证券时报网 基金净值

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代码简称 2017/09/26 2017/09/25 份额结转
方式
每月结
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购买 定投
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收益(元)
七日年化收
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万份单位
收益(元)
七日年化收
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000009 易方达天天理财A 1.0930 4.0480 1.0988 4.0240 按日结转 每月最后一个工作日
000010 易方达天天理财B 1.1600 4.2980 1.1643 4.2740 按日结转 每月最后一个工作日
000013 易方达天天理财R 1.1628 4.3080 1.1671 4.2840 按日结转 每月最后一个工作日
000198 天弘余额宝 1.0454 3.9240 1.0530 3.9340 按日结转 每日
000203 国富货币A --- --- --- --- 按日结转 每日
000204 国富货币B --- --- --- --- 按日结转 每日
000210 光大现金宝A 1.0191 3.8620 0.9737 3.8520 按日结转 每月15日
000211 光大现金宝B 1.0868 4.1110 1.0388 4.1040 按日结转 每月15日
000300 德邦货币A 1.0116 3.6810 1.0507 3.6700 按月结转 每月18日
000301 德邦货币B 1.0776 3.9180 1.1152 3.9090 按月结转 每月18日
000324 华润货币A 0.8933 3.6920 1.0724 3.7750 按月结转 每月18日
000325 华润货币B 0.9615 3.9340 1.1377 4.0160 按月结转 每月18日
000330 汇添富现金宝 1.1375 4.2590 1.1403 4.2690 按日结转 每日
000331 中加货币A 1.0421 3.8610 1.0321 3.8240 按月结转 每月第一个工作日
000332 中加货币C 1.1081 4.1010 1.0979 4.0650 按月结转 每月第一个工作日
000343 华夏财富宝A 1.0935 4.1260 1.1032 4.1310 按日结转 每日
000359 易方达易理财 1.1342 4.2160 1.1376 4.2520 按日结转 每日
000366 汇添富添富通A 1.0311 3.8400 1.0401 3.8280 按日结转 每月
000371 民生现金宝A 1.1006 4.1110 1.0994 4.1070 按日结转 每日
000379 平安货币 1.0642 3.9010 1.0616 3.8940 按日结转 每月15日
000380 景顺景益A 0.9317 3.1830 0.8487 3.1340 按日结转 每日
000381 景顺景益B 1.0029 3.4160 0.9096 3.3580 按日结转 每日
000389 广发天天红A 1.2620 4.1690 1.0209 4.2700 按日结转 每日
000397 汇添富全额宝 1.1084 4.3500 1.1143 4.3590 按日结转 每日
000424 长盛添利宝A 0.9587 3.9560 0.9732 3.9640 按日结转 每月1日
000425 长盛添利宝B 1.0276 4.2120 1.0403 4.2190 按日结转 每月1日
000434 新华壹诺宝A 1.0278 3.8680 1.0266 3.8690 按日结转 每日
000439 国金货币 0.9150 3.2300 0.9019 3.2000 按日结转 每日
000475 广发天天利A 1.0333 4.0830 1.1555 4.2510 按日结转 每日
000476 广发天天利B 1.1002 4.3330 1.2214 4.5010 按日结转 每日
000483 鑫元货币A 1.0512 3.8230 1.0684 3.8100 按日结转 每月
000484 鑫元货币B 1.1168 4.0710 1.1342 4.0580 按日结转 每月
000505 国寿货币A 1.1139 3.8400 1.0081 3.7850 按日结转 每月15日
000506 国寿货币B 1.1799 4.0890 1.0738 4.0330 按日结转 每月15日
000509 广发钱袋子A 1.0549 4.0760 1.0481 4.1350 按日结转 每日
000528 工银薪金货币A 1.1307 4.1770 1.1330 4.1750 按日结转 每日
000533 永赢货币 1.1647 4.2950 1.1553 4.2780 按月结转 每月18日
000539 中银活期宝 1.0273 3.8710 1.0559 3.8720 按日结转 每日
000540 国金金腾通A 1.0785 4.1700 1.2244 4.1900 按日结转 每日
000559 诺安天天宝A 1.0992 4.3560 1.7862 4.3380 按日结转 每日
000560 诺安天天宝E 1.1424 4.5170 1.8273 4.4980 按日结转 每日
000569 鹏华增值宝 1.0703 4.0050 1.0771 4.0180 按日结转 每日
000576 中邮货币A 1.0524 3.8030 1.0572 3.7830 按月结转 每月20日
000580 中邮货币B 1.1194 4.0410 1.1183 4.0200 按月结转 每月20日
000588 招商招钱宝A 1.1305 4.2030 1.1221 4.1980 按日结转 每日
000599 信诚薪金宝 1.1528 4.0160 1.0584 3.9680 按日结转 每日
000600 汇添富和聚宝 1.1561 4.3190 1.1630 4.3060 按日结转 每日
000604 银华多利宝A 1.1231 4.2300 1.1533 4.2300 按日结转 每日
000605 银华多利宝B 1.1900 4.4810 1.2192 4.4800 按日结转 每日
000607 招商招钱宝B 1.1309 4.2040 1.1226 4.2000 按日结转 每日
