证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
代码简称 2017/07/26 2017/07/25 份额结转
方式
每月结
转日
购买 定投
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
万份单位
收益(元)
七日年化收
益率(%)
000210 光大现金宝A 0.9922 3.7790 0.9965 3.8120 ------- 每月1日
000211 光大现金宝B 1.0575 4.0300 1.0637 4.0650 ------- 每月1日
000300 德邦货币A 0.9930 3.8010 0.9894 3.7950 ------- 每月30日
000301 德邦货币B 1.0590 4.0410 1.0571 4.0330 ------- 每月30日
000324 华润货币A 1.0744 3.9220 1.0764 3.8950 ------- 每月30日
000325 华润货币B 1.1429 4.1650 1.1446 4.1370 ------- 每月30日
000331 中加货币A 1.1356 3.9590 1.0946 3.9670 ------- 每月30日
000332 中加货币C 1.2021 4.1990 1.1602 4.2070 ------- 每月30日
000343 华夏财富宝A 1.0557 4.1360 1.0906 4.1580 ------- 每月1日
000371 民生现金宝A 1.1175 5.1560 1.4838 5.1460 ------- 每月1日
000424 长盛添利宝A 0.9130 3.4130 0.9784 3.4010 按日结转 每月1日
000425 长盛添利宝B 0.9810 3.6650 1.0467 3.6520 按日结转 每月1日
000434 新华壹诺宝A 1.0767 3.9730 1.0736 3.9580 ------- 每月1日
000439 国金货币 0.9293 3.4600 0.9272 3.4700 ------- 每月1日
000483 鑫元货币A 1.0047 3.7370 1.0067 3.7200 ------- 每月1日
000484 鑫元货币B 1.0702 3.9870 1.0734 3.9700 ------- 每月1日
000505 国寿货币A 0.9323 3.9420 1.1022 3.9450 ------- 每月1日
000506 国寿货币B 0.9994 4.1930 1.1676 4.1950 ------- 每月1日
000528 工银薪金货币A 1.0678 3.9630 1.0633 3.9430 ------- 每月1日
000533 永赢货币 1.1976 4.2320 1.1455 4.1900 ------- 每月30日
000540 国金金腾通A 1.1197 4.2000 1.1311 4.2100 ------- 每月1日
000599 信诚薪金宝 1.0537 4.1480 1.0526 4.1470 ------- 每月1日
000615 长城工资宝A 1.1699 4.5780 1.3896 4.5650 ------- 每月1日
000645 华夏薪金宝 2.0150 4.0530 1.0587 3.5300 ------- 每月1日
000677 工银现金 1.0917 4.0580 1.0839 4.0460 ------- 每月1日
000681 信达慧管家A 1.0784 3.9680 1.0690 3.9470 ------- 每月1日
000682 信达慧管家C 1.1419 4.2130 1.1319 4.1940 ------- 每月1日
000683 信达慧管家E 0.9977 3.7100 0.9890 3.6890 ------- 每月1日
000686 建信嘉薪宝A 1.1033 4.0560 1.0917 4.0620 ------- 每月1日
000693 建信现金添利A 1.0974 4.0680 1.0957 4.0730 ------- 每月1日
000716 工银薪金货币B 1.1363 4.2230 1.1315 4.2030 ------- 每月1日
000760 工银财富A 0.9934 3.5910 0.9578 3.6070 ------- 每月1日
000848 工银添益 1.1027 4.1030 1.1016 4.0890 ------- 每月1日
000861 长城货币E 1.0558 3.7690 1.0220 3.7360 ------- 每月1日
000882 中金现金A 1.0109 5.0030 2.0559 5.3320 ------- 每月1日
000883 中金现金B 1.0769 5.2570 2.1224 5.5860 ------- 每月1日
000895 国寿薪金宝 1.1303 4.1750 1.1227 4.1630 ------- 每月1日
000901 国开货币A 0.9118 4.7620 0.7816 4.7270 ------- 每月30日
000902 国开货币B 0.9756 5.0110 0.8438 4.9780 ------- 每月30日
000903 新华活期添利A 1.1667 4.3810 1.3345 4.3740 ------- 每月1日
000907 农银红利货币A 1.0314 3.7080 1.0007 3.6930 ------- 每月1日
000908 农银红利货币B 1.0966 3.9560 1.0660 3.9400 ------- 每月1日
000912 英大现金宝 0.9828 3.6370 0.9828 3.6290 ------- 每月1日
