证券时报网 基金净值

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代码简称 2018/03/30 2018/03/30 今年以来
增长率(%)
基金规模
(亿份)
基金经理 成立日 到期日
单位净值
(元)
累计净值
(元)
日涨跌幅
(%)
周涨跌幅
(%)
折价率
(%)
184801 鹏华万科REITs 104.4650 1.1380 -0.22 0.12 -15.42 1.62 0 刘方正 尤柏年 2015/09/18 2025/07/06
505888 嘉实元和 1.1373 1.2308 -0.10 -0.38 -7.59 0.59 100 郭东谋 胡永青 2014/09/29 2019/09/28
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