000615 长城工资宝A 1.0758 4.0270 1.0728 4.0390 按日结转 每日
000620 易方达现金A 1.1646 4.3940 1.1644 4.3210 按日结转 每月15日
000621 易方达现金B 1.2311 4.6460 1.2306 4.5730 按日结转 每月15日
000625 诺安天天宝B 1.1419 4.5170 1.8272 4.4990 按日结转 每日
000626 大成丰财宝A 1.1067 4.1300 1.1070 4.1270 按日结转 每日
000627 大成丰财宝B 1.1726 4.3810 1.1727 4.3780 按日结转 每日
000640 诺安理财宝A 1.0779 4.0910 1.0789 4.2090 按日结转 每日
000641 诺安理财宝B 1.0799 4.0910 1.0755 4.2100 按日结转 每日
000642 汇添富货币C 0.9904 3.7850 1.0359 3.7910 按日结转 每日
000644 招商招金宝A 1.1029 3.4300 0.9871 3.3690 按日结转 每日
000645 华夏薪金宝 1.0385 3.8700 1.0231 3.8880 按日结转 每日
000647 易方达财富快线A 1.0704 4.1030 1.0948 4.1070 按日结转 每月15日
000648 易方达财富快线B 1.1364 4.3530 1.1604 4.3580 按日结转 每月15日
000650 汇添富货币D 0.9904 3.7850 1.0359 3.7910 按日结转 每日
000651 招商招金宝B 1.1693 3.6800 1.0532 3.6180 按日结转 每日
000657 银华活钱宝A --- --- --- --- 按日结转 每日
000658 银华活钱宝B --- --- --- --- 按日结转 每日
000659 银华活钱宝C --- --- --- --- 按日结转 每日
000660 银华活钱宝D --- --- --- --- 按日结转 每日
000661 银华活钱宝E --- --- --- --- 按日结转 每日
000662 银华活钱宝F 1.5748 4.5220 1.1576 4.3060 按日结转 每日
000665 博时现金B 1.0891 3.9700 1.0718 3.9380 按日结转 每日
000677 工银现金 1.1034 4.1630 1.1965 4.1440 按日结转 每日
000678 华宝现E 1.0518 4.0890 1.1059 4.0900 按日结转 每月15日
000681 信达慧管家A 1.1010 4.1260 1.1323 4.1160 按日结转 每日
000682 信达慧管家C 1.1687 4.3630 1.1816 4.3510 按日结转 每日
000683 信达慧管家E 1.0234 3.8560 1.0607 3.8460 按日结转 每日
000685 上投现金 0.9224 3.1730 0.8946 3.1140 按日结转 每月25日
000686 建信嘉薪宝A 1.1142 4.1360 1.1213 4.1090 按日结转 每日
000693 建信现金添利A 1.1300 4.1550 1.1270 4.1430 按日结转 每日
000699 中银薪钱包 1.0373 4.0320 1.0696 4.0590 按日结转 每日
000700 泰达货币B 1.1820 4.0400 1.0414 4.4070 按日结转 每日
000701 景顺景丰A 1.0933 3.9620 1.0935 3.9520 按月结转 每月
000704 易方达天天增利A 1.0840 4.1620 1.1177 4.1760 按日结转 每月15日
000705 易方达天天增利B 1.1494 4.4100 1.1833 4.4260 按日结转 每月15日
000707 景顺景丰B 1.1605 4.2030 1.1596 4.1890 按月结转 每月
000709 华安汇财通 1.1233 4.2300 1.1434 4.2270 按日结转 每日
000710 交银现金宝A 0.9743 3.4770 0.9290 3.4390 按日结转 每日
000712 上投天添宝A 0.9794 3.6100 0.9728 3.5960 按日结转 每日
000713 上投天添宝B 1.0464 3.8600 1.0382 3.8460 按日结转 每日
000716 工银薪金货币B 1.2007 4.4390 1.2018 4.4360 按日结转 每日
000721 兴业货币A 1.0341 3.8610 1.0326 3.8620 按日结转 每日
000722 兴业货币B 1.0999 4.1100 1.0980 4.1110 按日结转 每日
000724 大成添利宝A 1.0855 4.0650 1.1454 4.0470 按日结转 每日
000725 大成添利宝B 1.1519 4.3170 1.2255 4.2990 按日结转 每日
000726 大成添利宝E 1.1131 4.1710 1.1871 4.1530 按日结转 每日
000730 博时现金宝A 1.3099 4.3190 1.1345 4.2210 按日结转 每日
000734 博时天天增利A 0.9755 3.6100 0.9826 3.5960 按日结转 每日
000735 博时天天增利B 1.0469 3.8610 1.0485 3.8450 按日结转 每日
000738 中信建投货币 1.0720 3.5510 0.9361 3.3500 按日结转 每日
000748 广发活期宝A 1.1509 4.2920 1.1599 4.2890 按日结转 每日
000750 安信现金增利A 1.0329 3.6500 0.9756 3.6020 按日结转 每日
000758 招商招钱宝C 1.1284 4.2070 1.1250 4.2070 按日结转 每日
000759 平安财富宝 1.2159 4.5270 1.2399 4.4870 按日结转 每月15日
000760 工银财富A 0.9785 3.6260 0.9508 3.6020 按日结转 每日
000764 万家货币E 1.1551 3.9770 1.1608 3.9040 按月结转 每月10日
000771 诺安聚鑫宝A 0.9939 3.7860 1.0053 3.8060 按日结转 每日
000773 万家现金宝 1.1015 4.1120 1.1347 4.0860 按日结转 每日