001077 华夏现金宝A 1.0388 3.7520 1.0352 3.7490 ------- 每月1日
001078 华夏现金宝B 1.1065 4.0020 1.1017 3.9980 ------- 每月1日
001096 国寿聚宝盆 1.1103 4.1200 1.1067 4.1140 ------- 每月1日
001232 嘉合货币A 1.2834 3.8020 0.9788 3.7380 ------- 每月1日
001233 嘉合货币B 1.3511 4.0530 1.0480 3.9860 ------- 每月1日
001234 国金众赢货币 1.1539 4.2900 1.1570 4.2800 ------- 每月1日
001374 华夏现金B 1.8364 4.6180 1.4184 4.2700 ------- 每月1日
001401 德邦如意货币 1.0324 3.8400 1.0354 3.8460 ------- 每月1日
001526 鑫元安鑫宝A 1.1994 4.5300 1.2081 4.5500 ------- 每月1日
001527 鑫元安鑫宝B 1.1315 4.2780 1.1387 4.2990 ------- 每月1日
001621 国金金腾通C 0.9160 3.4200 0.9204 3.4200 ------- 每月1日
001826 国寿增金宝 0.7891 3.8090 0.7912 3.9670 ------- 每月1日
001929 华夏收益宝A 1.9393 3.8420 0.8517 3.2790 ------- 每月1日
001930 华夏收益宝B 2.0077 4.1050 0.9235 3.5420 ------- 每月1日
001931 国寿鑫钱包 1.0013 3.7710 1.0214 3.7860 ------- 每月1日
001973 光大耀钱包A 1.0079 3.7260 0.9990 3.7200 ------- 每月1日
001987 东方金元宝 1.1346 4.1350 1.1313 4.0690 ------- 每月1日
001991 农银天天利A 0.7878 2.8830 1.1705 3.1290 ------- 每月30日
001992 农银天天利B 0.8543 3.1290 1.2365 3.3760 ------- 每月30日
002234 泰信天天B 0.9916 4.4760 0.9399 5.2380 ------- 每月30日
002235 泰信天天E 0.9095 4.1870 0.8575 4.9590 ------- 每月30日
002240 德邦增利货币A 1.1078 4.1070 1.2842 4.1160 ------- 每月30日
002241 德邦增利货币B 1.1734 4.3480 1.3506 4.3570 ------- 每月30日
002243 东方金证通 1.0973 3.9630 1.1047 3.9270 ------- 每月1日
002469 华泰货币ETFB 1.1282 4.2700 1.1266 4.4060 ------- 每月1日
002672 诺德货币A 0.9497 4.1230 1.5291 4.0810 ------- 每月1日
002673 诺德货币B 0.9934 4.3550 1.5920 4.3250 ------- 每月1日
002679 工银安盈货币A 1.0985 3.9990 1.0985 4.0100 ------- 每月30日
002680 工银安盈货币B 1.1571 4.2180 1.1521 4.2240 ------- 每月30日
002706 民生现金添利 --- --- --- --- ------- 每月1日
002722 工银财富B 1.0599 3.8400 1.0243 3.8560 ------- 每月1日
002753 建信嘉薪宝B 1.1672 4.3050 1.1590 4.3120 ------- 每月1日
002758 建信现金增利 1.3417 4.6750 1.2350 4.6860 ------- 每月1日
002759 东兴安盈宝A 1.1126 4.0600 1.1007 4.0910 ------- 每月30日
002760 东兴安盈宝B 1.1759 4.3000 1.1672 4.3310 ------- 每月30日
002883 华润现金通A 1.1286 4.5630 1.0465 4.5850 ------- 每月1日
002884 华润现金通B 1.1659 4.7010 1.0816 4.7220 ------- 每月1日
002894 华夏天利A 1.0333 4.0650 1.0224 4.0100 ------- 每月1日
002895 华夏天利B 1.0995 4.3180 1.0901 4.2630 ------- 每月1日
002936 华夏沃利A 2.0771 4.3540 0.9959 3.7040 ------- 每月1日
002937 华夏沃利B 2.1420 4.6050 1.0617 3.9540 ------- 每月1日
002957 财通财通宝A 0.9383 4.0620 0.9592 4.0990 ------- 每月1日
002958 财通财通宝B 1.0063 4.3130 1.0247 4.3480 ------- 每月1日
003003 华夏现金A/E 1.7703 4.3670 1.3526 4.0200 ------- 每月1日
003022 建信添益A 1.1731 4.3300 1.1695 4.3400 ------- 每月1日
003164 建信现金添利B 1.1367 4.2140 1.1338 4.2180 ------- 每月1日
