证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
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代码简称 2017/07/21 2017/07/26 今年以来
增长率(%)
基金规模
(亿份)
基金经理 成立日 到期日
单位净值
(元)
累计净值
(元)
日涨跌幅
(%)
周涨跌幅
(%)
折价率
(%)
184801 鹏华万科REITs 102.1360 1.1140 -0.06 -0.05 -0.30 1.51 0 刘方正 尤柏年 2015/09/18 2025/07/06
500058 基金银丰 1.0170 3.6950 0.00 1.23 -3.05 -0.88 30 神玉飞 2002/08/15 2017/08/14
505888 嘉实元和 1.1058 1.1865 -0.53 -1.31 1.83 2.09 100 郭东谋 胡永青 2014/09/29 2019/09/28
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