000779 诺安聚鑫宝B 0.9970 3.8020 1.0135 3.8200 按日结转 每日
000789 易方达龙宝A 1.0883 4.1760 1.1134 4.1650 按日结转 每月15日
000790 易方达龙宝B 1.1546 4.4250 1.1782 4.4140 按日结转 每月15日
000797 方正金小宝 0.9614 4.1560 1.1073 4.2600 按日结转 每日
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000830 易方达天天发B 1.2040 4.3910 1.1913 4.3840 按日结转 每月15日
000832 天弘货币C 1.0968 4.0550 1.1699 3.9730 按日结转 每日
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000857 上投天添盈E 1.0710 3.9050 1.0554 3.8840 按日结转 每日
000860 银华惠增利 1.3708 4.6570 1.5225 4.5260 按日结转 每日
000861 长城货币E 1.0738 4.0360 1.0594 4.0360 按日结转 每月15日
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000873 华安现金宝A 1.1212 4.2240 1.1299 4.2300 按日结转 每日
000874 华安现金宝B 1.1877 4.4740 1.1949 4.4790 按日结转 每日
000882 中金现金A 1.0272 3.8190 1.0513 4.8600 按日结转 每日
000883 中金现金B 1.0894 4.0610 1.1149 5.1060 按日结转 每日
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000895 国寿薪金宝 1.0589 4.0000 1.0782 4.0080 按日结转 每日
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000902 国开货币B 0.9422 3.6770 0.8102 3.6840 按月结转 每月
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000908 农银红利货币B 1.0547 3.9330 1.0772 3.9300 按日结转 每日
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001096 国寿聚宝盆 1.1103 4.1330 1.1130 4.1250 按日结转 每日
001101 银华惠添益 0.7734 3.2240 0.8985 3.2830 按日结转 每日
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001211 中欧滚钱宝A 1.2009 4.1600 1.0789 4.0860 按日结转 每日
001232 嘉合货币A 1.3006 5.1540 2.0936 5.0240 按日结转 每日
001233 嘉合货币B 1.3661 5.4040 2.1596 5.2730 按日结转 每日
001234 国金众赢货币 1.1475 4.2600 1.1402 4.2600 按日结转 每日
001251 天弘货币D 1.0832 4.0000 1.1563 3.9170 按日结转 每日
001308 博时外服货币 1.1777 4.4330 1.1886 4.4300 按日结转 每日
001374 华夏现金B 1.1597 4.3970 1.1779 4.3930 按日结转 每月最后一个工作日
001401 德邦如意货币 1.1365 4.7710 1.3728 4.7610 按日结转 每日
001477 泰康薪意保A 1.0193 4.0540 1.0870 4.0810 按日结转 每日
001478 泰康薪意保B 1.0852 4.3040 1.1530 4.3310 按日结转 每日
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001527 鑫元安鑫宝B 1.2142 4.1810 1.1415 4.1000 按日结转 每日
001529 天弘云商宝 1.0677 4.0490 1.1165 4.0530 按日结转 每日
001621 国金金腾通C 0.8667 3.3900 1.0248 3.4100 按日结转 每日
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001669 诺安聚鑫宝C 0.9990 3.8230 1.0190 3.8360 按日结转 每日
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001826 国寿增金宝 1.1361 4.1490 1.1345 4.1340 按日结转 每日
001867 诺安聚鑫宝D 0.9978 3.8110 1.0160 3.8290 按日结转 每日
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001930 华夏收益宝B 1.1889 4.3620 1.1473 4.3060 按日结转 每月最后一个工作日
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002202 大成慧成货币E 1.1385 4.1540 1.1141 4.1180 按日结转 每日
002234 泰信天天B 1.0542 3.8300 1.0516 3.8200 按月结转 每月10日
002235 泰信天天E 0.9846 3.5800 0.9846 3.5670 按月结转 每月10日
002240 德邦增利货币A 1.1084 3.9780 1.1252 3.9580 按月结转 每月
002241 德邦增利货币B 1.1754 4.2190 1.1906 4.1980 按月结转 每月
002243 东方金证通 1.0878 4.0220 1.0967 4.0290 按日结转 每日
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002299 招商招福宝B 1.2365 4.6210 1.2435 4.6330 按日结转 每日
002318 鹏华添利A 1.0104 3.7360 1.0134 3.7630 按日结转 每日