003171 信达慧理财 1.0326 3.9250 1.0650 3.9500 ------- 每月1日
003185 建信货币B 1.0515 3.9340 1.0363 3.9490 ------- 每月1日
003246 华泰天添宝A 1.1438 4.1660 1.1468 4.1590 ------- 每月1日
003264 新华活期添利B 1.2316 4.6260 1.3974 4.6190 ------- 每月1日
003267 新华壹诺宝B 1.1469 4.2260 1.1411 4.2120 ------- 每月1日
003316 中银证券现金A 0.9887 3.5260 0.9304 3.8890 ------- 每月1日
003317 中银证券现金B 1.0550 3.7740 0.9956 4.1380 ------- 每月1日
003391 建信天添益A 1.0971 4.1010 1.1038 4.0980 ------- 每月1日
003392 建信天添益B 1.0077 3.7650 1.0154 3.7600 ------- 每月1日
003393 建信天添益C 1.0971 4.1010 1.1038 4.0980 ------- 每月1日
003398 太平日日金A 0.9713 4.0500 1.6313 4.0490 ------- 每月1日
003399 太平日日金B 1.0377 4.3160 1.7120 4.3170 ------- 每月1日
003422 国寿添利A 1.2241 4.5770 1.2313 4.5710 ------- 每月1日
003423 国寿添利B 1.2885 4.8150 1.2969 4.8090 ------- 每月1日
003467 富荣货币A 0.7595 3.1220 0.8347 3.1590 ------- 每月1日
003468 富荣货币B 0.8257 3.3760 0.9013 3.4130 ------- 每月1日
003481 光大耀钱包B 1.0736 3.9780 1.0640 3.9710 ------- 每月1日
003506 德邦现金宝ETFA 0.4553 1.6670 0.4503 1.6560 ------- 每月1日
003507 德邦现金宝ETFB 0.5222 1.9150 0.5191 1.9120 ------- 每月1日
003515 国泰利是宝 0.9433 4.3070 0.9453 4.3200 ------- 每月1日
003552 国泰现金宝A 1.1834 4.1020 1.0877 4.0620 ------- 每月1日
003553 国泰现金宝B 1.2487 4.3520 1.1545 4.3130 ------- 每月1日
003792 民生现金宝C 1.1808 5.2150 1.4923 5.1790 ------- 每月1日
003871 华泰天添宝B 1.2094 4.4120 1.2122 4.4050 ------- 每月1日
004056 华夏惠利A 1.1040 4.1110 1.1118 4.1110 ------- 每月1日
004072 金元金通宝A 1.1570 4.2400 1.1504 4.2440 ------- 每月1日
004073 金元金通宝B 1.2179 4.4850 1.2162 4.4810 ------- 每月1日
004097 农银日日鑫ETFA 1.3307 4.3490 1.1288 4.2380 ------- 每月1日
004201 华夏财富宝B 1.1215 4.3860 1.1569 4.4090 ------- 每月1日
004251 华夏惠利B 1.1507 4.2900 1.1593 4.2900 ------- 每月1日
004330 太平日日鑫A 1.0108 4.0640 1.2965 3.9960 ------- 每月1日
004331 太平日日鑫B 1.0786 4.3230 1.3666 4.2570 ------- 每月1日
004493 华泰保兴货币A 1.2326 4.3240 1.7735 4.4530 ------- 每月1日
004494 华泰保兴货币B 1.2970 4.5750 1.8392 4.7050 ------- 每月1日
004515 德邦弘利A 0.8225 2.7990 0.7783 2.5800 ------- 每月30日
004516 德邦弘利B 0.8879 3.0670 0.8873 2.8600 ------- 每月30日
004545 永赢天天利 1.2803 4.6790 1.2826 4.6790 ------- 每月30日
004568 长城工资宝B 1.2208 4.7770 1.4416 4.7630 ------- 每月1日
020007 国泰货币 1.0915 3.8460 1.0385 3.8130 按日结转 每月30日
020031 国泰现金A 0.8471 3.0690 0.8347 3.0440 ------- 每月30日
020032 国泰现金B 0.9149 3.3090 0.9010 3.2840 ------- 每月30日
080011 长盛货币 1.0070 4.5910 2.6381 4.5790 ------- 每月1日
150005 银河货币A 1.3811 4.0630 1.2651 3.8050 ------- 每月1日
150015 银河货币B 1.4481 4.3170 1.3336 4.0580 ------- 每月1日
150988 银河钱包货币A 0.7494 3.4880 0.7057 3.4700 ------- 每月1日
