0597 3.9620 1.0720 3.9870 按日结转 每日
519878 国寿申赎货币A 0.8780 3.2310 0.9339 3.2330 按日结转 每日
519879 国寿申赎货币B 1.0102 3.7500 1.0818 3.7480 按日结转 每日
519888 汇添富快线A 0.7981 3.1140 0.8509 3.1160 按日结转 每日
519889 汇添富快线B 0.9380 3.7280 1.0295 3.7280 按日结转 每日
519898 大成现金宝A 0.8874 3.2640 0.8768 3.2730 按日结转 每日
519899 大成现金宝B 1.0455 3.8760 1.0472 3.8860 按日结转 每日
519998 长信利息B 0.9357 3.4340 0.9146 3.4310 按日结转 每月21日
519999 长信利息A 0.8697 3.1860 0.8496 3.1820 按日结转 每日
530002 建信货币A 1.0573 4.3890 1.0772 4.4040 按日结转 每月28日
540011 汇丰货币A 0.7906 2.9310 0.7985 2.9120 按日结转 每月8日
541011 汇丰货币B 0.8569 3.1780 0.8642 3.1590 按日结转 每月8日
550010 信诚货币A 0.8743 3.2100 0.8682 3.2090 按日结转 每日
550011 信诚货币B 0.9406 3.4610 0.9346 3.4590 按日结转 每日
560001 益民货币 0.5774 1.9300 0.5715 1.8340 按月结转 每月15日
583001 东吴货币A 0.9862 3.0530 0.7871 2.9750 按日结转 每月10日
583101 东吴货币B 1.0526 3.3020 0.8529 3.2230 按日结转 每月10日
620010 金元金元宝A 1.1190 4.0060 1.1192 3.9810 按月结转 每月25日
620011 金元金元宝B 1.1845 4.2470 1.1850 4.2220 按月结转 每月25日
630012 华商货币A 0.7303 3.4660 0.7170 3.4670 按月结转 每月第一个工作日
630112 华商货币B 0.7958 3.7070 0.7833 3.7080 按月结转 每月第一个工作日
660007 农银货币A 1.0450 3.8740 1.0571 3.8700 按日结转 每月23日
660107 农银货币B 1.1109 4.1230 1.1227 4.1200 按日结转 每月23日
675031 西部天添鑫A 1.0328 3.6680 1.0179 3.6430 按日结转 每日
675032 西部天添鑫B 1.0998 3.9250 1.0864 3.9010 按日结转 每日
675061 西部天添富A 1.0281 3.8450 1.0877 3.8480 按日结转 每日
675062 西部天添富B 1.0939 4.0970 1.1556 4.1000 按日结转 每日
675071 西部天添金A 0.7448 2.7490 0.7143 2.9490 按日结转 每日
675072 西部天添金B 0.8063 2.9930 0.7800 3.1960 按日结转 每日
675131 西部天添益A 0.6260 2.2330 0.5967 2.2290 按日结转 每日
675132 西部天添益B 0.6942 2.4810 0.6617 2.4760 按日结转 每日
690010 民生货币A --- --- --- --- 按日结转 每月第一个工作日
690210 民生货币B --- --- --- --- 按日结转 每月第一个工作日
710501 富安达货币A 0.8692 3.0450 0.8112 3.0150 按日结转 每月第一个工作日
710502 富安达货币B 0.9351 3.2940 0.8773 3.2640 按日结转 每月第一个工作日
730003 方正货币A 0.9966 4.3790 1.0084 4.7340 按日结转 每日
730103 方正货币B 1.0615 4.6290 1.0736 4.9850 按日结转 每日
750006 安信货币A 0.9992 3.6550 0.9950 3.6390 按日结转 每月第一个工作日
750007 安信货币B 1.0653 3.9040 1.0602 3.8880 按日结转 每月第一个工作日
关闭