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002546 泰康薪意保E 1.0687 4.2410 1.1363 4.2690 按日结转 每日
002646 中科货币A 1.0241 3.8290 1.0288 3.8400 按日结转 每日
002647 中科货币B 1.0885 4.0750 1.0946 4.0860 按日结转 每日
002672 诺德货币A 1.0078 3.8710 1.0219 3.8830 按日结转 每日
002673 诺德货币B 1.0580 4.0830 1.0696 4.1040 按日结转 每日
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002680 工银安盈货币B 1.1623 4.1820 1.1474 4.1680 按月结转 每季
002706 民生现金添利 --- --- --- --- 按日结转 每日
002722 工银财富B 1.0451 3.8760 1.0163 3.8510 按日结转 每日
002747 中欧货币C 1.1031 4.5940 1.0542 4.5420 按日结转 每日
002748 中欧货币D 1.1699 4.8580 1.1304 4.8110 按日结转 每日
002753 建信嘉薪宝B 1.1805 4.3860 1.1873 4.3590 按日结转 每日
002758 建信现金增利 1.1927 4.5010 1.2110 4.5040 按日结转 每日
002759 东兴安盈宝A 1.1076 4.1090 1.1059 4.0950 按月结转 每月
002760 东兴安盈宝B 1.1705 4.3480 1.1711 4.3360 按月结转 每月
002788 融通现金宝A 1.1086 4.1360 1.1067 4.1360 按日结转 每日
002847 天弘货币E 1.0814 4.0020 1.1547 3.9190 按日结转 每日
002852 招商财富宝A 1.1465 4.3990 1.1894 4.4180 按日结转 每月
002855 博时现金宝C 1.3650 4.5260 1.1885 4.4270 按日结转 每日
002883 华润现金通A 1.1361 4.4060 1.1752 4.4060 按日结转 每日
002884 华润现金通B 1.1743 4.5520 1.2135 4.5520 按日结转 每日
002889 交银天利宝A 1.1077 4.0590 1.1098 4.0650 按日结转 每日
002890 交银天利宝E 1.1718 4.3020 1.1745 4.3080 按日结转 每日
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002895 华夏天利B 1.0860 3.8500 1.0691 3.8160 按日结转 每日
002912 兴业稳天盈 1.0865 4.1220 1.0898 4.1200 按日结转 每日
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002958 财通财通宝B 1.7005 4.3550 0.9937 3.9950 按日结转 每日
002960 博时合利 1.2093 4.4410 1.1896 4.4390 按日结转 每日
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003022 建信添益A 1.1615 4.3590 1.1762 4.3470 按日结转 每日
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003042 交银活期通A 1.0786 4.0310 1.0821 4.0280 按日结转 每日
003043 交银活期通E 1.1447 4.2800 1.1471 4.2770 按日结转 每日
003164 建信现金添利B 1.1696 4.3020 1.1649 4.2880 按日结转 每日
003171 信达慧理财 0.8803 2.1280 0.6802 1.7410 按日结转 每日
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003229 浦银日日鑫B 1.1990 4.3480 1.1639 4.2960 按日结转 每日
003246 华泰天添宝A 1.4468 4.4570 1.1390 4.2900 按日结转 每日
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003389 招商招益宝B 1.1777 4.3710 1.1667 4.3460 按日结转 每月
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003399 太平日日金B 1.1652 4.2440 1.2536 4.1840 按日结转 每日
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003423 国寿添利B 1.2056 4.5430 1.2270 4.5430 按日结转 每月
003465 平安金管家 1.1384 4.1230 1.1225 4.0880 按日结转 每日
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040039 华安日日鑫B 1.1597 4.3040 1.1655 4.2860 按日结转 每月11日
041003 华安富利B 1.1653 4.1450 1.1425 4.1100 按月结转 每月11日
050003 博时现金A 1.0233 3.7210 1.0062 3.6890 按日结转 每日
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090022 大成增利A 0.8875 4.0300 2.1339 4.0020 按日结转 每月最后一个工作日
091005 大成货币B 1.0873 3.7550 1.0338 3.7120 按日结转 每月末
091022 大成增利B 0.9547 4.2820 2.1998 4.2530 按日结转 每月最后一个工作日
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110016 易方达货币B 1.2523 4.0200 0.9048 3.8510 按日结转 每日