150998 银河钱包货币B 0.7736 3.5820 0.7309 3.5660 ------- 每月1日
200003 长城货币A 1.0174 3.6470 0.9814 3.6130 ------- 每月1日
200103 长城货币B 1.0818 3.8950 1.0470 3.8610 ------- 每月1日
213009 宝盈货币A 1.0347 3.9480 1.1701 4.0140 ------- 每月1日
213909 宝盈货币B 1.1015 4.2010 1.2380 4.2670 ------- 每月1日
253050 国联安货币A 1.6864 4.2500 0.9829 3.9240 ------- 每月1日
253051 国联安货币B 1.7530 4.5010 1.0537 4.1730 ------- 每月1日
288101 华夏货币A 0.9843 3.5660 0.8706 3.5740 ------- 每月1日
288201 华夏货币B 1.0502 3.8180 0.9399 3.8250 ------- 每月1日
290001 泰信天天A 0.9300 4.2570 0.8992 5.0170 ------- 每月30日
310338 申万收益宝A 0.9604 3.7780 1.4868 3.7060 ------- 每月1日
310339 申万收益宝B 1.0255 4.0260 1.5537 3.9540 ------- 每月1日
350004 天治货币 0.9319 3.3360 0.9272 3.3280 ------- 每月1日
360003 光大货币 0.9876 3.6260 0.9828 3.6300 ------- 每月1日
392001 中海货币A 0.8965 3.3060 0.9025 3.2640 ------- 每月1日
392002 中海货币B 0.9633 3.5550 0.9684 3.5120 ------- 每月1日
400005 东方货币A 1.0674 3.8670 1.0635 3.8350 ------- 每月30日
400006 东方货币B 1.1345 4.1080 1.1298 4.0750 ------- 每月30日
460006 华泰货币A 1.0436 3.9830 1.0467 3.9440 ------- 每月30日
460106 华泰货币B 1.1107 4.2270 1.1148 4.1880 ------- 每月30日
482002 工银货币 1.1136 3.9980 1.0744 3.9700 ------- 每月1日
519800 华夏保证金A 0.9278 3.5400 0.9240 3.5640 ------- 每月1日
519801 华夏保证金B 1.0872 4.1520 1.0857 4.1780 ------- 每月1日
519878 国寿申赎货币A 0.7870 3.3840 1.0316 3.5330 ------- 每月1日
519879 国寿申赎货币B 0.9147 3.9050 1.1694 4.0720 ------- 每月1日
530002 建信货币A 0.9854 3.6830 0.9702 3.6980 ------- 每月1日
540011 汇丰货币A 0.8837 3.1800 0.8849 3.1560 ------- 每月1日
541011 汇丰货币B 0.9494 3.4370 0.9506 3.4130 ------- 每月1日
550010 信诚货币A 0.9574 3.6050 0.9520 3.6000 按日结转 每月1日
550011 信诚货币B 1.0232 3.8540 1.0211 3.8490 按日结转 每月1日
560001 益民货币 0.5949 2.0200 0.5280 1.9910 ------- 每月30日
620010 金元金元宝A 1.1468 4.1270 1.1407 4.1200 ------- 每月30日
620011 金元金元宝B 1.2129 4.3680 1.2054 4.3600 ------- 每月30日
630012 华商货币A 0.8387 3.0450 0.8336 3.0260 ------- 每月30日
630112 华商货币B 0.9045 3.2850 0.9008 3.2660 ------- 每月30日
660007 农银货币A 0.9378 3.7750 1.2977 3.7630 ------- 每月1日
660107 农银货币B 1.0033 4.0240 1.3636 4.0120 ------- 每月1日
675031 西部天添鑫A 0.9200 3.4510 0.9386 3.4120 ------- 每月1日
675032 西部天添鑫B 0.9937 3.6970 0.9917 3.6600 ------- 每月1日
675061 西部天添富A 1.2170 4.1050 1.2717 4.0040 ------- 每月1日
675062 西部天添富B 1.3134 4.3870 1.2939 4.2790 ------- 每月1日
675071 西部天添金A 0.9282 3.5450 0.9758 3.5370 ------- 每月1日
675072 西部天添金B 0.9995 3.8000 1.0452 3.8270 ------- 每月1日
690010 民生货币A --- --- --- --- ------- 每月1日
690210 民生货币B --- --- --- --- ------- 每月1日
740601 长安货币A 1.0088 3.5700 1.0012 3.5360 ------- 每月30日
740602 长安货币B 1.0723 3.8110 1.0687 3.7770 ------- 每月30日
关闭