证券时报网 基金净值

每交易日16:00以后动态更新当日最新净值数据
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代码简称 2017/08/11 2017/08/18 今年以来
增长率(%)
基金规模
(亿份)
基金经理 成立日 到期日
单位净值
(元)
累计净值
(元)
日涨跌幅
(%)
周涨跌幅
(%)
折价率
(%)
184801 鹏华万科REITs 102.0020 1.1130 0.05 -0.69 -1.46 1.38 0 刘方正 尤柏年 2015/09/18 2025/07/06
505888 嘉实元和 1.1065 1.1872 -0.18 0.27 1.40 2.15 100 郭东谋 胡永青 2014/09/29 2019/09/28
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