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160609 鹏华货币B 1.1502 4.1240 1.1272 4.0950 按月结转 每月第一个工作日
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161623 融通汇财宝B 1.1409 4.2670 1.1420 4.2660 按日结转 每月
162206 泰达货币A 1.1157 3.7910 0.9756 4.1570 按日结转 每日
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163820 中银货币B 1.0957 3.9650 1.1171 3.9440 按月结转 每月10日
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166015 中欧货币B 1.1699 4.8580 1.1303 4.8110 按日结转 每月10日
180008 银华货币A 1.0473 3.9770 1.1089 3.9780 按日结转 每月第一个工作日
180009 银华货币B 1.1135 4.2270 1.1752 4.2280 按日结转 每月第一个工作日
200003 长城货币A 1.0213 3.8740 1.0183 3.8790 按日结转 每月15日
200103 长城货币B 1.0871 4.1230 1.0841 4.1290 按日结转 每月15日
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210013 金鹰货币B 1.2468 4.6590 1.2644 4.6270 按日结转 每月15日
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213909 宝盈货币B 1.7977 4.7990 1.8651 4.8270 按日结转 每月5日
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217014 招商现金B 1.1560 4.3530 1.1643 4.3500 按日结转 每月最后一个工作日
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240007 华宝现B 1.0517 4.0890 1.1060 4.0900 按日结转 每月15日
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260202 景顺货币B 0.9966 3.7420 1.0378 3.6850 按月结转 每月16日
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288201 华夏货币B 1.0484 4.1210 1.1814 4.1600 按日结转 每月最后一个工作日
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310339 申万收益宝B 1.1772 4.2230 1.1176 4.1920 按日结转 每月18日
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392002 中海货币B 0.9767 3.5390 0.9856 3.5750 按日结转 每月15日
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400006 东方货币B 1.1339 4.0850 1.1215 4.0780 按月结转 每月第一个工作日
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420006 天弘货币A 1.0843 4.0020 1.1544 3.9200 按日结转 每日
420106 天弘货币B 1.1491 4.2520 1.2215 4.1690 按日结转 每日
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460106 华泰货币B 1.0270 3.8860 1.0802 3.9020 按月结转 每月6日
482002 工银货币 1.0853 4.0430 1.0966 4.0380 按日结转 每月第一个工作日
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519505 海富通货币A 1.0486 3.8030 1.0364 3.7910 按月结转 每月15日
519506 海富通货币B 1.1155 4.0440 1.1018 4.0320 按月结转 每月15日
519507 万家货币B 1.1802 4.0680 1.1853 3.9940 按月结转 每月10日
519508 万家货币A 1.1138 3.8280 1.1196 3.7540 按月结转 每月10日
519509 浦银货币A 1.1052 4.0090 1.0872 3.9780 按日结转 每日
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519512 万家日日薪B 1.5715 4.6170 1.0646 4.6190 按月结转 每月15日
519513 万家日日薪R --- --- --- --- 按月结转 每月15日
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519518 汇添富货币A 0.9904 3.7850 1.0359 3.7910 按日结转 每日
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519567 浦银日日盈B 1.0900 3.9880 1.0814 3.9540 按日结转 每日
519568 浦银日日盈D 1.0239 3.7380 1.0156 3.7050 按日结转 每日
519588 交银货币A 0.9940 3.5490 0.9579 3.5420 按月结转 每月1日
519589 交银货币B 1.0601 3.7890 1.0241 3.7820 按月结转 每月1日
519800 华夏保证金A 0.9714 3.6120 0.9678 3.6180 按日结转 每日
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